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Zusammensetzung von FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
128 in 2 Ländern
Zehn größte
50,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101SentinelOne Inc 19.333249.009 $
102American Century Multisector Income ETF 5.675248.224 $
103Entergy Corp 2.205247.751 $
104Hyatt Hotels Corp 1.711245.966 $
105Ford Motor Co 21.163244.219 $
106State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 5.326243.122 $
107F/m US Treasury 6 Month Bill E 4.859243.096 $
108Gilead Sciences Inc 1.723240.135 $
109Mastercard Inc 481240.123 $
110Macy's Inc 13.103237.035 $
111iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 4.606235.990 $
112Agilent Technologies Inc 2.029231.276 $
113Targa Resources Corp 920230.563 $
114abrdn Platinum ETF Trust 1.291230.095 $
115Philip Morris International Inc. 1.390229.778 $
116Vertiv Holdings Co 911228.278 $
117Caterpillar Inc 319225.838 $
118Ishares Gold Trust 2.525222.603 $
119Wintrust Financial Corp 1.565217.441 $
120Newmont Corp 1.977214.057 $
121Zillow Group Inc 5.108211.369 $
122Wayfair Inc 2.775208.707 $
123Digital Realty Trust Inc 1.143206.015 $
124Vanguard Value ETF 1.047205.421 $
125Waste Management Inc 877201.515 $
126Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 23.550134.235 $
127Goodyear Tire & Rubber Co/The 14.03393.039 $
128Gabelli Equity Trust Inc. 88.830623 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 19,6 %
  • Finanzen 3,2 %
  • Kommunikation 2,4 %
  • Zyklischer Konsum 2,4 %
  • Basiskonsum 1,7 %
  • Gesundheit 1,7 %
  • Energie 0,9 %
  • Industrie 0,5 %
  • Versorger 0,3 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Fonds 0,1 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 66,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,8 %
  • Italien 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten127239 Mio. $99,84 %
2Italien1390.722 $0,16 %
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Titelia. „Zusammensetzung von FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1857144