Titelia

Zusammensetzung von SBI Securities Co., Ltd.

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Nettovermögen
-
Positionen
3.221 in 34 Ländern
Zehn größte
43,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.301Cadre Holdings Inc 18552 $
2.302Select Water Solutions Inc 36551 $
2.303AMBER INTERNATIONAL HOLDING LTD 233550 $
2.304UNIVERSAL SAFETY PRODUCTS INC 100550 $
2.305DoubleDown Interactive Co Ltd 65549 $
2.306Townsquare Media Inc 101548 $
2.307Cheetah Mobile Inc 99545 $
2.308CERVOMED INC 138544 $
2.309WORKSPORT LTD 518544 $
2.310BancFirst Corp 5543 $
2.311Tenaya Therapeutics Inc 783542 $
2.312Newmark Group Inc 36540 $
2.313Actinium Pharmaceuticals Inc 542539 $
2.314TherapeuticsMD Inc 267539 $
2.315Codexis Inc 330538 $
2.316ProKidney Corp 300537 $
2.317Protara Therapeutics Inc 103537 $
2.318Tandem Diabetes Care Inc 28537 $
2.319Lindblad Expeditions Holdings Inc 31536 $
2.320Lipocine Inc 67535 $
2.321Red Rock Resorts Inc 10534 $
2.322FTI Consulting Inc 3530 $
2.323GEOVAX LABS INC 384530 $
2.324Atlanticus Holdings Corp 10525 $
2.325Kodiak Gas Services Inc 9525 $
2.326Northeast Community Bancorp Inc 22524 $
2.327Gogo Inc 130523 $
2.328Pioneer Power Solutions Inc 161523 $
2.329Senseonics Holdings Inc 78519 $
2.330KB Home 10518 $
2.331STUBHUB HOLDINGS INC 83518 $
2.332Rave Restaurant Group Inc 195517 $
2.333Navan Inc 39516 $
2.334UL Solutions Inc 6514 $
2.335First Interstate BancSystem Inc 15501 $
2.336BIO GREEN MED SOLUTION INC 500500 $
2.337Ultra Clean Holdings Inc 8497 $
2.338Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS 20496 $
2.339KIORA PHARMACEUTICALS INC 256494 $
2.340Holley Inc 160491 $
2.341Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc 52488 $
2.342Jerash Holdings US Inc 169488 $
2.343DocGo Inc 774487 $
2.344Hexcel Corp 6486 $
2.345Mastech Digital Inc 85484 $
2.346Foghorn Therapeutics Inc 100478 $
2.347First Trust Exchange-Traded Fund IV 25474 $
2.348SOLIGENIX INC 402474 $
2.349Amneal Pharmaceuticals Inc 38472 $
2.350Insight Enterprises Inc 7469 $
2.351Joint Corp/The 53469 $
2.352APTEVO THERAPEUTICS INC 109465 $
2.353Delcath Systems Inc 50464 $
2.354Vestis Corp 59464 $
2.355Liquidity Services Inc 15459 $
2.356Avantor Inc 58455 $
2.357Melco Resorts & Entertainment Ltd 80454 $
2.358Tevogen Bio Holdings Inc 100452 $
2.359GeneDx Holdings Corp 7450 $
2.360NerdWallet Inc 43446 $
2.361ESS TECH INC 380445 $
2.362Federal Agricultural Mortgage Corp 3445 $
2.363Aldeyra Therapeutics Inc 263444 $
2.364Espey Mfg. & Electronics Corp 8443 $
2.365Astrana Health Inc 18441 $
2.366Central Garden & Pet Co 12441 $
2.367Integer Holdings Corp 5440 $
2.368Sagimet Biosciences Inc 84439 $
2.369XOMA Royalty Corp 14439 $
2.370AQUA METALS INC 102437 $
2.371GoHealth Inc 289436 $
2.372Capital City Bank Group Inc 10435 $
2.373Xunlei Ltd 78434 $
2.374Monro Inc 27433 $
2.375National Bank Holdings Corp 11431 $
2.376Option Care Health Inc 16431 $
2.377Koss Corp 120430 $
2.378Faraday Future Intelligent Electric Inc 1.562429 $
2.379Rogers Corp 4429 $
2.380DoubleVerify Holdings Inc 45428 $
2.381Vertex Inc 36428 $
2.382ASGN Inc 11426 $
2.383CISO GLOBAL INC 1.227424 $
2.384Grove Collaborative Holdings 331424 $
2.385Graco Inc 5423 $
2.386Apogee Therapeutics Inc 5421 $
2.387Telecom Argentina SA 36421 $
2.388James River Group Holdings Inc 66416 $
2.389Willamette Valley Vineyards Inc 162416 $
2.390J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 9415 $
2.391REVELATION BIOSCIENCES INC 344413 $
2.392Babcock & Wilcox Enterprises Inc 28411 $
2.393Sono-Tek Corp 101410 $
2.394Knife River Corp 5408 $
2.395Custom Truck One Source Inc 62407 $
2.396Ryanair Holdings PLC 7405 $
2.397Kimball Electronics Inc 17403 $
2.398Nurix Therapeutics Inc 26403 $
2.399Silvercrest Asset Management Group Inc 30403 $
2.400Ideaya Biosciences Inc 12400 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,9 %
  • Fonds 7,4 %
  • Kommunikation 6,5 %
  • Zyklischer Konsum 5,7 %
  • Gesundheit 2,7 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Finanzen 2,3 %
  • Industrie 1,9 %
  • Energie 1,1 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 43,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,4 %
  • Vereinigtes Königreich 1,2 %
  • Taiwan 0,7 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Südafrika 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Australien 0,1 %
  • Kolumbien 0,1 %
  • Japan 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Chile 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.0443,4 Mrd. $97,45 %
2Vereinigtes Königreich2842,4 Mio. $1,21 %
3Taiwan423,9 Mio. $0,68 %
4Kaimaninseln554,6 Mio. $0,13 %
5Südafrika53,9 Mio. $0,11 %
6Deutschland43,9 Mio. $0,11 %
7Australien52 Mio. $0,06 %
8Kolumbien21,9 Mio. $0,05 %
9Japan11,4 Mio. $0,04 %
10Dänemark31,2 Mio. $0,03 %
11Chile4508.367 $0,01 %
12Mexiko7507.888 $0,01 %
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