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Zusammensetzung von Sepio Capital, LP

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Nettovermögen
-
Positionen
337 in 8 Ländern
Zehn größte
34,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 26.2112,1 Mio. $
102ISHARES INC 18.4242,1 Mio. $
103ISHARES INC 31.4862,1 Mio. $
104VanEck Gold Miners ETF/USA 23.0152,1 Mio. $
105Paychex Inc 22.9192,1 Mio. $
106Sysco Corp 28.2532 Mio. $
107Intercontinental Exchange Inc 12.7202 Mio. $
108Novartis AG 12.9932 Mio. $
109VANGUARD MUN BD FD INC 39.0701,9 Mio. $
110Intuitive Surgical Inc 4.1211,9 Mio. $
111Vanguard Real Estate ETF 20.7501,8 Mio. $
112Expeditors International of Washington Inc 12.2931,8 Mio. $
113Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 23.0451,7 Mio. $
114Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF 67.4041,7 Mio. $
115ISHARES TRUST 17.1181,7 Mio. $
116Walmart Inc 13.2891,7 Mio. $
117VANECK ETF TRUST 13.4591,6 Mio. $
118Carlisle Cos Inc 4.7031,6 Mio. $
119Merck & Co Inc 12.8661,5 Mio. $
120ISHARES TRUST 42.3581,5 Mio. $
121Honeywell International Inc 6.7941,5 Mio. $
122Exxon Mobil Corp 8.7851,5 Mio. $
123Burlington Stores Inc 4.5751,5 Mio. $
124Deere & Co 2.6191,5 Mio. $
125CACI International Inc 2.7011,5 Mio. $
126iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 14.7621,5 Mio. $
127Casey's General Stores Inc 2.0061,5 Mio. $
128Goldman Sachs Group Inc/The 1.7101,4 Mio. $
129McDonald's Corp 4.5391,4 Mio. $
130Automatic Data Processing Inc 6.9241,4 Mio. $
131iShares TIPS Bond ETF 12.5351,4 Mio. $
132iShares Core MSCI EAFE ETF 15.0921,4 Mio. $
133SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 29.3541,3 Mio. $
134Trimble Inc 20.6241,3 Mio. $
135Amplify Junior Silver Miners E 44.7211,3 Mio. $
136Novo Nordisk A/S 35.4261,3 Mio. $
137VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 21.8731,3 Mio. $
138VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 5.8881,3 Mio. $
139Yum! Brands Inc 8.1161,3 Mio. $
140Schwab US Dividend Equity ETF 40.9681,3 Mio. $
141Morgan Stanley 7.4831,2 Mio. $
142NextEra Energy Inc 13.2121,2 Mio. $
143Zscaler Inc 8.7391,2 Mio. $
144Avery Dennison Corp 6.9541,2 Mio. $
145Crown Castle Inc 14.6781,2 Mio. $
146Strategy Inc 9.4631,2 Mio. $
147Jones Lang LaSalle Inc 3.8041,2 Mio. $
148Lockheed Martin Corp 1.9021,1 Mio. $
149iShares Russell 2000 ETF 4.6021,1 Mio. $
150Bank of America Corp 23.0001,1 Mio. $
151Aramark 27.6231,1 Mio. $
152Illumina Inc 9.0421,1 Mio. $
153W R Berkley Corp 16.5421,1 Mio. $
154TransUnion 15.6241,1 Mio. $
155Markel Group Inc 5641,1 Mio. $
156Uber Technologies Inc 15.0051,1 Mio. $
157Newmont Corp 9.8981,1 Mio. $
158FactSet Research Systems Inc 4.8611,1 Mio. $
159Affiliated Managers Group Inc 3.7751 Mio. $
160NIKE Inc 19.4701 Mio. $
161Bank of Hawaii Corp 13.5751 Mio. $
162Amgen Inc 2.841999.606 $
163iShares Semiconductor ETF 2.970976.120 $
164Tyler Technologies Inc 2.815963.800 $
165APTARGROUP INC 7.601957.878 $
166Oklo Inc 18.854934.970 $
167Wells Fargo & Co 11.703931.668 $
168GoDaddy Inc 11.250930.038 $
169iShares Trust 7.841928.766 $
170Block Inc 14.976901.226 $
171Morningstar Inc 5.246886.836 $
172Home Depot Inc/The 2.625863.336 $
173RPM International Inc 8.638858.617 $
174Upstart Holdings Inc 33.405856.838 $
175CME Group Inc 2.869847.211 $
176Janus Henderson AAA CLO ETF 16.583835.278 $
177Dolby Laboratories Inc 13.857832.251 $
178WEX Inc 5.430831.007 $
179Kirby Corp 6.215825.849 $
180Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF 20.262798.120 $
181IDEX Corp 4.209797.816 $
182ISHARES INC 14.422783.259 $
183Union Pacific Corp 3.198775.899 $
184PayPal Holdings Inc 17.152775.802 $
185T Rowe Price Group Inc 8.592774.521 $
186SoFi Technologies Inc 48.723773.721 $
187Workday Inc 5.933770.750 $
188Bio-Techne Corp 14.737770.156 $
189ISHARES TRUST 7.254770.012 $
190Lennox International Inc 1.657769.063 $
191TJX Cos Inc/The 4.811768.317 $
192Choice Hotels International Inc 7.395765.383 $
193CSX Corp 18.031740.169 $
194Nordson Corp 2.752732.197 $
195iShares Core S&P Mid-Cap ETF 10.842732.183 $
196Manhattan Associates Inc 5.410720.179 $
197Eli Lilly & Co 781718.340 $
198iShares Russell 2000 Growth ETF 2.287717.683 $
199Vanguard Mid-Cap Growth ETF 2.714698.389 $
200Knight-Swift Transportation Holdings Inc 12.106697.063 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 13,1 %
  • Technologie 10,7 %
  • Gesundheit 6,8 %
  • Kommunikation 5,9 %
  • Zyklischer Konsum 5,3 %
  • Finanzen 4,4 %
  • Industrie 3,5 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Versorger 0,6 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Energie 0,2 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 46,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,4 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Spanien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3291,2 Mrd. $99,43 %
2Taiwan24,1 Mio. $0,35 %
3Dänemark11,3 Mio. $0,11 %
4Niederlande1451.724 $0,04 %
5Vereinigtes Königreich1402.876 $0,03 %
6Deutschland1235.071 $0,02 %
7Japan1130.939 $0,01 %
8Spanien1114.503 $0,01 %
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