Titelia

Zusammensetzung von Sanctuary Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.982 in 29 Ländern
Zehn größte
17,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.001BondBloxx Private Credit CLO ETF 24.8331,2 Mio. $
1.002Rentokil Initial PLC 38.7771,2 Mio. $
1.003Fidelity National Information Services Inc 26.0041,2 Mio. $
1.004Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 20.2431,2 Mio. $
1.005Keurig Dr Pepper Inc 45.9951,2 Mio. $
1.006Invesco DB Base Metals Fund 51.3711,2 Mio. $
1.007Capital Group International Focus Equity ETF 40.9351,2 Mio. $
1.008State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 28.5461,2 Mio. $
1.009Graphic Packaging Holding Co 121.1331,2 Mio. $
1.010Everpure Inc 20.2951,2 Mio. $
1.011iShares MSCI Japan Small-Cap ETF 12.3311,2 Mio. $
1.012Williams-Sonoma Inc 6.5551,2 Mio. $
1.013VanEck Fallen Angel High Yield 41.5381,2 Mio. $
1.014International Flavors & Fragrances Inc 16.4211,2 Mio. $
1.015ICICI Bank Ltd 45.9821,2 Mio. $
1.016VanEck Short High Yield Muni ETF 52.4881,2 Mio. $
1.017MongoDB Inc 4.8561,2 Mio. $
1.018Liberty Media Corp-Liberty Formula One 15.2111,2 Mio. $
1.019Lincoln Electric Holdings Inc 4.7621,2 Mio. $
1.020Universal Health Services Inc 6.5961,2 Mio. $
1.021Simpson Manufacturing Co Inc 6.8541,2 Mio. $
1.022NetEase Inc 10.4931,2 Mio. $
1.023WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 21.6731,2 Mio. $
1.024Jones Lang LaSalle Inc 3.8461,2 Mio. $
1.025STAG Industrial Inc 32.4531,2 Mio. $
1.026Crane Co 6.8421,2 Mio. $
1.027Xylem Inc/NY 9.7811,2 Mio. $
1.028IonQ Inc 40.4041,2 Mio. $
1.029SS&C Technologies Holdings Inc 17.2141,2 Mio. $
1.030Yum China Holdings Inc 23.7021,2 Mio. $
1.031Burlington Stores Inc 3.5461,2 Mio. $
1.032Tyler Technologies Inc 3.3651,2 Mio. $
1.033Vistance Networks Inc 63.1451,1 Mio. $
1.034Hancock Whitney Corp 18.0651,1 Mio. $
1.035CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 31.9071,1 Mio. $
1.036Equity Residential 19.3361,1 Mio. $
1.037Stifel Financial Corp 15.4101,1 Mio. $
1.038Simplify Exchange Traded Funds 55.7041,1 Mio. $
1.039iShares MSCI All Country Asia 11.7711,1 Mio. $
1.040LCI Industries 9.1901,1 Mio. $
1.041Kirby Corp 8.4911,1 Mio. $
1.042Franklin Templeton ETF Trust 41.4611,1 Mio. $
1.043McCormick & Co Inc/MD 22.3281,1 Mio. $
1.044ResMed Inc 5.0111,1 Mio. $
1.045Gaming and Leisure Properties Inc 25.3111,1 Mio. $
1.046Evercore Inc 3.7351,1 Mio. $
1.047Lloyds Banking Group PLC 220.1731,1 Mio. $
1.048Douglas Dynamics Inc 26.2781,1 Mio. $
1.049Thor Industries Inc 13.7941,1 Mio. $
1.050Nexstar Media Group Inc 6.0921,1 Mio. $
1.051First Trust Multi-Strategy Alternative ETF 45.2621,1 Mio. $
1.052iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 48.6271,1 Mio. $
1.053TKO Group Holdings Inc 5.4481,1 Mio. $
1.054VanEck Bitcoin ETF/US 57.0701,1 Mio. $
1.055ISHARES TRUST 30.7491,1 Mio. $
1.056iShares Future AI & Tech ETF 23.2541,1 Mio. $
1.057QuantumScape Corp 169.1081,1 Mio. $
