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Composition de MAGNOLIA CAPITAL MANAGEMENT LTD

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Actif net
-
Positions
69 dans 4 pays
10 premières
62,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Invesco QQQ Trust Series 1 40 56323,4 k $
2SPDR S&P 500 ETF TRUST 34 13222,2 k $
3iShares Core S&P Mid-Cap ETF 131 6458,9 k $
4Apple Inc 33 3548,5 k $
5SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 17 3738 k $
6Alphabet Inc 17 1354,9 k $
7iShares Core S&P Small-Cap ETF 37 4464,7 k $
8Berkshire Hathaway Inc 8 7484,2 k $
9ISHARES TRUST 20 0763 k $
10M&T Bank Corp 13 9482,9 k $
11Johnson & Johnson 11 1102,7 k $
12SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 23 7762,6 k $
13CISCO SYSTEMS INC 32 1602,5 k $
14Microsoft Corp 6 6812,5 k $
15SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 12 2072 k $
16SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 22 3751,8 k $
17Amazon.com Inc 8 3051,7 k $
18NVIDIA Corp 9 6001,7 k $
19Broadcom Inc 5 3201,6 k $
20SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 11 0301,6 k $
21Merck & Co Inc 11 1961,3 k $
22Exxon Mobil Corp 7 1411,2 k $
23Bank of New York Mellon Corp/The 10 1391,2 k $
24SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 10 6761,2 k $
25JPMorgan Chase & Co 3 9051,1 k $
26Eli Lilly & Co 1 1661,1 k $
27iShares U.S. Financials ETF 8 8451 k $
28Costco Wholesale Corp 1 0081 k $
29iShares Trust 4 585968 $
30Walmart Inc 7 785968 $
31PepsiCo Inc 6 170958 $
32Vertiv Holdings Co 3 740937 $
33Amgen Inc 2 615920 $
34Procter & Gamble Co/The 6 250903 $
35Honeywell International Inc 3 900882 $
36Realty Income Corp 14 115864 $
37ISHARES TRUST 3 865845 $
38AbbVie Inc 3 685801 $
39QUALCOMM Inc 6 130789 $
40Valero Energy Corp 3 145777 $
41American Express Co 2 555773 $
42Home Depot Inc/The 2 320763 $
43INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3 087748 $
44ASML Holding NV 505667 $
45Nestle SA 6 500644 $
46SPINNAKER ETF SERIES 15 485631 $
47CSX Corp 14 895611 $
48Air Products and Chemicals Inc 2 040593 $
49Vanguard Mid-Cap ETF 1 950560 $
50Deutsche Telekom AG 13 665507 $
51Abbott Laboratories 4 827496 $
52ISHARES TRUST 5 035489 $
53FIDELITY COVINGTON TRUST 2 325484 $
54CONSTELLATION ENERGY CORP 1 720480 $
55FIDELITY COVINGTON TRUST 5 065472 $
56L3Harris Technologies Inc 1 364471 $
57State Street Energy Select Sector SPDR ETF 7 460457 $
58ALPS ETF TRUST 8 625454 $
59SPDR SERIES TRUST 4 065439 $
60Adobe Inc 1 800438 $
61Dick's Sporting Goods Inc 1 785354 $
62SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 6 955343 $
63SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 7 440341 $
64Dell Technologies Inc 1 815298 $
65American Electric Power Co Inc 2 155282 $
66iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3 775263 $
67ISHARES TRUST 1 665230 $
68Alphabet Inc 742213 $
69ISHARES INC 5 055201 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,6 %
  • Fonds 12,6 %
  • Finance 7,0 %
  • Santé 5,1 %
  • Communication 3,9 %
  • Consommation de base 3,1 %
  • Industrie 2,0 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Énergie 1,4 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Services publics 0,5 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 48,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Pays-Bas 0,5 %
  • Suisse 0,4 %
  • Allemagne 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis66143,1 k $98,75 %
2Pays-Bas1667 $0,46 %
3Suisse1644 $0,44 %
4Allemagne1507 $0,35 %
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