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Zusammensetzung von Red Spruce Capital, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
82 in 3 Ländern
Zehn größte
39,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Alphabet Inc 55.00015,8 Mio. $
2Applied Materials Inc 30.67810,5 Mio. $
3AbbVie Inc 44.4589,7 Mio. $
4Broadcom Inc 27.8848,6 Mio. $
5ASML Holding NV 5.5567,3 Mio. $
6Microsoft Corp 15.2325,6 Mio. $
7Meta Platforms Inc 9.2485,3 Mio. $
8WOODWARD INC 14.1715,1 Mio. $
9Charles Schwab Corp/The 42.7834 Mio. $
10Martin Marietta Materials Inc 6.7914 Mio. $
11Eli Lilly & Co 4.2303,9 Mio. $
12TEXAS ROADHOUSE INC 22.0123,6 Mio. $
13Emerson Electric Co 27.4233,6 Mio. $
14Verizon Communications Inc 71.2203,6 Mio. $
15Delta Air Lines Inc 53.3203,5 Mio. $
16Marvell Technology Inc 35.3193,5 Mio. $
17SOUTHSTATE BANK CORP 36.2573,4 Mio. $
18BlackRock, Inc. 3.3133,2 Mio. $
19Amazon.com Inc 15.2643,2 Mio. $
20Johnson & Johnson 12.9543,2 Mio. $
21Merck & Co Inc 26.0933,1 Mio. $
22Abbott Laboratories 29.1323 Mio. $
23MongoDB Inc 11.7702,9 Mio. $
24American Water Works Co Inc 20.1302,7 Mio. $
25Northrop Grumman Corp 4.0012,7 Mio. $
26Snowflake Inc 17.0382,6 Mio. $
27Cigna Group/The 9.5722,6 Mio. $
28Exxon Mobil Corp 14.3582,4 Mio. $
29Neurocrine Biosciences Inc 17.2092,3 Mio. $
30Lithia Motors Inc 9.0602,3 Mio. $
31PayPal Holdings Inc 50.0002,3 Mio. $
32MSC Industrial Direct Co Inc 24.2462,2 Mio. $
33Zscaler Inc 15.8222,2 Mio. $
34Airbnb Inc 17.4192,2 Mio. $
35NNN REIT INC 51.2552,2 Mio. $
36Jacobs Solutions Inc 16.5732,1 Mio. $
37INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 8.0872 Mio. $
38SHELL PLC 20.8151,9 Mio. $
39Hyatt Hotels Corp 13.1851,9 Mio. $
40STARBUCKS CORP 19.9811,8 Mio. $
41Trex Co Inc 48.3091,8 Mio. $
42Alphabet Inc 5.9401,7 Mio. $
43Chevron Corp 7.8521,6 Mio. $
44CoStar Group Inc 38.0351,5 Mio. $
45Global Payments Inc 22.7921,5 Mio. $
46Comcast Corp 52.5741,5 Mio. $
47Invesco BulletShares 2030 Corp 84.4651,4 Mio. $
48AvalonBay Communities Inc 7.9251,3 Mio. $
49NVIDIA Corp 6.2041,1 Mio. $
50Advanced Micro Devices Inc 5.1771,1 Mio. $
51Universal Display Corp 11.3581 Mio. $
52Molson Coors Beverage Co 23.8341 Mio. $
53Visa Inc 3.193965.052 $
54AeroVironment Inc 5.174947.101 $
55Grocery Outlet Holding Corp 129.045909.767 $
56IDEXX Laboratories Inc 1.571882.729 $
57ISHARES TR 2.368877.770 $
58Conagra Brands Inc 54.397855.121 $
59Rollins Inc 15.683837.629 $
60Vanguard Value ETF 4.061796.768 $
61iShares Preferred and Income S 25.677778.527 $
62Berkshire Hathaway Inc 1.590761.928 $
63Coherent Corp 3.113741.548 $
64Intuit Inc 1.621700.888 $
65Invesco Bulletshares 2031 Corp 41.589684.555 $
66STARWOOD PROPERTY TRUST INC 37.123639.258 $
67Tesla Inc 1.611598.889 $
68Core Scientific Inc 33.141495.789 $
69Parker-Hannifin Corp 536479.849 $
70Stryker Corp 1.321434.067 $
71Curtiss-Wright Corp 605412.078 $
72Cintas Corp 2.243379.381 $
73Vanguard Total Stock Market ETF 1.164373.423 $
74Apple Inc 1.305331.196 $
75HEICO Corp 1.197328.217 $
76Corning Inc 2.351319.665 $
77Intuitive Surgical Inc 615283.509 $
78Blackstone Inc 2.371272.641 $
79Thermo Fisher Scientific Inc 504247.731 $
80Schwab US Broad Market ETF 9.507238.626 $
81Arthur J Gallagher & Co 1.050227.409 $
82iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 1.982216.018 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,7 %
  • Kommunikation 14,6 %
  • Gesundheit 14,2 %
  • Industrie 8,4 %
  • Finanzen 4,4 %
  • Zyklischer Konsum 4,1 %
  • Energie 2,3 %
  • Rohstoffe 2,1 %
  • Versorger 1,4 %
  • Immobilien 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 23,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 95,2 %
  • Niederlande 3,8 %
  • Vereinigtes Königreich 1,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten80182,2 Mio. $95,16 %
2Niederlande17,3 Mio. $3,83 %
3Vereinigtes Königreich11,9 Mio. $1,01 %
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