Zusammensetzung von Advisor OS, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 507 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 39,6 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Nuveen Multi Asset Income Fund | 10.389 | 128.824 $ | |
| 502 | Invesco Municipal Income Opportunities Trust | 16.983 | 104.276 $ | |
| 503 | SHARPLINK INC | 11.000 | 70.950 $ | |
| 504 | FS Credit Opportunities Corp | 13.000 | 66.300 $ | |
| 505 | Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc | 10.864 | 65.292 $ | |
| 506 | Lloyds Banking Group PLC | 12.970 | 65.239 $ | |
| 507 | Ready Capital Corp | 23.702 | 38.397 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,7 %
- Fonds 9,2 %
- Industrie 5,3 %
- Gesundheit 3,6 %
- Finanzen 2,6 %
- Kommunikation 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,1 %
- Versorger 0,9 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 60,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Taiwan 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Deutschland 0,0 %
- Mexiko 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,3 Mrd. $ | 99,48 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 258.185 $ | 0,02 % |
| 6 | Mexiko | 1 | 204.120 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Advisor OS, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1767580