Titelia

Zusammensetzung von Caitlin John, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
779 in 13 Ländern
Zehn größte
41,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501W R Berkley Corp 966363 $
502State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 1306118 $
503Select Sector Spdr Trust 1226009 $
504Whirlpool Corp 1105931 $
505Sabra Health Care REIT Inc 3005769 $
506iShares Trust 1135757 $
507Five Below Inc 255712 $
508LeMaitre Vascular Inc 525677 $
509General Electric Co 205675 $
510Cambria Shareholder Yield ETF 755656 $
511iShares Global Clean Energy ETF 3075611 $
512IPG Photonics Corp 475386 $
513Lincoln Electric Holdings Inc 215313 $
514Vistra Corp 355289 $
515Graham Holdings Co 55286 $
516Red Robin Gourmet Burgers Inc 1.8005274 $
517FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II 605216 $
518Bitwise XRP ETF 3324990 $
519iShares Trust 1084989 $
520INVESCO AEROSPACE & DEFEN 304971 $
521Biglari Holdings Inc 154944 $
522Quanta Services Inc 94941 $
523Hyatt Hotels Corp 344889 $
524MSCI Inc 94869 $
525Niagen Bioscience Inc 1.1004851 $
526Schwab US Dividend Equity ETF 1574817 $
527Crocs Inc 564649 $
528Sonida Senior Living Inc 1444644 $
529Grayscale Bitcoin Trust ETF 874590 $
530Carrier Global Corp 804530 $
531Ryanair Holdings PLC 784508 $
532ServiceNow Inc 434496 $
533Navient Corp 5364382 $
534United Rentals Inc 64371 $
535GE Vernova Inc 54365 $
536Oklo Inc 884364 $
537WisdomTree Trust 1084335 $
538IonQ Inc 1504325 $
539Hawkins Inc 284301 $
540Texas Pacific Land Corp 94271 $
541Bank of America Corp 864193 $
542Direxion Shares ETF Trust 1004154 $
543SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 374134 $
544iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 594101 $
545State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 1593972 $
546Invesco Ultra Short Duration E 793959 $
547Electronic Arts Inc 193874 $
548ImmunityBio Inc 5003835 $
549Chemed Corp 103826 $
550Vanguard World Fund 123747 $
551Hecla Mining Co 2003726 $
552General Mills, Inc. 1003722 $
553Baidu Inc 333677 $
554AeroVironment Inc 203661 $
555CME Group Inc 123544 $
556iShares Trust 183453 $
557Cleveland-Cliffs Inc 4053422 $
558B&G Foods Inc 7003367 $
559ResMed Inc 153367 $
560Victoria's Secret & Co 723338 $
561Reliance Inc 113244 $
562QUALCOMM Inc 243140 $
563Agilent Technologies Inc 273133 $
564Warner Bros Discovery Inc 1133103 $
565Artisan Partners Asset Management Inc 853091 $
566First Trust Exchange-Traded Fund IV 693091 $
567Tetra Tech Inc 1013042 $
568Equinix Inc 32941 $
569First Trust Exchange-Traded Fund III 1652929 $
570Cracker Barrel Old Country Store Inc 1002811 $
571IDEXX Laboratories Inc 52809 $
572Estee Lauder Cos Inc/The 382761 $
573Copart Inc 802656 $
574ACI Worldwide Inc 642625 $
575SPDR Bloomberg International T 1192603 $
576Jefferies Financial Group Inc 632596 $
577Omega Healthcare Investors Inc 592586 $
578NEOS ETF Trust 492511 $
579Boston Scientific Corp 402510 $
580MGE Energy Inc 322474 $
581Old Republic International Corp 622474 $
582SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 182413 $
583SPDR SERIES TRUST 132399 $
584Pacer US Small Cap Cash Cows E 532378 $
585Phillips 66 132368 $
586Synchrony Financial 342313 $
587State Street SPDR S&P Retail E 282253 $
588Valero Energy Corp 92224 $
589Brown & Brown Inc 342217 $
590Argenx SE 32191 $
591Norfolk Southern Corp 82168 $
592First Trust NASDAQ Cybersecuri 342131 $
593S&P Global Inc 52127 $
594Brandywine Realty Trust 7802114 $
595Vanguard Scottsdale Funds 92061 $
596PPG Industries Inc 192044 $
597First Trust Exchange-Traded Fund IV 412042 $
598Trimble Inc 312022 $
599iShares Trust 201945 $
600Parker-Hannifin Corp 21849 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 5,7 %
  • Fonds 3,6 %
  • Kommunikation 2,4 %
  • Gesundheit 2,3 %
  • Finanzen 2,0 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Industrie 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,3 %
  • Basiskonsum 1,0 %
  • Energie 0,9 %
  • Versorger 0,7 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 76,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Irland 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Norwegen 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Spanien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten759159,2 Mio. $99,87 %
2Brasilien255.338 $0,03 %
3Taiwan154.780 $0,03 %
4Niederlande238.021 $0,02 %
5Belgien121.158 $0,01 %
6Vereinigtes Königreich711.971 $0,01 %
7Dänemark110.997 $0,01 %
8Irland14508 $0,00 %
9Japan11165 $0,00 %
10Norwegen1713 $0,00 %
11Deutschland1541 $0,00 %
12Spanien1529 $0,00 %
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