Composition d'Advisor OS, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 507 dans 6 pays
- 10 premières
- 39,6 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Nuveen Multi Asset Income Fund | 10 389 | 128,8 k $ | |
| 502 | Invesco Municipal Income Opportunities Trust | 16 983 | 104,3 k $ | |
| 503 | SHARPLINK INC | 11 000 | 71 k $ | |
| 504 | FS Credit Opportunities Corp | 13 000 | 66,3 k $ | |
| 505 | Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc | 10 864 | 65,3 k $ | |
| 506 | Lloyds Banking Group PLC | 12 970 | 65,2 k $ | |
| 507 | Ready Capital Corp | 23 702 | 38,4 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 9,7 %
- Fonds 9,2 %
- Industrie 5,3 %
- Santé 3,6 %
- Finance 2,6 %
- Communication 2,4 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Consommation de base 2,0 %
- Énergie 1,1 %
- Services publics 0,9 %
- Matériaux 0,2 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 60,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Allemagne 0,0 %
- Mexique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 1,3 Md $ | 99,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 258,2 k $ | 0,02 % |
| 6 | Mexique | 1 | 204,1 k $ | 0,02 % |
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Titelia. « Composition d'Advisor OS, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1767580