Titelia

Zusammensetzung von S.A. Mason LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
237 in 4 Ländern
Zehn größte
31,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201iShares Core MSCI EAFE ETF 1.725156.164 $
202SHARPLINK INC 24.044155.084 $
203Vanguard World Fund 564153.594 $
204Rio Tinto PLC 1.626151.690 $
205Darden Restaurants Inc 750147.030 $
206Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 1.355145.513 $
207Vanguard Charlotte Funds 2.971142.757 $
208Invesco Exchange-Traded Fund T 2.600141.830 $
209FedEx Corp 394140.335 $
210Docusign Inc 2.920138.437 $
211Travelers Cos Inc/The 474138.256 $
212State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 5.240136.292 $
213iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 1.336134.428 $
214Vanguard Information Technology ETF 187130.474 $
215Casey's General Stores Inc 178129.559 $
216AB Ultra Short Income ETF 2.523127.348 $
217Dimensional U S Targeted Value ETF 2.029126.711 $
218Marriott International Inc/MD 381124.614 $
219F/m US Treasury 3 Month Bill F 2.475123.404 $
220Invesco Preferred ETF 11.305122.998 $
221iShares Trust 1.194120.188 $
222Royal Gold Inc 462117.574 $
223iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 880116.600 $
224ServiceNow Inc 1.080112.914 $
225Synopsys Inc 275109.032 $
226Tractor Supply Co 2.400108.720 $
227Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 1.310108.403 $
228Honeywell International Inc 478108.042 $
229Cheniere Energy Inc 374106.126 $
230Microchip Technology Inc 1.642106.090 $
231Dimensional ETF Trust 1.491105.727 $
232Broadridge Financial Solutions Inc 650105.612 $
233Dollar Tree Inc 959105.020 $
234GPGI INC 6.124104.720 $
235Sysco Corp 1.463104.356 $
236Altria Group, Inc. 1.565103.274 $
237iShares Select U.S. REIT ETF 1.658102.614 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 17,4 %
  • Fonds 8,4 %
  • Gesundheit 7,3 %
  • Industrie 7,0 %
  • Basiskonsum 6,5 %
  • Zyklischer Konsum 5,2 %
  • Finanzen 4,9 %
  • Kommunikation 3,5 %
  • Energie 1,9 %
  • Rohstoffe 1,2 %
  • Versorger 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 35,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Schweiz 0,2 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Deutschland 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten234235,5 Mio. $99,55 %
2Schweiz1569.627 $0,24 %
3Dänemark1256.442 $0,11 %
4Deutschland1236.955 $0,10 %
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