Portefeuille de Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC
34 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 91.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 27,4 %
- Technologie 4,8 %
- Santé 1,4 %
- Finance 1,2 %
- Communication 0,7 %
- Consommation de base 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 63,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 34 | 123,7 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 48 056 | 31,4 M $ | |
| 2 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 27 891 | 16,1 M $ | |
| 3 | iShares Trust | 137 939 | 15,6 M $ | |
| 4 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 156 274 | 14,1 M $ | |
| 5 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 115 964 | 11,5 M $ | |
| 6 | Fidelity Covington Trust | 129 048 | 7,1 M $ | |
| 7 | iShares Trust | 30 896 | 6,5 M $ | |
| 8 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 14 677 | 4,6 M $ | |
| 9 | Apple Inc | 16 756 | 4,3 M $ | |
| 10 | iShares Select Dividend ETF | 13 130 | 2 M $ | |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 2 389 | 1,1 M $ | |
| 12 | iShares Russell 2000 Value ETF | 5 256 | 996,4 k $ | |
| 13 | Microsoft Corp | 1 793 | 663,5 k $ | |
| 14 | Applied Materials Inc | 1 872 | 639,8 k $ | |
| 15 | iShares Biotechnology ETF | 3 126 | 527,8 k $ | |
| 16 | Johnson & Johnson | 2 155 | 526,8 k $ | |
| 17 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 3 789 | 470,9 k $ | |
| 18 | Eli Lilly & Co | 501 | 460,8 k $ | |
| 19 | Caterpillar Inc | 628 | 445 k $ | |
| 20 | NVIDIA Corp | 2 471 | 430,9 k $ | |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 2 975 | 414,6 k $ | |
| 22 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 2 892 | 411,9 k $ | |
| 23 | Chevron Corp | 1 723 | 356,5 k $ | |
| 24 | AT&T Inc | 12 192 | 353,4 k $ | |
| 25 | SEI Investments Co | 4 000 | 313,9 k $ | |
| 26 | AbbVie Inc | 1 417 | 308,2 k $ | |
| 27 | Procter & Gamble Co/The | 2 130 | 307,7 k $ | |
| 28 | Wells Fargo & Co | 3 660 | 291,4 k $ | |
| 29 | Oklo Inc | 5 000 | 248 k $ | |
| 30 | Meta Platforms Inc | 428 | 244,9 k $ | |
| 31 | Alphabet Inc | 840 | 240,8 k $ | |
| 32 | Atmos Energy Corp | 1 200 | 221,7 k $ | |
| 33 | Walmart Inc | 1 654 | 205,6 k $ | |
| 34 | Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1 774 | 203,9 k $ | |