Titelia

Zusammensetzung von MAGNOLIA CAPITAL MANAGEMENT LTD

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
69 in 4 Ländern
Zehn größte
62,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Invesco QQQ Trust Series 1 40.56323.412 $
2State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 34.13222.197 $
3iShares Core S&P Mid-Cap ETF 131.6458890 $
4Apple Inc 33.3548465 $
5State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 17.3738047 $
6Alphabet Inc 17.1354915 $
7iShares Core S&P Small-Cap ETF 37.4464655 $
8Berkshire Hathaway Inc 8.7484192 $
9iShares Trust 20.0762962 $
10M&T Bank Corp 13.9482883 $
11Johnson & Johnson 11.1102716 $
12Select Sector Spdr Trust 23.7762591 $
13Cisco Systems, Inc. 32.1602495 $
14Microsoft Corp 6.6812473 $
15Select Sector Spdr Trust 12.2071974 $
16Select Sector Spdr Trust 22.3751834 $
17Amazon.com Inc 8.3051730 $
18NVIDIA Corp 9.6001674 $
19Broadcom Inc 5.3201647 $
20State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 11.0301617 $
21Merck & Co Inc 11.1961347 $
22Exxon Mobil Corp 7.1411212 $
23Bank of New York Mellon Corp/The 10.1391203 $
24SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 10.6761184 $
25JPMorgan Chase & Co 3.9051149 $
26Eli Lilly & Co 1.1661072 $
27iShares U.S. Financials ETF 8.8451041 $
28Costco Wholesale Corp 1.0081004 $
29iShares Trust 4.585968 $
30Walmart Inc 7.785968 $
31PepsiCo Inc 6.170958 $
32Vertiv Holdings Co 3.740937 $
33Amgen Inc 2.615920 $
34Procter & Gamble Co/The 6.250903 $
35Honeywell International Inc 3.900882 $
36Realty Income Corp 14.115864 $
37iShares Trust 3.865845 $
38AbbVie Inc 3.685801 $
39QUALCOMM Inc 6.130789 $
40Valero Energy Corp 3.145777 $
41American Express Co 2.555773 $
42Home Depot Inc/The 2.320763 $
43International Business Machines Corp. 3.087748 $
44ASML Holding NV 505667 $
45Nestle SA 6.500644 $
46Spinnaker ETF Series 15.485631 $
47CSX Corp 14.895611 $
48Air Products and Chemicals Inc 2.040593 $
49Vanguard Mid-Cap ETF 1.950560 $
50Deutsche Telekom AG 13.665507 $
51Abbott Laboratories 4.827496 $
52iShares MSCI EAFE ETF 5.035489 $
53FIDELITY COVINGTON TRUST 2.325484 $
54Constellation Energy Corp. 1.720480 $
55FIDELITY COVINGTON TRUST 5.065472 $
56L3Harris Technologies Inc 1.364471 $
57Select Sector Spdr Trust 7.460457 $
58ALPS ETF Trust 8.625454 $
59SPDR SERIES TRUST 4.065439 $
60Adobe Inc 1.800438 $
61Dick's Sporting Goods Inc 1.785354 $
62Select Sector Spdr Trust 6.955343 $
63State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 7.440341 $
64Dell Technologies Inc 1.815298 $
65American Electric Power Co Inc 2.155282 $
66iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3.775263 $
67iShares Trust 1.665230 $
68Alphabet Inc 742213 $
69Ishares Inc 5.055201 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 13,6 %
  • Fonds 12,0 %
  • Finanzen 7,0 %
  • Gesundheit 5,1 %
  • Kommunikation 3,9 %
  • Basiskonsum 3,1 %
  • Industrie 2,0 %
  • Zyklischer Konsum 1,7 %
  • Energie 1,4 %
  • Immobilien 0,6 %
  • Versorger 0,5 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 48,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,7 %
  • Niederlande 0,5 %
  • Schweiz 0,4 %
  • Deutschland 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten66143.077 $98,75 %
2Niederlande1667 $0,46 %
3Schweiz1644 $0,44 %
4Deutschland1507 $0,35 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von MAGNOLIA CAPITAL MANAGEMENT LTD“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1802361