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Composition d'Olde Wealth Management, LLC

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Actif net
-
Positions
105 dans 2 pays
10 premières
64,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 423 21340,5 k $
2NVIDIA Corp 137 98824,1 k $
3iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 460 74221,9 k $
4Apple Inc 65 21216,6 k $
5Vanguard Core Bond ETF 172 74613,4 k $
6Microsoft Corp 30 72511,4 k $
7SPDR SERIES TRUST 166 2679,4 k $
8FLEXSHARES TRUST 186 6797,5 k $
9iShares Core S&P 500 ETF 8 9305,8 k $
10Invesco QQQ Trust Series 1 8 8995,1 k $
11iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 34 6894,6 k $
12ISHARES TRUST 182 7544,2 k $
13iShares Core MSCI Total International Stock ETF 40 7713,5 k $
14Vanguard S&P 500 ETF 5 2543,1 k $
15SPDR S&P 500 ETF TRUST 4 6803,1 k $
16Costco Wholesale Corp 2 9873 k $
17SPDR Gold Shares 6 9063 k $
18Norfolk Southern Corp 9 5862,8 k $
19VANGUARD STAR FUNDS 31 1102,4 k $
20Vanguard Growth ETF 4 4892 k $
21Netflix Inc 19 1111,8 k $
22Berkshire Hathaway Inc 3 7911,8 k $
23iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 17 7121,8 k $
24iShares Short-Term National Muni Bond ETF 15 3621,6 k $
25iShares Core S&P Small-Cap ETF 13 0151,6 k $
26State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2 5001,5 k $
27First Trust Value Line Dividen 32 2821,5 k $
28Republic Services Inc 6 5141,4 k $
29Union Pacific Corp 5 8001,4 k $
30Visa Inc 4 2971,3 k $
31Lowe's Cos Inc 5 3361,3 k $
32ISHARES TRUST 6 6671,2 k $
33SPDR Series Trust 26 3091,2 k $
34J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 10 0611,2 k $
35Home Depot Inc/The 3 4131,1 k $
36VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 17 1641,1 k $
37Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 11 366940 $
38Curtiss-Wright Corp 1 316896 $
39ISHARES TRUST 8 286879 $
40Amazon.com Inc 4 003833 $
41Alphabet Inc 2 855818 $
42Fair Isaac Corp 750800 $
43iShares Core Dividend Growth ETF 11 324794 $
44Waste Management Inc 3 395780 $
45VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 3 496751 $
46Vanguard Value ETF 3 731732 $
47iShares Core S&P Mid-Cap ETF 10 776727 $
48Vanguard Mid-Cap ETF 2 469709 $
49Thermo Fisher Scientific Inc 1 427702 $
50iShares MSCI USA Quality Factor ETF 3 427657 $
51Exxon Mobil Corp 3 800644 $
52Applied Materials Inc 1 800615 $
53ISHARES TRUST 1 403598 $
54iShares Core High Dividend ETF 4 322586 $
55United Rentals Inc 800582 $
56VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 8 497505 $
57CSX Corp 12 300504 $
58First Solar Inc 2 470487 $
59Vanguard Short-term Bond Etf 6 174484 $
60Alphabet Inc 1 644472 $
61UnitedHealth Group Inc 1 719465 $
62Procter & Gamble Co/The 3 215464 $
63ISHARES TRUST 5 786460 $
64Dominion Energy Inc 7 417458 $
65ISHARES TRUST 4 297417 $
66Teledyne Technologies Inc 681412 $
67General Electric Co 1 390395 $
68Vanguard Small-Cap ETF 1 471385 $
69VANGUARD WHITEHALL FUNDS 2 578381 $
70Amgen Inc 1 047368 $
71VANGUARD MUN BD FD INC 7 263362 $
72Nuveen New York Quality Munici 31 727356 $
73JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 4 572346 $
74CISCO SYSTEMS INC 4 434344 $
75Johnson & Johnson 1 381337 $
76SCHWAB STRATEGIC TRUST 11 500334 $
77Tesla Inc 898333 $
78Verizon Communications Inc 6 280315 $
79ISHARES TRUST 7 196314 $
80GE VERNOVA INC 347303 $
81S&P Global Inc 705299 $
82Vanguard Real Estate ETF 3 355297 $
83Mid-America Apartment Communities Inc 2 390291 $
84AT&T Inc 9 960288 $
85VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 5 010270 $
86Cigna Group/The 1 007268 $
87Vanguard Total Stock Market ETF 831266 $
88American Express Co 870263 $
89Deere & Co 460259 $
90JPMorgan Chase & Co 836245 $
91Extra Space Storage Inc 1 838241 $
92Vanguard Ultra Short Bond ETF 4 643231 $
93iShares Preferred and Income S 7 500227 $
94Merck & Co Inc 1 836222 $
95ISHARES TRUST 618220 $
96Federal Realty Investment Trust 2 000212 $
97iShares Core U.S. REIT ETF 3 596212 $
98iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 1 750212 $
99iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3 035211 $
100INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 870210 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 22,2 %
  • Fonds 9,1 %
  • Industrie 4,6 %
  • Finance 1,7 %
  • Communication 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,5 %
  • Consommation de base 1,4 %
  • Santé 1,0 %
  • Énergie 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 56,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis104239,9 k $99,97 %
2Royaume-Uni174 $0,03 %
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