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Zusammensetzung von Addison Advisors LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
820 in 15 Ländern
Zehn größte
40,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Vanguard FTSE All World ex-US 23434.115 $
402Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.55033.573 $
403Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 26633.285 $
404Comcast Corp 1.15733.219 $
405Eastman Chemical Co 41731.826 $
406iShares Trust 70031.759 $
407Essential Utilities Inc 77131.049 $
408Barclays PLC 1.45130.704 $
409Vanguard Information Technology ETF 4430.700 $
410Lamar Advertising Co 24030.399 $
411iShares Trust 30030.198 $
412AECOM 35329.942 $
413Gentex Corp 1.37029.935 $
414Church & Dwight Co Inc 32029.863 $
415Intuitive Surgical Inc 6429.504 $
416PPG Industries Inc 27629.499 $
417Lear Corp 24029.060 $
418iShares MSCI Emerging Markets ETF 50828.850 $
419Biogen Inc 15428.233 $
420Vanguard Index Funds 14626.905 $
421American International Group Inc 35726.865 $
422Pinterest Inc 1.45026.593 $
423Fox Corp 45326.456 $
424Corteva Inc 31526.369 $
425Solventum Corp 40126.186 $
426McCormick & Co Inc/MD 51626.028 $
427Vanguard Total Bond Market ETF 35325.995 $
428Community Bancorp/VT 83225.876 $
429Alexandria Real Estate Equities, Inc. 55225.624 $
430Cognizant Technology Solutions Corp. 41625.522 $
431Lithia Motors Inc 10225.472 $
432West Pharmaceutical Services Inc 10125.315 $
433iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 48624.898 $
434Invesco S&P SmallCap Financials ETF 43724.844 $
435Ameren Corp 22324.513 $
436Globe Life Inc 17624.494 $
437MercadoLibre Inc 1424.207 $
438Amerant Bancorp Inc 1.09624.156 $
439Murphy Oil Corp 58023.925 $
440State Street Corp 18623.541 $
441Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 56723.330 $
442iShares Select Dividend ETF 15223.015 $
443Cloudflare Inc 11122.904 $
444Cintas Corp 13522.834 $
445Equifax Inc 12522.509 $
446Unitil Corp 43022.464 $
447iShares Global Utilities ETF 26022.449 $
448Alibaba Group Holding Ltd 17722.207 $
449Cooper Cos Inc/The 30521.808 $
450ARK ETF Trust 32021.629 $
451First Trust Exchange-Traded Fund 42521.590 $
452Lennar Corp 24821.537 $
453Select Sector Spdr Trust 52521.436 $
454DuPont de Nemours Inc 46521.298 $
455Casey's General Stores Inc 2921.108 $
456Grayscale Bitcoin Trust ETF 40021.104 $
457Veralto Corp 23620.868 $
458Crowdstrike Holdings Inc 5320.692 $
459Textron Inc 23620.666 $
460Nomura Holdings Inc 2.59420.467 $
461Liquidia Corp 53520.191 $
462Vanguard Scottsdale Funds 36119.979 $
463Getty Realty Corp 60719.303 $
464Snap-on Inc 5319.251 $
465Bio-Techne Corp 36318.971 $
466SPDR Series Trust 19318.897 $
467Labcorp Holdings Inc 7018.677 $
468VICI Properties Inc 68218.633 $
469Chord Energy Corp 13118.626 $
470Waters Corp 6218.464 $
471MetLife Inc 25818.246 $
472Schwab US TIPS ETF 67317.909 $
473Centene Corp 53917.647 $
474PulteGroup Inc 15017.642 $
475Starbucks Corp 18816.843 $
476Devon Energy Corp 33216.707 $
477BlackRock ETF Trust 28716.698 $
478Fortive Corp 30016.584 $
479PayPal Holdings Inc 35015.832 $
480RXO Inc 1.07515.717 $
481NN Inc 10.82215.692 $
482Ingredion Inc 13715.436 $
483Sunbelt Rentals Holdings Inc 23615.362 $
4841st Source Corp 22015.227 $
485American Airlines Group Inc 1.38714.897 $
486Vanguard World Fund 7514.861 $
487Best Buy Co Inc 23114.831 $
488Block Inc 24614.805 $
489Boyd Gaming Corp 17714.546 $
490Woodside Energy Group Ltd 60514.448 $
491East West Bancorp Inc 13514.413 $
492Estee Lauder Cos Inc/The 20014.354 $
493Diageo PLC 19214.295 $
494Schwab US Broad Market ETF 56414.157 $
495Palo Alto Networks Inc 8713.949 $
496Appfolio Inc 8813.889 $
497VanEck Gold Miners ETF/USA 15013.766 $
498Enphase Energy Inc 36113.650 $
499VF Corp 80313.643 $
500US Foods Holding Corp 14613.463 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 7,6 %
  • Finanzen 4,9 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Fonds 3,4 %
  • Industrie 3,0 %
  • Kommunikation 1,9 %
  • Basiskonsum 1,6 %
  • Zyklischer Konsum 1,6 %
  • Energie 1,4 %
  • Versorger 0,7 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 69,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,8 %
  • Vereinigtes Königreich 0,4 %
  • Taiwan 0,4 %
  • Japan 0,2 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Spanien 0,0 %
  • Italien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten785377,1 Mio. $98,81 %
2Vereinigtes Königreich131,5 Mio. $0,38 %
3Taiwan11,4 Mio. $0,36 %
4Japan5615.827 $0,16 %
5Deutschland1278.902 $0,07 %
6Niederlande3269.748 $0,07 %
7Spanien2187.963 $0,05 %
8Italien196.182 $0,03 %
9Dänemark278.807 $0,02 %
10Australien269.077 $0,02 %
11Belgien161.602 $0,02 %
12Frankreich151.023 $0,01 %
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