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Zusammensetzung von Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
323 in 5 Ländern
Zehn größte
51,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Equinix Inc 1110.783 $
202Schwab US Dividend Equity ETF 34410.541 $
203Quanta Services Inc 1910.435 $
204Phillips 66 5710.385 $
205Truist Financial Corp 22610.367 $
206Quest Diagnostics Inc 509799 $
207L3Harris Technologies Inc 289665 $
208Denali Therapeutics Inc 5009600 $
209Church & Dwight Co Inc 1009332 $
210TransDigm Group Inc 89272 $
211PACCAR Inc 809270 $
212Duke Energy Corp 709166 $
213Cardinal Health, Inc. 439124 $
214eBay Inc 1009102 $
215GE HealthCare Technologies Inc 1279042 $
216Sandisk Corp/DE 148895 $
217Digital Realty Trust Inc 488651 $
218UL Solutions Inc 1008571 $
219Baker Hughes Co 1358221 $
220J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1188132 $
221Entergy Corp 697807 $
222Warner Bros Discovery Inc 2837772 $
223Donaldson Co Inc 907639 $
224Yum! Brands Inc 497619 $
225Synchrony Financial 1107511 $
226iShares Trust 3247423 $
227AMETEK Inc 347289 $
228Cencora Inc 237242 $
229Synopsys Inc 187137 $
230Solstice Advanced Materials Inc 916931 $
231Automatic Data Processing Inc 346909 $
232DR Horton Inc 496745 $
233Aflac Inc 616693 $
234Emerson Electric Co. 516683 $
235Monolithic Power Systems Inc 66575 $
236Fifth Third Bancorp 1416548 $
237iShares Core S&P Small-Cap ETF 536541 $
238Fortinet Inc 806538 $
239Crowdstrike Holdings Inc 166247 $
240Delta Air Lines Inc 916050 $
241PTC Inc 425985 $
242McDonald's Corp. 195906 $
243Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 715876 $
244Brown-Forman Corp 2205817 $
245Tapestry Inc 415786 $
246Sherwin-Williams Co/The 185770 $
247Rockwell Automation Inc 165743 $
248Public Service Enterprise Group Inc 705667 $
249ResMed Inc 255626 $
250Nordson Corp 215588 $
251Expedia Group Inc 245542 $
252iShares Trust 165378 $
253NRG Energy Inc 365283 $
254PepsiCo Inc 345280 $
255JPMorgan BetaBuilders Canada E 555174 $
256Iron Mountain Inc 495005 $
257Mastercard Inc 105001 $
258Ishares Inc 664966 $
259Ingersoll Rand Inc 614888 $
260United Airlines Holdings Inc 534880 $
261Palo Alto Networks Inc 304808 $
262iShares Trust 1094758 $
263J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 804757 $
264J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 654707 $
265Ventas Inc 574698 $
266Atmos Energy Corp 254618 $
267CDW Corp/DE 374478 $
268iShares MBS ETF 474463 $
269Take-Two Interactive Software Inc 224345 $
270Hewlett Packard Enterprise Co 1794262 $
271Martin Marietta Materials Inc 74121 $
272Citizens Financial Group Inc 694116 $
273Versant Media Group Inc 1114110 $
274Nasdaq Inc 484075 $
275UnitedHealth Group Inc 143789 $
276Edwards Lifesciences Corp 463684 $
277NetApp Inc 343496 $
278Darden Restaurants Inc 163159 $
279KeyCorp 1563128 $
280NiSource Inc 643008 $
281Live Nation Entertainment Inc 192898 $
282Loews Corp 272882 $
283CH Robinson Worldwide Inc 172824 $
284Airbnb Inc 222779 $
285Labcorp Holdings Inc 102669 $
286Las Vegas Sands Corp 482601 $
287Incyte Corp 272542 $
288Teledyne Technologies Inc 42421 $
289Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 312329 $
290Insulet Corp 112309 $
291VanEck Uranium and Nuclear ETF 172252 $
292Assurant Inc 102187 $
293Bread Financial Holdings Inc 282097 $
294Ralph Lauren Corp 62064 $
295Marathon Petroleum Corp 81954 $
296Vertex Pharmaceuticals Inc 41787 $
297Generac Holdings Inc 91758 $
298Globe Life Inc 121674 $
299Morgan Stanley 91492 $
300Zions Bancorp NA 251452 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 18,3 %
  • Kommunikation 8,4 %
  • Finanzen 7,5 %
  • Fonds 6,4 %
  • Gesundheit 5,7 %
  • Basiskonsum 3,7 %
  • Zyklischer Konsum 3,6 %
  • Industrie 3,2 %
  • Versorger 2,1 %
  • Rohstoffe 1,4 %
  • Energie 0,9 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 38,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Kanada 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten31961,1 Mio. $99,73 %
2Taiwan1143.629 $0,23 %
3Deutschland124.484 $0,04 %
4Vereinigtes Königreich193 $0,00 %
5Kanada113 $0,00 %
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