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Composition de Red Spruce Capital, LLC

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Actif net
-
Positions
82 dans 3 pays
10 premières
39,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Alphabet Inc 55 00015,8 M $
2Applied Materials Inc 30 67810,5 M $
3AbbVie Inc 44 4589,7 M $
4Broadcom Inc 27 8848,6 M $
5ASML Holding NV 5 5567,3 M $
6Microsoft Corp 15 2325,6 M $
7Meta Platforms Inc 9 2485,3 M $
8WOODWARD INC 14 1715,1 M $
9Charles Schwab Corp/The 42 7834 M $
10Martin Marietta Materials Inc 6 7914 M $
11Eli Lilly & Co 4 2303,9 M $
12TEXAS ROADHOUSE INC 22 0123,6 M $
13Emerson Electric Co 27 4233,6 M $
14Verizon Communications Inc 71 2203,6 M $
15Delta Air Lines Inc 53 3203,5 M $
16Marvell Technology Inc 35 3193,5 M $
17SOUTHSTATE BANK CORP 36 2573,4 M $
18BlackRock, Inc. 3 3133,2 M $
19Amazon.com Inc 15 2643,2 M $
20Johnson & Johnson 12 9543,2 M $
21Merck & Co Inc 26 0933,1 M $
22Abbott Laboratories 29 1323 M $
23MongoDB Inc 11 7702,9 M $
24American Water Works Co Inc 20 1302,7 M $
25Northrop Grumman Corp 4 0012,7 M $
26Snowflake Inc 17 0382,6 M $
27Cigna Group/The 9 5722,6 M $
28Exxon Mobil Corp 14 3582,4 M $
29Neurocrine Biosciences Inc 17 2092,3 M $
30Lithia Motors Inc 9 0602,3 M $
31PayPal Holdings Inc 50 0002,3 M $
32MSC Industrial Direct Co Inc 24 2462,2 M $
33Zscaler Inc 15 8222,2 M $
34Airbnb Inc 17 4192,2 M $
35NNN REIT INC 51 2552,2 M $
36Jacobs Solutions Inc 16 5732,1 M $
37INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 8 0872 M $
38SHELL PLC 20 8151,9 M $
39Hyatt Hotels Corp 13 1851,9 M $
40STARBUCKS CORP 19 9811,8 M $
41Trex Co Inc 48 3091,8 M $
42Alphabet Inc 5 9401,7 M $
43Chevron Corp 7 8521,6 M $
44CoStar Group Inc 38 0351,5 M $
45Global Payments Inc 22 7921,5 M $
46Comcast Corp 52 5741,5 M $
47Invesco BulletShares 2030 Corp 84 4651,4 M $
48AvalonBay Communities Inc 7 9251,3 M $
49NVIDIA Corp 6 2041,1 M $
50Advanced Micro Devices Inc 5 1771,1 M $
51Universal Display Corp 11 3581 M $
52Molson Coors Beverage Co 23 8341 M $
53Visa Inc 3 193965,1 k $
54AeroVironment Inc 5 174947,1 k $
55Grocery Outlet Holding Corp 129 045909,8 k $
56IDEXX Laboratories Inc 1 571882,7 k $
57ISHARES TR 2 368877,8 k $
58Conagra Brands Inc 54 397855,1 k $
59Rollins Inc 15 683837,6 k $
60Vanguard Value ETF 4 061796,8 k $
61iShares Preferred and Income S 25 677778,5 k $
62Berkshire Hathaway Inc 1 590761,9 k $
63Coherent Corp 3 113741,5 k $
64Intuit Inc 1 621700,9 k $
65Invesco Bulletshares 2031 Corp 41 589684,6 k $
66STARWOOD PROPERTY TRUST INC 37 123639,3 k $
67Tesla Inc 1 611598,9 k $
68Core Scientific Inc 33 141495,8 k $
69Parker-Hannifin Corp 536479,8 k $
70Stryker Corp 1 321434,1 k $
71Curtiss-Wright Corp 605412,1 k $
72Cintas Corp 2 243379,4 k $
73Vanguard Total Stock Market ETF 1 164373,4 k $
74Apple Inc 1 305331,2 k $
75HEICO Corp 1 197328,2 k $
76Corning Inc 2 351319,7 k $
77Intuitive Surgical Inc 615283,5 k $
78Blackstone Inc 2 371272,6 k $
79Thermo Fisher Scientific Inc 504247,7 k $
80Schwab US Broad Market ETF 9 507238,6 k $
81Arthur J Gallagher & Co 1 050227,4 k $
82iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 1 982216 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,7 %
  • Communication 14,6 %
  • Santé 14,2 %
  • Industrie 8,4 %
  • Finance 4,4 %
  • Consommation cyclique 4,1 %
  • Énergie 2,3 %
  • Matériaux 2,1 %
  • Services publics 1,4 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Non attribué 23,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,2 %
  • Pays-Bas 3,8 %
  • Royaume-Uni 1,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis80182,2 M $95,16 %
2Pays-Bas17,3 M $3,83 %
3Royaume-Uni11,9 M $1,01 %
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