Titelia

Portfolio von GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC.

814 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 21.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 10,4 %
  • Fonds 3,8 %
  • Kommunikation 2,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,9 %
  • Finanzen 2,5 %
  • Industrie 2,4 %
  • Gesundheit 2,2 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Versorger 0,8 %
  • Energie 0,6 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 69,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US8004,8 Mrd. $99,46 %
2TW116,5 Mio. $0,34 %
3GB44,5 Mio. $0,09 %
4NL22,8 Mio. $0,06 %
5FR1477.132 $0,01 %
6DK1384.977 $0,01 %
7AU1331.527 $0,01 %
8DE1308.215 $0,01 %
9MX1297.578 $0,01 %
10ES1145.981 $0,00 %
11KY172.993 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Insulet Corp 11.0232,3 Mio. $
302American Tower Corp 13.3682,3 Mio. $
303Eversource Energy 33.2812,3 Mio. $
304McKesson Corp 2.6462,3 Mio. $
305Colgate-Palmolive Co 26.8362,3 Mio. $
306Boeing Co/The 11.4382,3 Mio. $
307iShares Future AI & Tech ETF 48.7132,3 Mio. $
308PGIM ETF Trust 43.8402,2 Mio. $
309Valero Energy Corp 9.0392,2 Mio. $
310AT&T Inc 76.8062,2 Mio. $
311GLOBAL X FUNDS 120.9462,2 Mio. $
312Dimensional ETF Trust 59.3142,2 Mio. $
313Occidental Petroleum Corp 33.1562,2 Mio. $
314VanEck IG Floating Rate ETF 84.4332,2 Mio. $
315iShares MSCI EAFE Growth ETF 19.1752,1 Mio. $
316Wells Fargo & Co 26.7692,1 Mio. $
317First Solar Inc 10.8002,1 Mio. $
318Coinbase Global Inc 12.1132,1 Mio. $
319iShares GNMA Bond ETF 47.5912,1 Mio. $
320Waste Management Inc 9.1442,1 Mio. $
321State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 45.2442,1 Mio. $
322State Street SPDR Portfolio S& 45.5722,1 Mio. $
323ConocoPhillips 15.6462,1 Mio. $
324Entergy Corp 18.1842 Mio. $
325First Trust Exchange-Traded Fund VIII 64.6202 Mio. $
326Pfizer Inc 72.3272 Mio. $
327Vanguard Scottsdale Funds 8.8602 Mio. $
328iShares Trust 23.3072 Mio. $
329First Trust Exchange-Traded Fund VIII 65.5942 Mio. $
330First Trust Exchange-Traded Fund IV 96.0662 Mio. $
331VanEck Morningstar Wide Moat ETF 20.5692 Mio. $
332Vanguard Total World Stock ETF 14.3332 Mio. $
333SPDR Series Trust 7.7342 Mio. $
334Casey's General Stores Inc 2.6952 Mio. $
335Realty Income Corp 31.9832 Mio. $
336US Bancorp 37.3761,9 Mio. $
337SPDR SERIES TRUST 20.3171,9 Mio. $
338VANGUARD WORLD FUND 8.1271,9 Mio. $
339State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 72.6241,9 Mio. $
340JPMorgan Limited Duration Bond ETF 36.6011,9 Mio. $
341J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 41.3621,9 Mio. $
342Intel Corp 43.1681,9 Mio. $
343Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 15.0471,9 Mio. $
344Argenx SE 2.5401,9 Mio. $
345MP Materials Corp 38.3101,8 Mio. $
346iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 11.2461,8 Mio. $
347iShares Bitcoin Trust ETF 47.6681,8 Mio. $
348Ishares S&p 100 Etf 5.6581,8 Mio. $
349iShares Trust 17.8781,8 Mio. $
350State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 38.8151,8 Mio. $
351Schwab U.S. Large-Cap ETF 69.1721,8 Mio. $
352Vanguard Financials ETF 14.6391,8 Mio. $
353WisdomTree Trust 32.9391,7 Mio. $
354Vanguard US Multifactor ETF 11.0871,7 Mio. $
355Vanguard Real Estate ETF 19.1331,7 Mio. $
356Unilever PLC 29.6991,7 Mio. $
357Delta Air Lines Inc 25.4341,7 Mio. $
358Invesco S&P 500 Revenue ETF 14.7031,7 Mio. $
359FIDELITY COVINGTON TRUST 19.5061,7 Mio. $
360Schwab Municipal Bond ETF 65.9241,7 Mio. $
361iShares Trust 8.7411,7 Mio. $
362iShares Expanded Tech Sector ETF 14.0791,7 Mio. $
363AppLovin Corp 4.1671,7 Mio. $
364DFA Dimensional National Municipal Bond ETF 34.3231,6 Mio. $
365iShares Trust 22.0341,6 Mio. $
366Global X Funds 23.0211,6 Mio. $
367iShares Trust 16.6951,6 Mio. $
368Cencora Inc 5.1671,6 Mio. $
369American Express Co 5.3421,6 Mio. $
370iShares Russell 2000 Value ETF 8.4811,6 Mio. $
371PNC Financial Services Group Inc/The 7.7231,6 Mio. $
372Progressive Corp/The 8.0831,6 Mio. $
373iShares Trust 4.8711,6 Mio. $
374FIDELITY COVINGTON TRUST 46.8731,6 Mio. $
375Nucor Corp 9.3601,6 Mio. $
376Blackstone Inc 13.7231,6 Mio. $
377Xcel Energy Inc 19.7611,6 Mio. $
378FedEx Corp 4.3491,5 Mio. $
379Dimensional ETF Trust 39.1521,5 Mio. $
380Invesco Exchange-Traded Fund Trust 13.8411,5 Mio. $
381Dimensional U S Small Cap ETF 21.2471,5 Mio. $
382VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 8.7111,5 Mio. $
383Fidelity Covington Trust 40.0911,5 Mio. $
384iShares Trust 28.0211,5 Mio. $
385Amphenol Corp 11.5901,5 Mio. $
386DBX ETF Trust 40.3391,5 Mio. $
387Corning Inc 10.7091,5 Mio. $
388Global X Funds 19.0111,5 Mio. $
389Dimensional International Core 40.6621,4 Mio. $
390BP PLC 30.1031,4 Mio. $
391ARK ETF Trust 20.9001,4 Mio. $
392Vanguard Russell 3000 4.9111,4 Mio. $
393iShares MBS ETF 14.5731,4 Mio. $
394Ssga Active Trust 34.6571,4 Mio. $
395iShares Russell 3000 ETF 3.6941,4 Mio. $
396iShares Trust 6.1531,3 Mio. $
397Adobe Inc 5.4311,3 Mio. $
398Fidelity Total Bond ETF 28.9151,3 Mio. $
399WisdomTree Trust 26.1481,3 Mio. $
400ServiceNow Inc 12.4731,3 Mio. $