Portfolio von Capricorn Fund Managers Ltd
99 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 36.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,4 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Kommunikation 6,4 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 3,0 %
- Technologie 2,3 %
- Fonds 0,5 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 56,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,2 %
- GB 1,6 %
- KZ 1,5 %
- NL 1,4 %
- BE 0,3 %
- TR 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 93 | 561 Mio. $ | 95,19 % |
| 2 | GB | 2 | 9,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 3 | KZ | 1 | 8,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | NL | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 5 | BE | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | TR | 1 | 76.465 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carvana Co | 95.000 | 29,9 Mio. $ | |
| 2 | Bank of America Corp | 537.000 | 26,2 Mio. $ | |
| 3 | Zymeworks Inc | 1.007.210 | 25,2 Mio. $ | |
| 4 | Axogen Inc | 687.600 | 22,8 Mio. $ | |
| 5 | KKR & Co Inc | 212.000 | 19,6 Mio. $ | |
| 6 | Envista Holdings Corp | 746.200 | 18,9 Mio. $ | |
| 7 | Kingsway Financial Services Inc | 1.784.893 | 18,6 Mio. $ | |
| 8 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1.291.773 | 17,9 Mio. $ | |
| 9 | Norfolk Southern Corp | 61.117 | 17,5 Mio. $ | |
| 10 | Beauty Health Co/The | 19.404.192 | 17,3 Mio. $ | |
| 11 | Primerica Inc | 68.041 | 17 Mio. $ | |
| 12 | Electronic Arts Inc | 75.898 | 15,5 Mio. $ | |
| 13 | Phibro Animal Health Corp | 267.045 | 14,8 Mio. $ | |
| 14 | Enliven Therapeutics Inc | 369.400 | 14,5 Mio. $ | |
| 15 | Microsoft Corp | 32.343 | 12 Mio. $ | |
| 16 | Chart Industries Inc | 56.989 | 11,8 Mio. $ | |
| 17 | Blend Labs Inc | 6.499.507 | 11 Mio. $ | |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 22.468 | 10,8 Mio. $ | |
| 19 | Liquidia Corp | 247.405 | 9,3 Mio. $ | |
| 20 | Amazon.com Inc | 44.648 | 9,3 Mio. $ | |
| 21 | Alphabet Inc | 31.067 | 8,9 Mio. $ | |
| 22 | TXNM Energy Inc | 151.009 | 8,8 Mio. $ | |
| 23 | Kaspi.KZ JSC | 118.900 | 8,8 Mio. $ | |
| 24 | British American Tobacco PLC | 147.000 | 8,6 Mio. $ | |
| 25 | Robinhood Markets Inc | 123.500 | 8,6 Mio. $ | |
| 26 | PepsiCo Inc | 53.530 | 8,3 Mio. $ | |
| 27 | Agilent Technologies Inc | 71.600 | 8,2 Mio. $ | |
| 28 | LuxExperience BV | 1.023.172 | 8,2 Mio. $ | |
| 29 | Align Technology Inc | 47.400 | 8,1 Mio. $ | |
| 30 | Meta Platforms Inc | 13.500 | 7,7 Mio. $ | |
| 31 | Amicus Therapeutics Inc | 534.079 | 7,7 Mio. $ | |
| 32 | T Rowe Price Group Inc | 83.475 | 7,5 Mio. $ | |
| 33 | AbbVie Inc | 27.397 | 6 Mio. $ | |
| 34 | Visa Inc | 19.555 | 5,9 Mio. $ | |
| 35 | MaxCyte Inc | 8.200.000 | 5,8 Mio. $ | |
| 36 | Apollo Global Management Inc | 51.000 | 5,7 Mio. $ | |
| 37 | Ross Stores Inc | 23.000 | 5 Mio. $ | |
| 38 | RealReal Inc/The | 548.730 | 5 Mio. $ | |
| 39 | Hologic Inc | 64.869 | 4,9 Mio. $ | |
| 40 | Brinker International Inc | 34.000 | 4,9 Mio. $ | |
| 41 | Pfizer Inc | 165.730 | 4,7 Mio. $ | |
| 42 | Ralph Lauren Corp | 13.280 | 4,6 Mio. $ | |
