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Zusammensetzung von INSTRUMENTAL WEALTH, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
72 in 1 Ländern
Zehn größte
78,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P Mid-Cap ETF 337.75422,8 Mio. $
2iShares Core MSCI EAFE ETF 236.11321,4 Mio. $
3iShares Trust 188.16121,3 Mio. $
4iShares Trust 71.53815,1 Mio. $
5iShares Core S&P 500 ETF 18.31912 Mio. $
6iShares iBonds Dec 2033 Term C 416.78410,8 Mio. $
7INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 51.4359,9 Mio. $
8iShares Russell 2000 Value ETF 28.8005,5 Mio. $
9iShares Russell 2000 Growth ETF 12.7454 Mio. $
10Apple Inc 12.2763,1 Mio. $
11NVIDIA Corp 17.4823 Mio. $
12iShares iBonds Dec 2030 Term C 108.2002,4 Mio. $
13Microsoft Corp 5.0991,9 Mio. $
14Heritage Insurance Holdings Inc 60.0601,6 Mio. $
15Amazon.com Inc 7.2771,5 Mio. $
16Alphabet Inc 4.1761,2 Mio. $
17Alphabet Inc 4.0321,2 Mio. $
18ISHARES TRUST 3.2111,1 Mio. $
19iShares Global Clean Energy ET 49.706909.117 $
20AMPLIFY ETF TRUST 11.652874.956 $
21Exxon Mobil Corp 5.022851.992 $
22Meta Platforms Inc 1.450829.555 $
23iShares California Muni Bond ETF 13.614774.107 $
24Broadcom Inc 2.215685.595 $
25FIDELITY COVINGTON TRUST 3.154656.220 $
26Tesla Inc 1.706634.206 $
27Fidelity Wise Origin Bitcoin F 10.245604.762 $
28Stryker Corp 1.720565.027 $
29SPDR S&P 500 ETF TRUST 796517.723 $
30Berkshire Hathaway Inc 1.075515.140 $
31Chevron Corp 2.480513.188 $
32Coca-Cola Co/The 6.635504.609 $
33JPMorgan Chase & Co 1.525448.500 $
34iShares Preferred and Income S 14.010424.786 $
35iShares Russell Top 200 Growth 1.682418.528 $
36SPDR SERIES TRUST 17.676412.194 $
37PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC 4.351374.823 $
38Walmart Inc 2.973369.499 $
39VanEck Semiconductor ETF 960367.987 $
40NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 22.531362.068 $
41Eli Lilly & Co 378347.484 $
42Advanced Micro Devices Inc 1.655336.677 $
43Visa Inc 1.106334.423 $
44Johnson & Johnson 1.314321.138 $
45iShares Core S&P U.S. Growth ETF 2.045317.276 $
46YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF 14.295304.342 $
47Grayscale Ethereum Staking Min 15.125300.383 $
48SPDR SERIES TRUST 3.061280.135 $
49UnitedHealth Group Inc 1.032279.232 $
50Netflix Inc 2.864275.337 $
51FIDELITY COVINGTON TRUST 8.026273.046 $
52Global X US Infrastructure Development ETF 5.352271.936 $
53FIDELITY COVINGTON TRUST 3.837269.374 $
54Slide Insurance Holdings Inc 14.705264.690 $
55Pacer Developed Markets Intern 6.146260.837 $
56Mastercard Inc 503251.163 $
57Lennar Corp 2.781241.544 $
58iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3.448240.498 $
59Palantir Technologies Inc 1.623237.412 $
60VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 4.325233.780 $
61Home Depot Inc/The 695228.576 $
62Costco Wholesale Corp 228227.139 $
63Pacer US Cash Cows 100 ETF 3.627226.927 $
64ISHARES TRUST 3.007223.570 $
65VANGUARD WORLD FUND 1.214218.300 $
66Wells Fargo & Co 2.704215.233 $
67Merck & Co Inc 1.745209.932 $
68CATERPILLAR INC 286202.646 $
69SELLAS Life Sciences Group Inc 44.914189.986 $
70NuScale Power Corp 17.363188.215 $
71PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND 13.325160.704 $
72Wheels Up Experience Inc 234.221120.975 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 45,3 %
  • Technologie 5,8 %
  • Kommunikation 2,2 %
  • Zyklischer Konsum 1,6 %
  • Finanzen 1,1 %
  • Gesundheit 1,1 %
  • Basiskonsum 0,7 %
  • Energie 0,5 %
  • Industrie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 41,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten72160,3 Mio. $100,00 %
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