Composition de MAGNOLIA CAPITAL MANAGEMENT LTD

Name: Composition de MAGNOLIA CAPITAL MANAGEMENT LTD
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Actif net: -
Positions: 69 dans 4 pays
10 premières: 62,5 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Invesco QQQ Trust Series 1	40 563	23,4 k $
2	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	34 132	22,2 k $
3	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	131 645	8,9 k $
4	Apple Inc	33 354	8,5 k $
5	State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust	17 373	8 k $
6	Alphabet Inc	17 135	4,9 k $
7	iShares Core S&P Small-Cap ETF	37 446	4,7 k $
8	Berkshire Hathaway Inc	8 748	4,2 k $
9	iShares Trust	20 076	3 k $
10	M&T Bank Corp	13 948	2,9 k $
11	Johnson & Johnson	11 110	2,7 k $
12	Select Sector Spdr Trust	23 776	2,6 k $
13	Cisco Systems, Inc.	32 160	2,5 k $
14	Microsoft Corp	6 681	2,5 k $
15	Select Sector Spdr Trust	12 207	2 k $
16	Select Sector Spdr Trust	22 375	1,8 k $
17	Amazon.com Inc	8 305	1,7 k $
18	NVIDIA Corp	9 600	1,7 k $
19	Broadcom Inc	5 320	1,6 k $
20	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	11 030	1,6 k $
21	Merck & Co Inc	11 196	1,3 k $
22	Exxon Mobil Corp	7 141	1,2 k $
23	Bank of New York Mellon Corp/The	10 139	1,2 k $
24	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	10 676	1,2 k $
25	JPMorgan Chase & Co	3 905	1,1 k $
26	Eli Lilly & Co	1 166	1,1 k $
27	iShares U.S. Financials ETF	8 845	1 k $
28	Costco Wholesale Corp	1 008	1 k $
29	iShares Trust	4 585	968 $
30	Walmart Inc	7 785	968 $
31	PepsiCo Inc	6 170	958 $
32	Vertiv Holdings Co	3 740	937 $
33	Amgen Inc	2 615	920 $
34	Procter & Gamble Co/The	6 250	903 $
35	Honeywell International Inc	3 900	882 $
36	Realty Income Corp	14 115	864 $
37	iShares Trust	3 865	845 $
38	AbbVie Inc	3 685	801 $
39	QUALCOMM Inc	6 130	789 $
40	Valero Energy Corp	3 145	777 $
41	American Express Co	2 555	773 $
42	Home Depot Inc/The	2 320	763 $
43	International Business Machines Corp.	3 087	748 $
44	ASML Holding NV	505	667 $
45	Nestle SA	6 500	644 $
46	Spinnaker ETF Series	15 485	631 $
47	CSX Corp	14 895	611 $
48	Air Products and Chemicals Inc	2 040	593 $
49	Vanguard Mid-Cap ETF	1 950	560 $
50	Deutsche Telekom AG	13 665	507 $
51	Abbott Laboratories	4 827	496 $
52	iShares MSCI EAFE ETF	5 035	489 $
53	FIDELITY COVINGTON TRUST	2 325	484 $
54	Constellation Energy Corp.	1 720	480 $
55	FIDELITY COVINGTON TRUST	5 065	472 $
56	L3Harris Technologies Inc	1 364	471 $
57	Select Sector Spdr Trust	7 460	457 $
58	ALPS ETF Trust	8 625	454 $
59	SPDR SERIES TRUST	4 065	439 $
60	Adobe Inc	1 800	438 $
61	Dick's Sporting Goods Inc	1 785	354 $
62	Select Sector Spdr Trust	6 955	343 $
63	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	7 440	341 $
64	Dell Technologies Inc	1 815	298 $
65	American Electric Power Co Inc	2 155	282 $
66	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	3 775	263 $
67	iShares Trust	1 665	230 $
68	Alphabet Inc	742	213 $
69	Ishares Inc	5 055	201 $

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Répartition par secteur

Technologie 13,6 %
Fonds 12,0 %
Finance 7,0 %
Santé 5,1 %
Communication 3,9 %
Consommation de base 3,1 %
Industrie 2,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Énergie 1,4 %
Immobilier 0,6 %
Services publics 0,5 %
Matériaux 0,4 %
Non attribué 48,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 98,7 %
Pays-Bas 0,5 %
Suisse 0,4 %
Allemagne 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	66	143,1 k $	98,75 %
2	Pays-Bas	1	667 $	0,46 %
3	Suisse	1	644 $	0,44 %
4	Allemagne	1	507 $	0,35 %

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