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Zusammensetzung von Octavia Wealth Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
215 in 5 Ländern
Zehn größte
67,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1SPDR Series Trust 2.722.619154 Mio. $
2SPDR Series Trust 1.388.717136 Mio. $
3Fidelity Total Bond ETF 1.919.01087,9 Mio. $
4iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 613.78360,9 Mio. $
5iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 760.68653,1 Mio. $
6Apple Inc 170.16143,2 Mio. $
7iShares Core MSCI EAFE ETF 459.84041,6 Mio. $
8iShares Trust 504.78037,5 Mio. $
9iShares MSCI EAFE Growth ETF 329.25736,7 Mio. $
10Alphabet Inc 102.01929,3 Mio. $
11NVIDIA Corp 147.22725,7 Mio. $
12SPDR Series Trust 364.92221,6 Mio. $
13Amazon.com Inc 89.95218,7 Mio. $
14Vanguard High Dividend Yield E 82.33612,2 Mio. $
15SPDR Series Trust 228.57511 Mio. $
16iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 262.7649,7 Mio. $
17iShares Trust 191.3429,6 Mio. $
18Procter & Gamble Co/The 63.8389,2 Mio. $
19Altria Group, Inc. 124.7828,4 Mio. $
20Microsoft Corp 20.4207,6 Mio. $
21Bluerock Total Incom 414.8596,9 Mio. $
22Invesco QQQ Trust Series 1 11.8546,8 Mio. $
23Alphabet Inc 20.3665,8 Mio. $
24Walmart Inc 46.2855,8 Mio. $
25Vanguard Scottsdale Funds 91.2095,3 Mio. $
26iShares Trust 62.5504,6 Mio. $
27JPMorgan Chase & Co 15.4314,5 Mio. $
28Micron Technology Inc 12.7034,3 Mio. $
29Meta Platforms Inc 7.1024,1 Mio. $
30State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 6.0513,9 Mio. $
31Broadcom Inc 12.5153,9 Mio. $
32Waste Management Inc 15.6853,6 Mio. $
33Philip Morris International Inc. 20.6933,5 Mio. $
34Johnson & Johnson 14.0093,4 Mio. $
35Palantir Technologies Inc 21.6803,2 Mio. $
36Tesla Inc 7.4812,8 Mio. $
37Vanguard Small-Cap ETF 10.4302,7 Mio. $
38Bank of America Corp 51.3082,5 Mio. $
39PepsiCo Inc 15.6712,4 Mio. $
40Vanguard Total Stock Market ETF 7.5642,4 Mio. $
41Cincinnati Financial Corp 15.3142,4 Mio. $
42Berkshire Hathaway Inc 4.9832,4 Mio. $
43Kroger Co/The 32.9302,4 Mio. $
44iShares Core S&P 500 ETF 3.4572,3 Mio. $
45Shell PLC 24.2042,3 Mio. $
46Applied Materials Inc 6.2572,1 Mio. $
47Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.2302,1 Mio. $
48Chevron Corp 8.9791,9 Mio. $
49Verizon Communications Inc 36.7391,8 Mio. $
50VANGUARD ADMIRAL FDS INC 15.7961,8 Mio. $
51SPDR Series Trust 18.9821,7 Mio. $
52iShares Core S&P Mid-Cap ETF 22.6581,5 Mio. $
53iShares Trust 30.0271,5 Mio. $
54Visa Inc 5.0101,5 Mio. $
55Fidelity Covington Trust 26.4911,5 Mio. $
56Berkshire Hathaway Inc 21,4 Mio. $
57Costco Wholesale Corp 1.4311,4 Mio. $
58United Parcel Service Inc 14.2311,4 Mio. $
59Advanced Micro Devices Inc 6.4691,3 Mio. $
60Truist Financial Corp 28.5151,3 Mio. $
61VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 16.2701,3 Mio. $
62First Trust Exchange-Traded Fund VIII 24.4511,2 Mio. $
63State Street SPDR S&P 600 Smal 11.7511,1 Mio. $
64Pfizer Inc 39.0671,1 Mio. $
65Home Depot Inc/The 3.2311,1 Mio. $
66QUALCOMM Inc 8.1971,1 Mio. $
67NIKE Inc 19.2281 Mio. $
68Invesco Ultra Short Duration E 20.3531 Mio. $
69Vanguard Index Funds 4.6041 Mio. $
70Edwards Lifesciences Corp 12.170974.574 $
71WisdomTree Trust 13.812965.307 $
72Merck & Co Inc 7.934961.168 $
73First Trust Exchange-Traded Fund VIII 23.422948.357 $
74SPDR Gold Shares 2.138919.960 $
75Exxon Mobil Corp 5.392914.760 $
76Natera Inc 4.549909.755 $
77Elevance Health Inc 2.908851.317 $
78Netflix Inc 8.638830.544 $
79Amgen Inc 2.323817.509 $
80Rio Tinto PLC 8.517816.166 $
81Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 11.670815.733 $
82Crowdstrike Holdings Inc 2.008783.943 $
83First Trust Value Line Dividen 16.626781.922 $
84iShares Trust 6.012770.201 $
85Vanguard Growth ETF 1.761768.982 $
86WisdomTree Trust 14.209746.533 $
87iShares Core S&P U.S. Growth ETF 4.797744.026 $
88General Electric Co 2.579733.108 $
89ProShares Trust 6.823723.306 $
90FedEx Corp 2.016721.033 $
91Duke Energy Corp 5.465715.612 $
92Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 8.614712.815 $
93Fifth Third Bancorp 15.091707.169 $
94Sempra 7.111695.223 $
95Coca-Cola Co/The 8.919683.042 $
96AbbVie Inc 3.086671.098 $
97iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 6.608664.860 $
98GE Vernova Inc 758662.037 $
99Goldman Sachs Group Inc/The 781660.718 $
100Stryker Corp 1.993656.634 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 9,7 %
  • Fonds 6,3 %
  • Kommunikation 4,2 %
  • Basiskonsum 3,4 %
  • Zyklischer Konsum 2,5 %
  • Finanzen 2,0 %
  • Gesundheit 1,2 %
  • Industrie 1,0 %
  • Energie 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 68,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2101 Mrd. $99,52 %
2Vereinigtes Königreich22,3 Mio. $0,23 %
3Taiwan12,1 Mio. $0,21 %
4Brasilien1273.254 $0,03 %
5Deutschland1124.718 $0,01 %
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