Portfolio von Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC
34 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 91.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 27,4 %
- Technologie 4,8 %
- Gesundheit 1,4 %
- Finanzen 1,2 %
- Kommunikation 0,7 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Versorger 0,2 %
- Nicht zugeordnet 63,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | US | 34 | 123,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 48.056 | 31,4 Mio. $ | |
| 2 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 27.891 | 16,1 Mio. $ | |
| 3 | iShares Trust | 137.939 | 15,6 Mio. $ | |
| 4 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 156.274 | 14,1 Mio. $ | |
| 5 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 115.964 | 11,5 Mio. $ | |
| 6 | Fidelity Covington Trust | 129.048 | 7,1 Mio. $ | |
| 7 | iShares Trust | 30.896 | 6,5 Mio. $ | |
| 8 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 14.677 | 4,6 Mio. $ | |
| 9 | Apple Inc | 16.756 | 4,3 Mio. $ | |
| 10 | iShares Select Dividend ETF | 13.130 | 2 Mio. $ | |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 2.389 | 1,1 Mio. $ | |
| 12 | iShares Russell 2000 Value ETF | 5.256 | 996.412 $ | |
| 13 | Microsoft Corp | 1.793 | 663.540 $ | |
| 14 | Applied Materials Inc | 1.872 | 639.778 $ | |
| 15 | iShares Biotechnology ETF | 3.126 | 527.783 $ | |
| 16 | Johnson & Johnson | 2.155 | 526.768 $ | |
| 17 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 3.789 | 470.949 $ | |
| 18 | Eli Lilly & Co | 501 | 460.805 $ | |
| 19 | Caterpillar Inc | 628 | 445.027 $ | |
| 20 | NVIDIA Corp | 2.471 | 430.881 $ | |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 2.975 | 414.626 $ | |
| 22 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 2.892 | 411.908 $ | |
| 23 | Chevron Corp | 1.723 | 356.489 $ | |
| 24 | AT&T Inc | 12.192 | 353.446 $ | |
| 25 | SEI Investments Co | 4.000 | 313.880 $ | |
| 26 | AbbVie Inc | 1.417 | 308.183 $ | |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 2.130 | 307.657 $ | |
| 28 | Wells Fargo & Co | 3.660 | 291.373 $ | |
| 29 | Oklo Inc | 5.000 | 247.950 $ | |
| 30 | Meta Platforms Inc | 428 | 244.872 $ | |
| 31 | Alphabet Inc | 840 | 240.848 $ | |
| 32 | Atmos Energy Corp | 1.200 | 221.664 $ | |
| 33 | Walmart Inc | 1.654 | 205.559 $ | |
| 34 | Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.774 | 203.850 $ | |