Titelia

Zusammensetzung von Costello Asset Management, INC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
596 in 16 Ländern
Zehn größte
53,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401California Water Service Group 27412.421 $
402Honda Motor Co Ltd 50012.155 $
403CDW Corp/DE 10012.102 $
404Dolby Laboratories Inc 20012.012 $
405AES Corp/The 85011.977 $
406VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 20011.910 $
407Clearway Energy Inc 30011.751 $
408Fortune Brands Innovations Inc 30011.691 $
409WEC Energy Group Inc 10011.577 $
410Brixmor Property Group Inc 40011.520 $
411VANECK ETF TRUST 13511.390 $
412ROBLOX Corp 20011.312 $
413Gen Digital Inc 60011.298 $
414Academy Sports & Outdoors Inc 20011.290 $
415Southwest Airlines Co 29911.233 $
416VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 4911.092 $
417Spectrum Brands Holdings Inc 15011.055 $
418Ameriprise Financial Inc 2511.019 $
419Target Corp 8910.787 $
420Vontier Corp 30010.641 $
421Global Indemnity Group LLC 38010.347 $
422SolarEdge Technologies Inc 20010.210 $
423FirstEnergy Corp 20010.132 $
424Mission Produce Inc 73310.086 $
425CROWN HOLDINGS INC 10010.025 $
426Lineage Inc 3009828 $
427SPDR SERIES TRUST 2009664 $
428PIMCO Income Strategy Fund 1.2029615 $
429United States Antimony Corp 1.1009603 $
430Valero Energy Corp 389490 $
431Roku Inc 1009462 $
432Innoviva Inc 4009320 $
433SHELL PLC 1009300 $
434COPT Defense Properties 2948991 $
435WisdomTree Trust 1028951 $
436NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 5518855 $
437Revvity Inc 1008761 $
438Eagle Materials Inc 468661 $
439HSBC Holdings PLC 1008249 $
440inTEST Corp 6008190 $
441Anheuser-Busch InBev SA/NV 1168031 $
442J & J Snack Foods Corp 1007927 $
443US Bancorp 1527906 $
444Warner Bros Discovery Inc 2777606 $
445ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 2007568 $
446Primo Brands Corp 4007532 $
447Vodafone Group PLC 5007510 $
448Henry Schein Inc 1007370 $
449iShares TIPS Bond ETF 667284 $
450iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 767253 $
451International Paper Co 2017166 $
452Sirius XM Holdings Inc 3097132 $
453Edgewell Personal Care Co 3286990 $
454MetLife Inc 976860 $
455MGM Resorts International 1846810 $
456Trade Desk Inc/The 3006807 $
457abrdn Global Dynamic Dividend 6306799 $
458Sunrun Inc 5006780 $
459National Beverage Corp 2006730 $
460iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 286655 $
461Energizer Holdings Inc 4006568 $
462FTAI Infrastructure Inc 1.3206521 $
463Westinghouse Air Brake Technologies Corp 266498 $
464Trinity Industries Inc 2006436 $
465Eaton Vance Mortgage Opportunities Etf 1276405 $
466Cigna Group/The 246402 $
467Urban Outfitters Inc 1006335 $
468SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1276270 $
469VICI Properties Inc 2276193 $
470iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 886123 $
471INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 376068 $
472WisdomTree Trust 1385975 $
473MPLX LP 1045935 $
474Morgan Stanley 365925 $
475JD.COM INC 2005914 $
476J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 1285892 $
477Bob's Discount Furniture Inc 5005875 $
478United Rentals Inc 85828 $
479Viper Energy Inc 1245827 $
480J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 1045753 $
481BKV Corp 2005704 $
482UNILEVER PLC 1005697 $
483Federated Hermes Inc 1005671 $
484ENERGY TRANSFER LP 2945665 $
485Macy's Inc 3005427 $
486Las Vegas Sands Corp 1005388 $
487M&T Bank Corp 265375 $
488ISHARES TRUST 1005335 $
489iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 1005322 $
490Schneider National Inc 2005272 $
491Builders FirstSource Inc 645269 $
492Southern Copper Corp 305162 $
493Teradata Corp 2005126 $
494Fidelity National Information Services Inc 1064972 $
495Invitation Homes Inc 2004970 $
496JFB CONSTRUCTION HOLDINGS 8004896 $
497Fidelity National Financial Inc 1004638 $
498PayPal Holdings Inc 1024613 $
499Liberty Live Holdings Inc 504582 $
500Medline Inc 1004450 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 23,1 %
  • Kommunikation 15,1 %
  • Gesundheit 12,2 %
  • Zyklischer Konsum 10,9 %
  • Finanzen 7,9 %
  • Industrie 6,5 %
  • Basiskonsum 4,8 %
  • Versorger 3,0 %
  • Fonds 1,7 %
  • Energie 0,3 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 14,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,9 %
  • Uruguay 0,6 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Jersey 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Indien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten573275,1 Mio. $98,91 %
2Uruguay11,5 Mio. $0,55 %
3Vereinigtes Königreich6808.218 $0,29 %
4Taiwan1143.629 $0,05 %
5Niederlande1121.516 $0,04 %
6Japan298.713 $0,04 %
7Deutschland188.880 $0,03 %
8Frankreich167.452 $0,02 %
9Jersey155.552 $0,02 %
10Australien235.651 $0,01 %
11Dänemark122.050 $0,01 %
12Indien113.850 $0,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Costello Asset Management, INC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1760145