Titelia

Portfolio von Costello Asset Management, INC

596 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 53.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 23,1 %
  • Kommunikation 15,1 %
  • Gesundheit 12,2 %
  • Zyklischer Konsum 10,9 %
  • Finanzen 7,9 %
  • Industrie 6,5 %
  • Basiskonsum 4,8 %
  • Versorger 3,0 %
  • Fonds 2,3 %
  • Energie 0,3 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 13,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • GB 0,3 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • JE 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • MX 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US574276,7 Mio. $99,47 %
2GB6808.218 $0,29 %
3TW1143.629 $0,05 %
4NL1121.516 $0,04 %
5JP298.713 $0,04 %
6DE188.880 $0,03 %
7FR167.452 $0,02 %
8JE155.552 $0,02 %
9AU235.651 $0,01 %
10DK122.050 $0,01 %
11IN113.850 $0,00 %
12MX113.755 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401California Water Service Group 27412.421 $
402Honda Motor Co Ltd 50012.155 $
403CDW Corp/DE 10012.102 $
404Dolby Laboratories Inc 20012.012 $
405AES Corp/The 85011.977 $
406Vanguard Scottsdale Funds 20011.910 $
407Clearway Energy Inc 30011.751 $
408Fortune Brands Innovations Inc 30011.691 $
409WEC Energy Group Inc 10011.577 $
410Brixmor Property Group Inc 40011.520 $
411VanEck Agribusiness ETF 13511.390 $
412ROBLOX Corp 20011.312 $
413Gen Digital Inc 60011.298 $
414Academy Sports & Outdoors Inc 20011.290 $
415Southwest Airlines Co 29911.233 $
416VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 4911.092 $
417Spectrum Brands Holdings Inc 15011.055 $
418Ameriprise Financial Inc 2511.019 $
419Target Corp 8910.787 $
420Vontier Corp 30010.641 $
421Global Indemnity Group LLC 38010.347 $
422SolarEdge Technologies Inc 20010.210 $
423FirstEnergy Corp 20010.132 $
424Mission Produce Inc 73310.086 $
425Crown Holdings Inc 10010.025 $
426Lineage Inc 3009828 $
427SPDR Series Trust 2009664 $
428PIMCO Income Strategy Fund 1.2029615 $
429United States Antimony Corp 1.1009603 $
430Valero Energy Corp 389490 $
431Roku Inc 1009462 $
432Innoviva Inc 4009320 $
433Shell PLC 1009300 $
434COPT Defense Properties 2948991 $
435WisdomTree Trust 1028951 $
436Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 5518855 $
437Revvity Inc 1008761 $
438Eagle Materials Inc 468661 $
439HSBC Holdings PLC 1008249 $
440inTEST Corp 6008190 $
441Anheuser-Busch InBev SA/NV 1168031 $
442J & J Snack Foods Corp 1007927 $
443US Bancorp 1527906 $
444Warner Bros Discovery Inc 2777606 $
445Enterprise Products Partners LP 2007568 $
446Primo Brands Corp 4007532 $
447Vodafone Group PLC 5007510 $
448Henry Schein Inc 1007370 $
449iShares TIPS Bond ETF 667284 $
450iShares Trust 767253 $
451International Paper Co 2017166 $
452Sirius XM Holdings Inc 3097132 $
453Edgewell Personal Care Co 3286990 $
454MetLife Inc 976860 $
455MGM Resorts International 1846810 $
456Trade Desk Inc/The 3006807 $
457abrdn Global Dynamic Dividend 6306799 $
458Sunrun Inc 5006780 $
459National Beverage Corp 2006730 $
460iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 286655 $
461Energizer Holdings Inc 4006568 $
462FTAI Infrastructure Inc 1.3206521 $
463Westinghouse Air Brake Technologies Corp 266498 $
464Trinity Industries Inc 2006436 $
465Eaton Vance Mortgage Opportunities Etf 1276405 $
466Cigna Group/The 246402 $
467Urban Outfitters Inc 1006335 $
468Select Sector Spdr Trust 1276270 $
469VICI Properties Inc 2276193 $
470iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 886123 $
471INVESCO AEROSPACE & DEFEN 376068 $
472WisdomTree Trust 1385975 $
473MPLX LP 1045935 $
474Morgan Stanley 365925 $
475JD.COM INC 2005914 $
476JPMorgan Income ETF 1285892 $
477BOBS DISCOUNT FURNITURE INC 5005875 $
478United Rentals Inc 85828 $
479Viper Energy Inc 1245827 $
480J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1045753 $
481BKV Corp 2005704 $
482Unilever PLC 1005697 $
483Federated Hermes Inc 1005671 $
484Energy Transfer LP 2945665 $
485Macy's Inc 3005427 $
486Las Vegas Sands Corp 1005388 $
487M&T Bank Corp 265375 $
488iShares Trust 1005335 $
489iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 1005322 $
490Schneider National Inc 2005272 $
491Builders FirstSource Inc 645269 $
492Southern Copper Corp 305162 $
493Teradata Corp 2005126 $
494Fidelity National Information Services Inc 1064972 $
495Invitation Homes Inc 2004970 $
496JFB Construction Holdings 8004896 $
497Fidelity National Financial Inc 1004638 $
498PayPal Holdings Inc 1024613 $
499Liberty Live Holdings Inc 504582 $
500Medline Inc 1004450 $