Portefeuille de Heritage Wealth Management, Inc./Texas
36 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 92.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 5,9 %
- Énergie 1,2 %
- Technologie 0,9 %
- Finance 0,7 %
- Santé 0,2 %
- Communication 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 90,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 36 | 228,9 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Dimensional ETF Trust | 894 614 | 63,4 M $ | |
| 2 | DFA Dimensional US Marketwide Value ETF | 687 946 | 33,3 M $ | |
| 3 | Dimensional U S Small Cap ETF | 434 306 | 30,9 M $ | |
| 4 | Dimensional ETF Trust | 622 862 | 24,3 M $ | |
| 5 | Dimensional ETF Trust | 311 227 | 13,1 M $ | |
| 6 | Dimensional ETF Trust | 341 262 | 12,5 M $ | |
| 7 | iShares National Muni Bond ETF | 95 192 | 10,1 M $ | |
| 8 | iShares Trust | 83 780 | 8,4 M $ | |
| 9 | Vanguard Real Estate ETF | 94 672 | 8,4 M $ | |
| 10 | Dimensional ETF Trust | 216 940 | 7,3 M $ | |
| 11 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 18 372 | 2,3 M $ | |
| 12 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 32 035 | 2,2 M $ | |
| 13 | Dimensional International Value ETF | 30 743 | 1,6 M $ | |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 8 688 | 1,5 M $ | |
| 15 | Targa Resources Corp | 4 799 | 1,2 M $ | |
| 16 | Apple Inc | 4 466 | 1,1 M $ | |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 1 788 | 856,8 k $ | |
| 18 | iShares Core S&P 500 ETF | 996 | 650,9 k $ | |
| 19 | Chevron Corp | 3 038 | 628,6 k $ | |
| 20 | Wisdomtree Trust | 5 348 | 477,7 k $ | |
| 21 | Broadcom Inc | 1 452 | 449,5 k $ | |
| 22 | Microsoft Corp | 1 166 | 431,6 k $ | |
| 23 | S&P Global Inc | 961 | 408,6 k $ | |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 1 265 | 372,1 k $ | |
| 25 | iShares Trust | 3 214 | 328,7 k $ | |
| 26 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 3 425 | 310,1 k $ | |
| 27 | Vanguard Total Stock Market ETF | 884 | 283,7 k $ | |
| 28 | iShares Core Dividend Growth ETF | 3 501 | 245,7 k $ | |
| 29 | Johnson & Johnson | 991 | 242,2 k $ | |
| 30 | AbbVie Inc | 1 105 | 240,3 k $ | |
| 31 | Dimensional ETF Trust | 10 149 | 240 k $ | |
| 32 | Vanguard Small-Cap ETF | 814 | 213,2 k $ | |
| 33 | AT&T Inc | 7 051 | 204,4 k $ | |
| 34 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 950 | 204,3 k $ | |
| 35 | Southern Co/The | 2 100 | 202,7 k $ | |
| 36 | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 13 811 | 119,1 k $ | |