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Zusammensetzung von FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
454 in 8 Ländern
Zehn größte
31,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.6242,6 Mio. $
102CSX Corp 61.7052,5 Mio. $
103Kroger Co/The 33.1282,4 Mio. $
104DIMENSIONAL ETF TRUST 64.3942,4 Mio. $
105McDonald's Corp 7.4872,3 Mio. $
106ASML Holding NV 1.7552,3 Mio. $
107SPDR Gold MiniShares Trust 24.7682,3 Mio. $
108Verizon Communications Inc 45.1882,3 Mio. $
109UnitedHealth Group Inc 8.3192,3 Mio. $
110Deere & Co 3.9612,2 Mio. $
111Northrop Grumman Corp 3.1682,2 Mio. $
112Berkshire Hathaway Inc 32,2 Mio. $
113Emerson Electric Co 16.3422,1 Mio. $
114Pacer US Cash Cows 100 ETF 33.7302,1 Mio. $
115ServiceNow Inc 19.9652,1 Mio. $
116VANGUARD WHITEHALL FUNDS 14.0612,1 Mio. $
117Capital One Financial Corp 11.0952 Mio. $
118Corning Inc 14.8482 Mio. $
119Abbott Laboratories 19.6102 Mio. $
120SPDR INDEX SHARES FUNDS 42.0542 Mio. $
121CONSTELLATION ENERGY CORP 7.0492 Mio. $
122Schwab U.S. Large-Cap ETF 76.6902 Mio. $
123NextEra Energy Inc 21.0382 Mio. $
124Southern Co/The 20.1811,9 Mio. $
125iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 22.4161,9 Mio. $
126American Express Co 6.4141,9 Mio. $
127Union Pacific Corp 7.8901,9 Mio. $
128ISHARES INC 33.6411,9 Mio. $
129PNC Financial Services Group Inc/The 9.0881,9 Mio. $
130CVS Health Corp 25.8041,9 Mio. $
131Vanguard Mid-Cap Growth ETF 7.1731,8 Mio. $
132ConocoPhillips 13.7071,8 Mio. $
133ISHARES TRUST 11.9401,8 Mio. $
134iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 33.5421,8 Mio. $
135Blackstone Inc 15.4101,8 Mio. $
136Blackrock Inc 1.8261,8 Mio. $
137ONEOK Inc 19.3401,7 Mio. $
138SPDR SERIES TRUST 30.4931,7 Mio. $
139Walt Disney Co/The 17.7231,7 Mio. $
140Southwest Airlines Co 44.7311,7 Mio. $
141INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 8.7451,7 Mio. $
142iShares Russell 2000 Value ETF 8.8161,7 Mio. $
143AT&T Inc 57.5851,7 Mio. $
144Targa Resources Corp 6.6101,7 Mio. $
145Bristol-Myers Squibb Co 27.1371,6 Mio. $
146ISHARES TRUST 7.4701,6 Mio. $
147Illinois Tool Works Inc 6.2561,6 Mio. $
148Cardinal Health Inc 7.6911,6 Mio. $
149Stryker Corp 4.8111,6 Mio. $
150Parker-Hannifin Corp 1.7541,6 Mio. $
151Fidelity Wise Origin Bitcoin F 26.5501,6 Mio. $
152WISDOMTREE TRUST 9.7951,6 Mio. $
153Automatic Data Processing Inc 7.6421,6 Mio. $
154Arista Networks Inc 12.4271,5 Mio. $
155Citigroup Inc 13.2681,5 Mio. $
156Western Midstream Partners LP 36.0211,5 Mio. $
157O'Reilly Automotive Inc 15.8701,5 Mio. $
158PulteGroup Inc 11.9161,4 Mio. $
159Lowe's Cos Inc 5.9261,4 Mio. $
160Bank of New York Mellon Corp/The 11.6891,4 Mio. $
161Cintas Corp 8.1711,4 Mio. $
162MSCI Inc 2.5641,4 Mio. $
163Equinix Inc 1.4071,4 Mio. $
164Alibaba Group Holding Ltd 10.8961,4 Mio. $
165Intel Corp 30.6271,4 Mio. $
166Pfizer Inc 48.0251,3 Mio. $
167Salesforce Inc 7.1771,3 Mio. $
168Vanguard Value ETF 6.6401,3 Mio. $
169Hilton Worldwide Holdings Inc 4.2831,3 Mio. $
170Intuitive Surgical Inc 2.7991,3 Mio. $
171General Dynamics Corp 3.7351,3 Mio. $
172Texas Instruments Inc 6.5421,3 Mio. $
173VISTRA CORP 8.3731,3 Mio. $
174iShares MSCI Japan ETF 14.6381,2 Mio. $
175AppLovin Corp 3.1001,2 Mio. $
176Air Products and Chemicals Inc 4.1921,2 Mio. $
177Altria Group Inc 18.2971,2 Mio. $
178Southern Copper Corp 6.9691,2 Mio. $
179iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 21.1491,2 Mio. $
180iShares Trust 12.7281,2 Mio. $
181Analog Devices Inc 3.7071,2 Mio. $
182Duke Energy Corp 8.9891,2 Mio. $
183Bloom Energy Corp 8.5641,2 Mio. $
184iShares Silver Trust 16.7961,1 Mio. $
185Vulcan Materials Co 4.2011,1 Mio. $
186SHELL PLC 12.2161,1 Mio. $
187Amphenol Corp 8.9321,1 Mio. $
188iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 7.8561,1 Mio. $
189Waste Management Inc 4.8311,1 Mio. $
190Fastenal Co 23.7731,1 Mio. $
191Robinhood Markets Inc 15.6701,1 Mio. $
192Boston Scientific Corp 17.2731,1 Mio. $
193Phillips 66 5.7861,1 Mio. $
194TransDigm Group Inc 9071,1 Mio. $
195Welltower Inc 5.2681 Mio. $
196HCA Healthcare Inc 2.1711 Mio. $
197Boeing Co/The 5.1071 Mio. $
198Danaher Corp 5.3211 Mio. $
199Crowdstrike Holdings Inc 2.5831 Mio. $
200Baker Hughes Co 16.4601 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 20,2 %
  • Fonds 14,4 %
  • Finanzen 8,5 %
  • Industrie 6,7 %
  • Kommunikation 6,5 %
  • Gesundheit 5,0 %
  • Zyklischer Konsum 4,9 %
  • Energie 3,6 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Versorger 1,1 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 25,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,4 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Italien 0,0 %
  • Spanien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4461,3 Mrd. $99,37 %
2Taiwan12,6 Mio. $0,20 %
3Niederlande12,3 Mio. $0,18 %
4Vereinigtes Königreich21,6 Mio. $0,12 %
5Deutschland1758.289 $0,06 %
6Uruguay1727.917 $0,06 %
7Italien1202.437 $0,02 %
8Spanien1114.864 $0,01 %
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