Portefeuille de Daner Wealth Management, LLC

Name: Portefeuille de Daner Wealth Management, LLC
Creator: Titelia

82 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 68.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 8,0 %
Technologie 3,3 %
Consommation cyclique 2,0 %
Finance 1,4 %
Santé 1,3 %
Industrie 1,1 %
Communication 0,8 %
Énergie 0,7 %
Services publics 0,4 %
Consommation de base 0,3 %
Non attribué 80,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,8 %
TW 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	81	163,9 M $	99,83 %
2	TW	1	286,5 k $	0,17 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Dimensional ETF Trust	543 945	23,4 M $
2	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF	225 476	15,1 M $
3	Vanguard Large-Cap ETF	42 618	14,5 M $
4	Dimensional ETF Trust	309 412	13,1 M $
5	Dimensional U S Small Cap ETF	136 544	10,5 M $
6	Vanguard Mid-Cap ETF	131 587	10,2 M $
7	iShares Core MSCI EAFE ETF	82 751	8 M $
8	iShares Core S&P 500 ETF	8 376	6,2 M $
9	Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	131 991	6,2 M $
10	Invesco Ultra Short Duration E	110 742	5,6 M $
11	Dimensional ETF Trust	119 260	4,7 M $
12	iShares Trust	37 509	3,9 M $
13	Dimensional ETF Trust	72 774	3 M $
14	Dimensional ETF Trust	62 213	2,5 M $
15	Dimensional International Core	64 919	2,5 M $
16	Vanguard Total Stock Market ETF	5 920	2,1 M $
17	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	10 625	1,9 M $
18	Amazon.com Inc	5 016	1,3 M $
19	Apple Inc	4 279	1,3 M $
20	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	15 700	1,2 M $
21	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	22 144	1,1 M $
22	NVIDIA Corp	4 650	1 M $
23	Caterpillar Inc	1 000	912,4 k $
24	Dimensional International Smal	20 143	849,2 k $
25	Invesco S&P International Deve	13 862	837,4 k $
26	Vanguard Core Bond ETF	10 434	803,3 k $
27	Valero Energy Corp	3 133	774,2 k $
28	McDonald's Corp.	2 801	769,9 k $
29	DFA Dimensional Emerging Mkts High Proftblty ETF	17 879	728,6 k $
30	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	6 461	723,8 k $
31	iShares Core S&P Small-Cap ETF	5 315	721,7 k $
32	Vanguard Ultra Short Bond ETF	14 494	720,5 k $
33	Alphabet Inc	1 809	700,7 k $
34	Eli Lilly & Co	692	685,1 k $
35	iShares Russell 1000 Growth ETF	5 500	678,4 k $
36	Tesla Inc	1 350	585,2 k $
37	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	6 732	541,6 k $
38	Meta Platforms Inc	887	534,9 k $
39	Visa Inc	1 629	531,8 k $
40	Berkshire Hathaway Inc	1 037	502,9 k $
41	Marvell Technology Inc	3 057	502,8 k $
42	Dimensional Emerging Markets V	11 820	487,7 k $
43	Advanced Micro Devices Inc	1 085	486,4 k $
44	Invesco QQQ Trust Series 1	641	453,3 k $
45	Microsoft Corp	1 107	451,4 k $
46	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	592	437,2 k $
47	AbbVie Inc	1 906	396,2 k $
48	iShares Russell 2000 ETF	1 362	384,9 k $
49	Marathon Petroleum Corp	1 336	336,5 k $
50	BNY Mellon Strategic Municipals Inc	51 900	332,2 k $
51	Palo Alto Networks Inc	1 516	326,9 k $
52	Procter & Gamble Co/The	2 209	317,9 k $
53	NextEra Energy Inc	3 349	316,8 k $
54	Arista Networks Inc	2 208	314,7 k $
55	Crowdstrike Holdings Inc	575	314,1 k $
56	Johnson & Johnson	1 385	310,6 k $
57	JPMorgan Chase & Co	966	294,5 k $
58	Broadcom Inc	687	288,2 k $
59	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	721	286,5 k $
60	UnitedHealth Group Inc	710	281,5 k $
61	General Dynamics Corp	807	279,4 k $
62	M&T Bank Corp	1 330	277,7 k $
63	Constellation Energy Corp.	881	258,7 k $
64	CVS Health Corp	2 696	256,5 k $
65	Mastercard Inc	503	251,4 k $
66	Penumbra Inc	766	247,3 k $
67	Uber Technologies Inc	3 153	240,8 k $
68	Citigroup Inc	1 901	240,4 k $
69	Walmart Inc	1 836	239,4 k $
70	Airbnb Inc	1 766	239,3 k $
71	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	2 100	231,4 k $
72	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	2 280	224,9 k $
73	BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC	20 417	223,6 k $
74	General Electric Co	746	221,9 k $
75	O'Reilly Automotive Inc	2 375	218,1 k $
76	Salesforce Inc	1 265	216,7 k $
77	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	1 795	216,5 k $
78	Burlington Stores Inc	744	214,9 k $
79	S&P Global Inc	504	213,8 k $
80	Gilead Sciences Inc	1 562	210,8 k $
81	Chevron Corp	1 119	208,1 k $
82	Roper Technologies Inc	642	208 k $