Portfolio von Heritage Wealth Management, Inc./Texas
36 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 92.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 5,9 %
- Energie 1,2 %
- Technologie 0,9 %
- Finanzen 0,7 %
- Gesundheit 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 90,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | US | 36 | 228,9 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Dimensional ETF Trust | 894.614 | 63,4 Mio. $ | |
| 2 | DFA Dimensional US Marketwide Value ETF | 687.946 | 33,3 Mio. $ | |
| 3 | Dimensional U S Small Cap ETF | 434.306 | 30,9 Mio. $ | |
| 4 | Dimensional ETF Trust | 622.862 | 24,3 Mio. $ | |
| 5 | Dimensional ETF Trust | 311.227 | 13,1 Mio. $ | |
| 6 | Dimensional ETF Trust | 341.262 | 12,5 Mio. $ | |
| 7 | iShares National Muni Bond ETF | 95.192 | 10,1 Mio. $ | |
| 8 | iShares Trust | 83.780 | 8,4 Mio. $ | |
| 9 | Vanguard Real Estate ETF | 94.672 | 8,4 Mio. $ | |
| 10 | Dimensional ETF Trust | 216.940 | 7,3 Mio. $ | |
| 11 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 18.372 | 2,3 Mio. $ | |
| 12 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 32.035 | 2,2 Mio. $ | |
| 13 | Dimensional International Value ETF | 30.743 | 1,6 Mio. $ | |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 8.688 | 1,5 Mio. $ | |
| 15 | Targa Resources Corp | 4.799 | 1,2 Mio. $ | |
| 16 | Apple Inc | 4.466 | 1,1 Mio. $ | |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 1.788 | 856.810 $ | |
| 18 | iShares Core S&P 500 ETF | 996 | 650.893 $ | |
| 19 | Chevron Corp | 3.038 | 628.570 $ | |
| 20 | Wisdomtree Trust | 5.348 | 477.740 $ | |
| 21 | Broadcom Inc | 1.452 | 449.542 $ | |
| 22 | Microsoft Corp | 1.166 | 431.588 $ | |
| 23 | S&P Global Inc | 961 | 408.571 $ | |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 1.265 | 372.112 $ | |
| 25 | iShares Trust | 3.214 | 328.677 $ | |
| 26 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.425 | 310.100 $ | |
| 27 | Vanguard Total Stock Market ETF | 884 | 283.663 $ | |
| 28 | iShares Core Dividend Growth ETF | 3.501 | 245.717 $ | |
| 29 | Johnson & Johnson | 991 | 242.240 $ | |
| 30 | AbbVie Inc | 1.105 | 240.326 $ | |
| 31 | Dimensional ETF Trust | 10.149 | 240.043 $ | |
| 32 | Vanguard Small-Cap ETF | 814 | 213.203 $ | |
| 33 | AT&T Inc | 7.051 | 204.410 $ | |
| 34 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 950 | 204.341 $ | |
| 35 | Southern Co/The | 2.100 | 202.692 $ | |
| 36 | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 13.811 | 119.053 $ | |