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Zusammensetzung von Olde Wealth Management, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
105 in 2 Ländern
Zehn größte
64,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 423.21340.467 $
2NVIDIA Corp 137.98824.066 $
3iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 460.74221.908 $
4Apple Inc 65.21216.550 $
5Vanguard Core Bond ETF 172.74613.367 $
6Microsoft Corp 30.72511.373 $
7SPDR Series Trust 166.2679407 $
8Flexshares Trust 186.6797478 $
9iShares Core S&P 500 ETF 8.9305833 $
10Invesco QQQ Trust Series 1 8.8995136 $
11iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 34.6894582 $
12iShares Trust 182.7544186 $
13iShares Core MSCI Total International Stock ETF 40.7713532 $
14Vanguard S&P 500 ETF 5.2543139 $
15State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 4.6803051 $
16Costco Wholesale Corp 2.9872976 $
17SPDR Gold Shares 6.9062971 $
18Norfolk Southern Corp 9.5862751 $
19Vanguard Total International S 31.1102398 $
20Vanguard Growth ETF 4.4891960 $
21Netflix Inc 19.1111837 $
22Berkshire Hathaway Inc 3.7911816 $
23iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 17.7121758 $
24iShares Short-Term National Muni Bond ETF 15.3621636 $
25iShares Core S&P Small-Cap ETF 13.0151617 $
26State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2.5001545 $
27First Trust Value Line Dividen 32.2821518 $
28Republic Services Inc 6.5141426 $
29Union Pacific Corp 5.8001407 $
30Visa Inc 4.2971298 $
31Lowe's Cos Inc 5.3361260 $
32iShares U.S. Technology ETF 6.6671209 $
33SPDR Series Trust 26.3091192 $
34J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 10.0611178 $
35Home Depot Inc/The 3.4131122 $
36Vanguard FTSE Developed Markets ETF 17.1641099 $
37Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 11.366940 $
38Curtiss-Wright Corp 1.316896 $
39iShares National Muni Bond ETF 8.286879 $
40Amazon.com Inc 4.003833 $
41Alphabet Inc 2.855818 $
42Fair Isaac Corp 750800 $
43iShares Core Dividend Growth ETF 11.324794 $
44Waste Management Inc 3.395780 $
45VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 3.496751 $
46Vanguard Value ETF 3.731732 $
47iShares Core S&P Mid-Cap ETF 10.776727 $
48Vanguard Mid-Cap ETF 2.469709 $
49Thermo Fisher Scientific Inc 1.427702 $
50iShares Trust 3.427657 $
51Exxon Mobil Corp 3.800644 $
52Applied Materials Inc 1.800615 $
53iShares Russell 1000 Growth ETF 1.403598 $
54iShares Core High Dividend ETF 4.322586 $
55United Rentals Inc 800582 $
56Vanguard Scottsdale Funds 8.497505 $
57CSX Corp 12.300504 $
58First Solar Inc 2.470487 $
59Vanguard Short-term Bond Etf 6.174484 $
60Alphabet Inc 1.644472 $
61UnitedHealth Group Inc 1.719465 $
62Procter & Gamble Co/The 3.215464 $
63iShares Trust 5.786460 $
64Dominion Energy Inc 7.417458 $
65iShares MSCI EAFE ETF 4.297417 $
66Teledyne Technologies Inc 681412 $
67General Electric Co 1.390395 $
68Vanguard Small-Cap ETF 1.471385 $
69Vanguard High Dividend Yield E 2.578381 $
70Amgen Inc 1.047368 $
71Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 7.263362 $
72Nuveen New York Quality Munici 31.727356 $
73JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 4.572346 $
74Cisco Systems, Inc. 4.434344 $
75Johnson & Johnson 1.381337 $
76Schwab Strategic Trust 11.500334 $
77Tesla Inc 898333 $
78Verizon Communications Inc 6.280315 $
79iShares Trust 7.196314 $
80GE Vernova Inc 347303 $
81S&P Global Inc 705299 $
82Vanguard Real Estate ETF 3.355297 $
83Mid-America Apartment Communities, Inc. 2.390291 $
84AT&T Inc 9.960288 $
85Vanguard International Equity Index Funds 5.010270 $
86Cigna Group/The 1.007268 $
87Vanguard Total Stock Market ETF 831266 $
88American Express Co 870263 $
89Deere & Co 460259 $
90JPMorgan Chase & Co 836245 $
91Extra Space Storage Inc 1.838241 $
92Vanguard Ultra Short Bond ETF 4.643231 $
93iShares Preferred and Income S 7.500227 $
94Merck & Co Inc 1.836222 $
95iShares Trust 618220 $
96Federal Realty Investment Trust 2.000212 $
97iShares Core U.S. REIT ETF 3.596212 $
98iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 1.750212 $
99iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3.035211 $
100International Business Machines Corp. 870210 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,2 %
  • Fonds 9,1 %
  • Industrie 4,6 %
  • Finanzen 1,7 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Zyklischer Konsum 1,5 %
  • Basiskonsum 1,4 %
  • Gesundheit 1,0 %
  • Energie 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 56,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten104239.853 $99,97 %
2Vereinigtes Königreich174 $0,03 %
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