Titelia

Zusammensetzung von Costello Asset Management, INC

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Nettovermögen
-
Positionen
596 in 15 Ländern
Zehn größte
53,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Vanguard Index Funds 204360 $
502Snap-on Inc 124359 $
503Sarepta Therapeutics Inc 2004352 $
504SPDR SERIES TRUST 464351 $
505EOG Resources Inc 294193 $
506iShares MSCI South Korea ETF 344147 $
507Swarmer Inc 874106 $
508Gladstone Land Corp 4004080 $
509TPG Inc 1004051 $
510Towne Bank/Portsmouth VA 1204040 $
511Sonos Inc 3004020 $
512Bank of America Corp 813941 $
513Vanguard Mid-Cap Growth ETF 153927 $
514Vanguard Index Funds 213891 $
515Ceribell Inc 2003666 $
516Ares Capital Corp 1903424 $
517TrustCo Bank Corp NY 783415 $
518Emergent BioSolutions Inc 4003320 $
519Constellation Brands Inc 223300 $
520Woodside Energy Group Ltd 1363248 $
521Invesco Exchange-Traded Fund Trust 543205 $
522Chipotle Mexican Grill Inc 1003201 $
523Simon Property Group Inc 173171 $
524iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 343153 $
525Tootsie Roll Industries Inc 733137 $
526iShares Trust 413069 $
527Core Scientific Inc 2002992 $
528Olin Corp 1002973 $
529USA Rare Earth Inc 1852800 $
530Gentherm Inc 1002778 $
531Nice Ltd 252757 $
532Safehold Inc 2002706 $
533Bloomin' Brands Inc 5002700 $
534Schwab U.S. REIT ETF 1232644 $
535Kohl's Corp 2002580 $
536State Street SPDR ICE Preferre 832555 $
537Ameresco Inc 1002550 $
538Mosaic Co/The 1002550 $
539Masterbrand Inc 3002493 $
540Editas Medicine Inc 1.0002470 $
541Utz Brands Inc 3002376 $
542Avantor Inc 3002352 $
543Voyager Technologies Inc 1002339 $
544Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 1002268 $
545State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 892223 $
546QuantumScape Corp 3282093 $
547Cambria Shareholder Yield ETF 231714 $
548Phreesia Inc 2001676 $
549Kraft Heinz Co/The 691552 $
550Illumina Inc 121479 $
551Smith & Wesson Brands Inc 1001433 $
552T1 Energy Inc 3001317 $
553iShares U.S. Technology ETF 71275 $
554GOLUB CAPITAL BDC INC 1001266 $
555DXC Technology Co 1001257 $
556MannKind Corp 5001225 $
557iShares Core MSCI EAFE ETF 131177 $
558Putnam Premier Income Trust 3221143 $
559American International Group Inc 151129 $
560Invesco S&P 500 Momentum ETF 101121 $
561Global X Funds 621063 $
562Annaly Capital Management Inc 501058 $
563Deluxe Corp 381049 $
564Outdoor Holding Co. 5001005 $
565Campbell's Company/The 40883 $
566Barings BDC Inc 100823 $
567Ramaco Resources Inc 80816 $
568Flowers Foods Inc 100815 $
569Sturm Ruger & Co Inc 20802 $
570Prudential Financial, Inc. 8782 $
571Seaport Entertainment Group Inc 36773 $
572Vanguard World Fund 11713 $
573V2X Inc 10685 $
574Brighthouse Financial Inc 11659 $
575NIO Inc 100603 $
576Fidelity Covington Trust 10561 $
577Invesco Preferred ETF 51553 $
578Brown-Forman Corp 19514 $
579Kyndryl Holdings Inc 39512 $
580Comstock Inc 150458 $
581Sylvamo Corp 10422 $
582Elanco Animal Health Inc 17407 $
583iShares Bitcoin Trust ETF 10384 $
584Invesco Senior Loan ETF 16333 $
585Xerox Holdings Corp 250323 $
586F&G Annuities & Life Inc 12304 $
587Conduent Inc 200256 $
588American Outdoor Brands Inc 25234 $
589Geron Corp 115171 $
590BorgWarner Inc 3163 $
591Unisys Corp 50104 $
592GRAIL Inc 2103 $
593MATINAS BIOPHARMA HOLDINGS INC 200100 $
594Amentum Holdings Inc 126 $
595Groupon Inc 224 $
596XEROX HOLDINGS CORP 12511 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 23,1 %
  • Kommunikation 15,1 %
  • Gesundheit 12,2 %
  • Zyklischer Konsum 10,9 %
  • Finanzen 7,9 %
  • Industrie 6,5 %
  • Basiskonsum 4,8 %
  • Versorger 3,0 %
  • Fonds 2,3 %
  • Energie 0,3 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 13,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Jersey 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten574276,7 Mio. $99,47 %
2Vereinigtes Königreich6808.218 $0,29 %
3Taiwan1143.629 $0,05 %
4Niederlande1121.516 $0,04 %
5Japan298.713 $0,04 %
6Deutschland188.880 $0,03 %
7Frankreich167.452 $0,02 %
8Jersey155.552 $0,02 %
9Australien235.651 $0,01 %
10Dänemark122.050 $0,01 %
11Indien113.850 $0,00 %
12Mexiko113.755 $0,00 %
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