| 43 | Vita Coco Co Inc/The | 95.000 | 4,6 Mio. $ | |
| 44 | BrightSpring Health Services Inc | 106.196 | 4,5 Mio. $ | |
| 45 | Masimo Corp | 22.811 | 4,1 Mio. $ | |
| 46 | Deckers Outdoor Corp | 40.000 | 4 Mio. $ | |
| 47 | Tapestry Inc | 24.000 | 3,4 Mio. $ | |
| 48 | StandardAero Inc | 130.705 | 3,4 Mio. $ | |
| 49 | Burlington Stores Inc | 10.000 | 3,3 Mio. $ | |
| 50 | Levi Strauss & Co | 165.000 | 3,1 Mio. $ | |
| 51 | Warner Bros Discovery Inc | 107.939 | 3 Mio. $ | |
| 52 | Five Below Inc | 12.500 | 2,9 Mio. $ | |
| 53 | iShares Trust | 35.518 | 2,8 Mio. $ | |
| 54 | Anteris Technologies Global Corp | 500.525 | 2,8 Mio. $ | |
| 55 | Vera Therapeutics Inc | 64.604 | 2,6 Mio. $ | |
| 56 | Loar Holdings Inc | 45.327 | 2,6 Mio. $ | |
| 57 | Terex Corp | 43.910 | 2,6 Mio. $ | |
| 58 | Virtu Financial Inc | 54.668 | 2,4 Mio. $ | |
| 59 | Kodiak Gas Services Inc | 40.029 | 2,3 Mio. $ | |
| 60 | Constellation Brands Inc | 15.500 | 2,3 Mio. $ | |
| 61 | Coca-Cola Co/The | 30.000 | 2,3 Mio. $ | |
| 62 | 10X Genomics Inc | 101.800 | 2,2 Mio. $ | |
| 63 | Netflix Inc | 22.260 | 2,1 Mio. $ | |
| 64 | Ecolab Inc | 7.278 | 1,9 Mio. $ | |
| 65 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 202.900 | 1,9 Mio. $ | |
| 66 | Penumbra Inc | 5.879 | 1,9 Mio. $ | |
| 67 | Medline Inc | 42.455 | 1,9 Mio. $ | |
| 68 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 26.000 | 1,8 Mio. $ | |
| 69 | Boston Scientific Corp | 28.100 | 1,8 Mio. $ | |
| 70 | Target Corp | 14.376 | 1,7 Mio. $ | |
| 71 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 23.000 | 1,6 Mio. $ | |
| 72 | UiPath Inc | 131.000 | 1,5 Mio. $ | |
| 73 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 12.959 | 1,4 Mio. $ | |
| 74 | Albertsons Cos Inc | 80.000 | 1,4 Mio. $ | |
| 75 | BETA TECHNOLOGIES INC | 83.696 | 1,2 Mio. $ | |
| 76 | Conagra Brands Inc | 76.628 | 1,2 Mio. $ | |
| 77 | iShares Bitcoin Trust ETF | 30.000 | 1,2 Mio. $ | |
| 78 | Diageo PLC | 15.000 | 1,1 Mio. $ | |
| 79 | Waystar Holding Corp | 45.709 | 1,1 Mio. $ | |
| 80 | Smithfield Foods Inc | 36.390 | 1 Mio. $ | |
| 81 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 339.727 | 961.427 $ | |
| 82 | Moody's Corp | 2.111 | 920.924 $ | |
| 83 | Veeva Systems Inc | 5.000 | 878.300 $ | |
| 84 | Estee Lauder Cos Inc/The | 12.130 | 870.570 $ | |
| 85 | Lowe's Cos Inc | 3.500 | 826.980 $ | |
| 86 | Astera Labs Inc | 5.689 | 623.514 $ | |
| 87 | Cardinal Health, Inc. | 2.813 | 594.415 $ | |
| 88 | Tidewater Inc | 5.500 | 459.525 $ | |
| 89 | Masterbrand Inc | 53.241 | 442.433 $ | |
| 90 | VAALCO Energy Inc | 60.000 | 380.400 $ | |
| 91 | Karman Holdings Inc | 4.281 | 342.694 $ | |
| 92 | Glaukos Corp | 2.800 | 301.448 $ | |
| 93 | Rocket Cos Inc | 20.068 | 285.969 $ | |
| 94 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 3.000 | 275.310 $ | |
| 95 | Thermo Fisher Scientific Inc | 540 | 265.426 $ | |
| 96 | Ethos Technologies Inc | 23.700 | 264.729 $ | |
| 97 | Alphabet Inc | 721 | 206.826 $ | |
| 98 | D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS | 29.185 | 76.465 $ | |
| 99 | W&T Offshore Inc | 10.000 | 34.100 $ |