1.058CDW Corp/DE 8.8811,1 Mio. $
1.059Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 22.9381,1 Mio. $
1.060First Trust Exchange-Traded Fund VIII 27.7411,1 Mio. $
1.061Host Hotels & Resorts Inc 56.0041,1 Mio. $
1.062Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 74.6951,1 Mio. $
1.063Avantis International Large Cap Value ETF 14.2541,1 Mio. $
1.064iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 13.5991,1 Mio. $
1.065EZCORP Inc 41.8541,1 Mio. $
1.066Eastman Chemical Co 13.9001,1 Mio. $
1.067BXP Inc 20.4071,1 Mio. $
1.068Generac Holdings Inc 5.4211,1 Mio. $
1.069United Therapeutics Corp 1.7821,1 Mio. $
1.070IAC Inc 26.3621,1 Mio. $
1.071iShares iBonds Dec 2032 Term C 41.7241,1 Mio. $
1.072US Foods Holding Corp 11.4251,1 Mio. $
1.073ProShares Ultra S&P500 20.3001,1 Mio. $
1.074West Pharmaceutical Services Inc 4.1901,1 Mio. $
1.075Electronic Arts Inc 5.1451 Mio. $
1.076Dexcom Inc 16.6861 Mio. $
1.077Figs Inc 70.9001 Mio. $
1.078Sun Communities Inc 8.2721 Mio. $
1.079BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 45.8331 Mio. $
1.080Neurocrine Biosciences Inc 7.8791 Mio. $
1.081Take-Two Interactive Software Inc 5.2541 Mio. $
1.082ISHARES TRUST 11.4021 Mio. $
1.083Harmony Biosciences Holdings Inc 36.7781 Mio. $
1.084Biogen Inc 5.6171 Mio. $
1.085Domino's Pizza Inc 2.8701 Mio. $
1.086ProShares Ultra QQQ 16.8631 Mio. $
1.087Tenaris SA 17.6311 Mio. $
1.088iShares Interest Rate Hedged C 11.0631 Mio. $
1.089National Fuel Gas Co 10.8631 Mio. $
1.090First Trust Exchange-Traded Fund III 21.4201 Mio. $
1.091Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 96.5901 Mio. $
1.092Mueller Industries Inc 9.1301 Mio. $
1.093TD SYNNEX Corp 5.9771 Mio. $
1.094iShares Trust 10.3301 Mio. $
1.095Toll Brothers Inc 7.3281 Mio. $
1.096Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 72.395998.328 $
1.097Terreno Realty Corp 16.228996.745 $
1.098Goldman Sachs ETF Trust 19.880994.820 $
1.099Dave Inc 5.707993.532 $
1.100FirstCash Holdings Inc 5.263989.520 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 11,2 %
  • Fonds 9,0 %
  • Gesundheit 5,5 %
  • Industrie 5,4 %
  • Finanzen 5,2 %
  • Kommunikation 4,9 %
  • Basiskonsum 3,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,0 %
  • Energie 2,7 %
  • Versorger 1,6 %
  • Immobilien 0,9 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 46,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,6 %
  • Taiwan 0,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Japan 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.90216,7 Mrd. $98,64 %
2Taiwan372,5 Mio. $0,43 %
3Vereinigtes Königreich1358,3 Mio. $0,34 %
4Niederlande629,9 Mio. $0,18 %
5Dänemark29,1 Mio. $0,05 %
6Japan67,4 Mio. $0,04 %
7Spanien36,7 Mio. $0,04 %
8Frankreich26,2 Mio. $0,04 %
9Brasilien75,2 Mio. $0,03 %
10Deutschland14,9 Mio. $0,03 %
11Mexiko44,4 Mio. $0,03 %
12Kaimaninseln74,1 Mio. $0,02 %
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