Zusammensetzung von QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC.
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 1.043 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 35,3 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Marriott International Inc/MD | 23.568 | 7,7 Mio. $ | |
| 202 | Warner Bros Discovery Inc | 279.816 | 7,7 Mio. $ | |
| 203 | Eni SpA | 133.035 | 7,5 Mio. $ | |
| 204 | Tyson Foods Inc | 117.331 | 7,5 Mio. $ | |
| 205 | Sony Group Corp | 361.696 | 7,5 Mio. $ | |
| 206 | Carrier Global Corp | 131.804 | 7,4 Mio. $ | |
| 207 | General Mills, Inc. | 199.029 | 7,4 Mio. $ | |
| 208 | NatWest Group PLC | 496.321 | 7,4 Mio. $ | |
| 209 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 98.280 | 7,4 Mio. $ | |
| 210 | Snowflake Inc | 48.919 | 7,4 Mio. $ | |
| 211 | Equity Residential | 123.779 | 7,3 Mio. $ | |
| 212 | Kinder Morgan, Inc. | 216.993 | 7,3 Mio. $ | |
| 213 | Sandisk Corp/DE | 11.411 | 7,2 Mio. $ | |
| 214 | Fastenal Co | 154.051 | 7,1 Mio. $ | |
| 215 | Constellation Energy Corp. | 25.493 | 7,1 Mio. $ | |
| 216 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 10.936 | 7,1 Mio. $ | |
| 217 | Monolithic Power Systems Inc | 6.493 | 7,1 Mio. $ | |
| 218 | CVS Health Corp | 97.485 | 7 Mio. $ | |
| 219 | Truist Financial Corp | 151.917 | 7 Mio. $ | |
| 220 | Synopsys Inc | 17.484 | 6,9 Mio. $ | |
| 221 | T-Mobile US Inc | 32.841 | 6,9 Mio. $ | |
| 222 | Ecolab Inc | 25.831 | 6,9 Mio. $ | |
| 223 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 345.653 | 6,8 Mio. $ | |
| 224 | Jacobs Solutions Inc | 53.565 | 6,8 Mio. $ | |
| 225 | Ameren Corp | 62.007 | 6,8 Mio. $ | |
| 226 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 367.688 | 6,8 Mio. $ | |
| 227 | Ferguson Enterprises Inc | 28.650 | 6,7 Mio. $ | |
| 228 | Xylem Inc/NY | 55.857 | 6,7 Mio. $ | |
| 229 | Iron Mountain Inc | 64.952 | 6,6 Mio. $ | |
| 230 | Crowdstrike Holdings Inc | 16.698 | 6,5 Mio. $ | |
| 231 | Lennar Corp | 74.752 | 6,5 Mio. $ | |
| 232 | Block Inc | 107.271 | 6,5 Mio. $ | |
| 233 | BP PLC | 132.513 | 6,2 Mio. $ | |
| 234 | Fortinet Inc | 75.491 | 6,2 Mio. $ | |
| 235 | Corteva Inc | 73.038 | 6,1 Mio. $ | |
| 236 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 88.081 | 6,1 Mio. $ | |
| 237 | Biogen Inc | 33.002 | 6,1 Mio. $ | |
| 238 | American International Group Inc | 80.014 | 6 Mio. $ | |
| 239 | Interactive Brokers Group Inc | 88.799 | 6 Mio. $ | |
| 240 | Sanofi SA | 122.722 | 5,9 Mio. $ | |
| 241 | Microchip Technology Inc | 88.825 | 5,7 Mio. $ | |
| 242 | Cboe Global Markets Inc | 20.367 | 5,7 Mio. $ | |
| 243 | AGNC Investment Corp | 570.650 | 5,7 Mio. $ | |
| 244 | State Street Corp | 44.333 | 5,6 Mio. $ | |
| 245 | Loews Corp | 52.192 | 5,6 Mio. $ | |
| 246 | Vanguard Growth ETF | 12.734 | 5,6 Mio. $ | |
| 247 | ResMed Inc | 24.490 | 5,5 Mio. $ | |
| 248 | Prudential PLC | 192.203 | 5,5 Mio. $ | |
| 249 | Alibaba Group Holding Ltd | 43.469 | 5,5 Mio. $ | |
| 250 | Vulcan Materials Co | 19.976 | 5,4 Mio. $ | |
| 251 | Host Hotels & Resorts Inc | 280.761 | 5,4 Mio. $ | |
| 252 | Mizuho Financial Group Inc | 669.506 | 5,3 Mio. $ | |
| 253 | IQVIA Holdings Inc | 31.124 | 5,3 Mio. $ | |
| 254 | Agilent Technologies Inc | 46.073 | 5,3 Mio. $ | |
| 255 | Novo Nordisk A/S | 142.431 | 5,2 Mio. $ | |
| 256 | NIKE Inc | 98.545 | 5,2 Mio. $ | |
| 257 | Raymond James Financial Inc | 35.053 | 5,1 Mio. $ | |
| 258 | ArcelorMittal SA | 97.537 | 5,1 Mio. $ | |
| 259 | T Rowe Price Group Inc | 55.658 | 5 Mio. $ | |
| 260 | Keysight Technologies Inc | 17.676 | 5 Mio. $ | |
