Titelia

Portfolio von Daner Wealth Management, LLC

82 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 68.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 8,0 %
  • Technologie 3,3 %
  • Zyklischer Konsum 2,0 %
  • Finanzen 1,4 %
  • Gesundheit 1,3 %
  • Industrie 1,1 %
  • Kommunikation 0,8 %
  • Energie 0,7 %
  • Versorger 0,4 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 80,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,8 %
  • TW 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US81163,9 Mio. $99,83 %
2TW1286.485 $0,17 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Dimensional ETF Trust 543.94523,4 Mio. $
2Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 225.47615,1 Mio. $
3Vanguard Large-Cap ETF 42.61814,5 Mio. $
4Dimensional ETF Trust 309.41213,1 Mio. $
5Dimensional U S Small Cap ETF 136.54410,5 Mio. $
6Vanguard Mid-Cap ETF 131.58710,2 Mio. $
7iShares Core MSCI EAFE ETF 82.7518 Mio. $
8iShares Core S&P 500 ETF 8.3766,2 Mio. $
9Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 131.9916,2 Mio. $
10Invesco Ultra Short Duration E 110.7425,6 Mio. $
11Dimensional ETF Trust 119.2604,7 Mio. $
12iShares Trust 37.5093,9 Mio. $
13Dimensional ETF Trust 72.7743 Mio. $
14Dimensional ETF Trust 62.2132,5 Mio. $
15Dimensional International Core 64.9192,5 Mio. $
16Vanguard Total Stock Market ETF 5.9202,1 Mio. $
17SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 10.6251,9 Mio. $
18Amazon.com Inc 5.0161,3 Mio. $
19Apple Inc 4.2791,3 Mio. $
20iShares Core S&P Mid-Cap ETF 15.7001,2 Mio. $
21JPMorgan Ultra-Short Income ETF 22.1441,1 Mio. $
22NVIDIA Corp 4.6501 Mio. $
23Caterpillar Inc 1.000912.377 $
24Dimensional International Smal 20.143849.229 $
25Invesco S&P International Deve 13.862837.427 $
26Vanguard Core Bond ETF 10.434803.298 $
27Valero Energy Corp 3.133774.170 $
28McDonald's Corp. 2.801769.860 $
29DFA Dimensional Emerging Mkts High Proftblty ETF 17.879728.569 $
30iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 6.461723.826 $
31iShares Core S&P Small-Cap ETF 5.315721.734 $
32Vanguard Ultra Short Bond ETF 14.494720.497 $
33Alphabet Inc 1.809700.736 $
34Eli Lilly & Co 692685.061 $
35iShares Russell 1000 Growth ETF 5.500678.425 $
36Tesla Inc 1.350585.158 $
37iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 6.732541.617 $
38Meta Platforms Inc 887534.868 $
39Visa Inc 1.629531.753 $
40Berkshire Hathaway Inc 1.037502.904 $
41Marvell Technology Inc 3.057502.839 $
42Dimensional Emerging Markets V 11.820487.698 $
43Advanced Micro Devices Inc 1.085486.395 $
44Invesco QQQ Trust Series 1 641453.341 $
45Microsoft Corp 1.107451.370 $
46State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 592437.231 $
47AbbVie Inc 1.906396.181 $
48iShares Russell 2000 ETF 1.362384.860 $
49Marathon Petroleum Corp 1.336336.545 $
50BNY Mellon Strategic Municipals Inc 51.900332.160 $
51Palo Alto Networks Inc 1.516326.850 $
52Procter & Gamble Co/The 2.209317.897 $
53NextEra Energy Inc 3.349316.805 $
54Arista Networks Inc 2.208314.728 $
55Crowdstrike Holdings Inc 575314.054 $
56Johnson & Johnson 1.385310.600 $
57JPMorgan Chase & Co 966294.516 $
58Broadcom Inc 687288.187 $
59Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 721286.485 $
60UnitedHealth Group Inc 710281.504 $
61General Dynamics Corp 807279.440 $
62M&T Bank Corp 1.330277.695 $
63Constellation Energy Corp. 881258.692 $
64CVS Health Corp 2.696256.500 $
65Mastercard Inc 503251.423 $
66Penumbra Inc 766247.257 $
67Uber Technologies Inc 3.153240.763 $
68Citigroup Inc 1.901240.362 $
69Walmart Inc 1.836239.354 $
70Airbnb Inc 1.766239.258 $
71iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 2.100231.399 $
72iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2.280224.876 $
73BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 20.417223.566 $
74General Electric Co 746221.919 $
75O'Reilly Automotive Inc 2.375218.120 $
76Salesforce Inc 1.265216.731 $
77iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 1.795216.513 $
78Burlington Stores Inc 744214.912 $
79S&P Global Inc 504213.804 $
80Gilead Sciences Inc 1.562210.776 $
81Chevron Corp 1.119208.107 $
82Roper Technologies Inc 642207.992 $