Zusammensetzung von Vident Advisory, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 1.592 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 24,3 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Ryerson Holding Corp | 25.984 | 584.120 $ | |
| 1.002 | Merit Medical Systems Inc | 8.464 | 583.423 $ | |
| 1.003 | GDS Holdings Ltd | 14.479 | 583.359 $ | |
| 1.004 | LG Display Co Ltd | 150.057 | 582.221 $ | |
| 1.005 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 4.372 | 581.085 $ | |
| 1.006 | Albemarle Corp | 3.234 | 580.625 $ | |
| 1.007 | Old Republic International Corp | 14.528 | 579.667 $ | |
| 1.008 | Camden Property Trust | 5.909 | 577.120 $ | |
| 1.009 | World Kinect Corp | 24.961 | 575.850 $ | |
| 1.010 | Landbridge Co LLC | 8.305 | 573.465 $ | |
| 1.011 | Gerdau SA | 158.508 | 572.214 $ | |
| 1.012 | Hagerty Inc | 54.272 | 571.484 $ | |
| 1.013 | Ascendis Pharma A/S | 2.498 | 571.368 $ | |
| 1.014 | Pampa Energia SA | 6.442 | 570.118 $ | |
| 1.015 | Omega Healthcare Investors Inc | 12.995 | 569.451 $ | |
| 1.016 | Blackbaud Inc | 14.739 | 569.073 $ | |
| 1.017 | PriceSmart Inc | 3.769 | 567.235 $ | |
| 1.018 | NVR Inc | 86 | 566.725 $ | |
| 1.019 | Badger Meter Inc | 3.717 | 566.367 $ | |
| 1.020 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7.889 | 566.207 $ | |
| 1.021 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 2.293 | 566.108 $ | |
| 1.022 | Astrana Health Inc | 22.935 | 562.366 $ | |
| 1.023 | eXp World Holdings Inc | 93.179 | 558.142 $ | |
| 1.024 | PROG Holdings Inc | 19.409 | 556.845 $ | |
| 1.025 | Palomar Holdings Inc | 4.658 | 556.632 $ | |
| 1.026 | Black Hills Corp | 8.016 | 556.435 $ | |
| 1.027 | IDACORP Inc | 3.869 | 553.151 $ | |
| 1.028 | Liquidity Services Inc | 18.088 | 552.950 $ | |
| 1.029 | Vaxcyte Inc | 9.504 | 552.277 $ | |
| 1.030 | Chart Industries Inc | 2.665 | 550.989 $ | |
| 1.031 | Carnival PLC | 21.322 | 549.468 $ | |
| 1.032 | Argan Inc | 1.008 | 549.007 $ | |
| 1.033 | Zions Bancorp NA | 9.483 | 546.438 $ | |
| 1.034 | Cars.com Inc | 67.187 | 545.558 $ | |
| 1.035 | PRA Group Inc | 31.160 | 545.300 $ | |
| 1.036 | Vanguard Small-Cap ETF | 2.079 | 544.745 $ | |
| 1.037 | NPK International Inc | 37.589 | 544.665 $ | |
| 1.038 | Excelerate Energy Inc | 16.297 | 544.645 $ | |
| 1.039 | Docusign Inc | 11.485 | 544.504 $ | |
| 1.040 | Covenant Logistics Group Inc | 19.944 | 541.479 $ | |
| 1.041 | CTS Corp | 11.292 | 539.306 $ | |
| 1.042 | Mama's Creations Inc | 35.028 | 537.330 $ | |
| 1.043 | WeRide Inc | 66.296 | 536.335 $ | |
| 1.044 | Rigetti Computing Inc | 38.177 | 536.005 $ | |
| 1.045 | Artivion Inc | 14.572 | 533.627 $ | |
| 1.046 | Unity Software Inc | 24.321 | 533.603 $ | |
| 1.047 | Highwoods Properties Inc | 24.832 | 531.657 $ | |
| 1.048 | Enact Holdings Inc | 13.026 | 531.599 $ | |
| 1.049 | Symbotic Inc | 9.978 | 530.829 $ | |
| 1.050 | Oil-Dri Corp of America | 8.150 | 530.484 $ | |
| 1.051 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2.128 | 530.051 $ | |
| 1.052 | Sunrun Inc | 39.079 | 529.912 $ | |
| 1.053 | MarketAxess Holdings Inc | 3.202 | 528.316 $ | |
| 1.054 | Kanzhun Ltd | 39.323 | 526.535 $ | |
| 1.055 | TALEN ENERGY CORP | 1.647 | 525.771 $ | |
| 1.056 | Viavi Solutions Inc | 15.775 | 524.992 $ | |
| 1.057 | Select Sector Spdr Trust | 10.628 | 524.705 $ | |
| 1.058 | Gibraltar Industries Inc | 13.159 | 524.649 $ | |
| 1.059 | Quantum Computing Inc | 76.440 | 523.614 $ | |
| 1.060 | D-Wave Quantum Inc | 36.280 | 523.520 $ | |
| 1.061 | Dick's Sporting Goods Inc | 2.627 | 520.954 $ | |
| 1.062 | Donaldson Co Inc | 6.129 | 520.226 $ | |