| 261 | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 175.773 | 4,9 Mio. $ | |
| 262 | Edwards Lifesciences Corp | 60.327 | 4,8 Mio. $ | |
| 263 | Jones Lang LaSalle Inc | 15.629 | 4,8 Mio. $ | |
| 264 | KKR & Co Inc | 51.099 | 4,7 Mio. $ | |
| 265 | O'Reilly Automotive Inc | 50.142 | 4,6 Mio. $ | |
| 266 | Baker Hughes Co | 75.482 | 4,6 Mio. $ | |
| 267 | Gaming and Leisure Properties Inc | 103.654 | 4,6 Mio. $ | |
| 268 | ORIX Corp | 153.303 | 4,6 Mio. $ | |
| 269 | Realty Income Corp | 74.782 | 4,6 Mio. $ | |
| 270 | Leidos Holdings Inc | 29.411 | 4,6 Mio. $ | |
| 271 | Vanguard Total Stock Market ETF | 14.161 | 4,5 Mio. $ | |
| 272 | Cencora Inc | 14.314 | 4,5 Mio. $ | |
| 273 | Cigna Group/The | 16.792 | 4,5 Mio. $ | |
| 274 | Monster Beverage Corp | 61.599 | 4,5 Mio. $ | |
| 275 | Norfolk Southern Corp | 15.462 | 4,4 Mio. $ | |
| 276 | Republic Services Inc | 20.071 | 4,4 Mio. $ | |
| 277 | Marathon Petroleum Corp | 18.001 | 4,4 Mio. $ | |
| 278 | Targa Resources Corp | 17.523 | 4,4 Mio. $ | |
| 279 | Quest Diagnostics Inc | 22.351 | 4,4 Mio. $ | |
| 280 | Illinois Tool Works Inc | 16.619 | 4,3 Mio. $ | |
| 281 | Hewlett Packard Enterprise Co | 180.004 | 4,3 Mio. $ | |
| 282 | US Foods Holding Corp | 46.338 | 4,3 Mio. $ | |
| 283 | Coinbase Global Inc | 24.102 | 4,2 Mio. $ | |
| 284 | Coterra Energy Inc | 118.948 | 4,2 Mio. $ | |
| 285 | Equinor ASA | 98.707 | 4,2 Mio. $ | |
| 286 | Dell Technologies Inc | 25.363 | 4,2 Mio. $ | |
| 287 | Autodesk Inc | 17.327 | 4,1 Mio. $ | |
| 288 | Mondelez International Inc | 71.056 | 4,1 Mio. $ | |
| 289 | Nokia Oyj | 505.527 | 4,1 Mio. $ | |
| 290 | Ryanair Holdings PLC | 70.264 | 4,1 Mio. $ | |
| 291 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 359.627 | 4,1 Mio. $ | |
| 292 | Teradyne Inc | 13.665 | 4,1 Mio. $ | |
| 293 | Copart Inc | 120.591 | 4 Mio. $ | |
| 294 | Old Dominion Freight Line Inc | 20.456 | 4 Mio. $ | |
| 295 | DTE Energy Co | 27.265 | 4 Mio. $ | |
| 296 | Take-Two Interactive Software Inc | 20.021 | 4 Mio. $ | |
| 297 | Boyd Gaming Corp | 47.719 | 3,9 Mio. $ | |
| 298 | Vodafone Group PLC | 259.010 | 3,9 Mio. $ | |
| 299 | Northrop Grumman Corp | 5.689 | 3,9 Mio. $ | |
| 300 | Fox Corp | 65.527 | 3,8 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,6 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,5 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 1,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Fonds 0,9 %
- Nicht zugeordnet 7,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Niederlande 0,5 %
- Japan 0,5 %
- Taiwan 0,4 %
- Spanien 0,3 %
- Australien 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Brasilien 0,1 %
- Italien 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 932 | 8,9 Mrd. $ | 96,15 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 107,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Niederlande | 5 | 43 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | Japan | 6 | 42,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Taiwan | 3 | 37,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Spanien | 3 | 28,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Australien | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Brasilien | 11 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | Italien | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Dänemark | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Frankreich | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,07 % |
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