| 1.063 | Sanmina Corp | 3.993 | 517.718 $ | |
| 1.064 | AtriCure Inc | 18.140 | 517.534 $ | |
| 1.065 | Janus International Group Inc | 100.436 | 517.245 $ | |
| 1.066 | Grifols SA | 64.309 | 515.758 $ | |
| 1.067 | Ishares S&p 100 Etf | 1.620 | 515.273 $ | |
| 1.068 | NCR Voyix Corp | 81.320 | 514.756 $ | |
| 1.069 | Apogee Enterprises Inc | 15.232 | 510.881 $ | |
| 1.070 | Worthington Steel Inc | 16.828 | 510.730 $ | |
| 1.071 | Ultra Clean Holdings Inc | 8.198 | 509.752 $ | |
| 1.072 | Equity LifeStyle Properties Inc | 8.088 | 504.883 $ | |
| 1.073 | Portland General Electric Co | 9.561 | 504.534 $ | |
| 1.074 | Corcept Therapeutics Inc | 12.502 | 503.955 $ | |
| 1.075 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.044 | 502.721 $ | |
| 1.076 | Talkspace Inc | 97.190 | 502.472 $ | |
| 1.077 | ORIX Corp | 16.747 | 502.243 $ | |
| 1.078 | Ducommun Inc | 4.116 | 502.152 $ | |
| 1.079 | Collegium Pharmaceutical Inc | 15.033 | 497.141 $ | |
| 1.080 | Newmark Group Inc | 33.138 | 496.739 $ | |
| 1.081 | Malibu Boats Inc | 19.156 | 496.524 $ | |
| 1.082 | Medline Inc | 11.136 | 495.552 $ | |
| 1.083 | Ensign Group Inc/The | 2.459 | 495.490 $ | |
| 1.084 | Gulfport Energy Corp | 2.340 | 495.074 $ | |
| 1.085 | iShares Trust | 11.259 | 492.018 $ | |
| 1.086 | Genworth Financial Inc | 60.258 | 489.295 $ | |
| 1.087 | Sasol Ltd | 37.697 | 488.553 $ | |
| 1.088 | Insulet Corp | 2.326 | 488.088 $ | |
| 1.089 | Archrock Inc | 14.023 | 488.001 $ | |
| 1.090 | Federal Realty Investment Trust | 4.592 | 487.716 $ | |
| 1.091 | Sun Communities Inc | 3.870 | 487.517 $ | |
| 1.092 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 8.623 | 487.287 $ | |
| 1.093 | Aramark | 11.970 | 485.273 $ | |
| 1.094 | ESCO Technologies Inc | 1.721 | 484.238 $ | |
| 1.095 | FormFactor Inc | 4.986 | 483.593 $ | |
| 1.096 | Otter Tail Corp | 5.494 | 482.209 $ | |
| 1.097 | Calix Inc | 9.807 | 480.444 $ | |
| 1.098 | Guardian Pharmacy Services Inc | 12.709 | 478.622 $ | |
| 1.099 | Henry Schein Inc | 6.481 | 477.650 $ | |
| 1.100 | American Woodmark Corp | 11.960 | 476.367 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,9 %
- Industrie 12,9 %
- Finanzen 9,2 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Kommunikation 6,3 %
- Gesundheit 5,5 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 1,0 %
- Immobilien 0,6 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 19,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Taiwan 1,6 %
- Südkorea 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Brasilien 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Deutschland 0,2 %
- Japan 0,2 %
- Indien 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Australien 0,1 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.452 | 10,3 Mrd. $ | 95,47 % |
| 2 | Taiwan | 3 | 176,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 3 | Südkorea | 8 | 36,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 19 | 36,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Brasilien | 17 | 26,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Kaimaninseln | 20 | 22,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Niederlande | 5 | 22,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 20,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Japan | 6 | 18,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Indien | 5 | 18,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 17,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Australien | 3 | 14,8 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Vident Advisory, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1744347