Titelia

Zusammensetzung von Vident Advisory, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.592 in 35 Ländern
Zehn größte
24,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
901Redwire Corp 83.290707.965 $
902ASGN Inc 18.285707.812 $
903Centene Corp 21.600707.185 $
904STAG Industrial Inc 19.604706.941 $
905iShares Trust 9.466703.835 $
906Kymera Therapeutics Inc 8.442703.135 $
907Anheuser-Busch InBev SA/NV 10.105700.984 $
908Business First Bancshares Inc 25.913700.688 $
909Kodiak Gas Services Inc 11.966697.857 $
910Enphase Energy Inc 18.418696.386 $
911Liberty Media Corp-Liberty Formula One 8.166694.274 $
912Payoneer Global Inc 142.776689.608 $
913COPT Defense Properties 22.492688.255 $
914OGE Energy Corp 14.336687.554 $
915Digi International Inc 14.235686.127 $
916ZoomInfo Technologies Inc 114.346683.789 $
917Mueller Water Products Inc 24.867683.603 $
918Monarch Casino & Resort Inc 7.130681.628 $
919Brady Corp 8.348678.192 $
920ArcBest Corp 6.872675.930 $
921Harmony Biosciences Holdings Inc 24.098674.985 $
922Boston Beer Co Inc/The 2.929674.841 $
923Tutor Perini Corp 8.737674.409 $
924Mesa Laboratories Inc 7.608672.699 $
925Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 27.667671.478 $
926Coca-Cola Femsa SAB de CV 6.869670.081 $
927Swarmer Inc 14.178669.202 $
928CNA Financial Corp 14.554668.320 $
929Bank OZK 14.559668.113 $
930Virtus Investment Partners Inc 4.970667.719 $
931TripAdvisor Inc 62.499666.240 $
932American Homes 4 Rent 23.790664.239 $
933Scholastic Corp 17.000664.020 $
934Astronics Corp 9.928662.496 $
935Tencent Music Entertainment Group 71.337662.008 $
936Perella Weinberg Partners 36.428661.532 $
937Innoviva Inc 28.388661.440 $
938Virtu Financial Inc 15.020660.587 $
939Ryanair Holdings PLC 11.424660.363 $
940Cognex Corp 13.458659.320 $
941UFP Technologies Inc 3.403658.821 $
942Baidu Inc 5.901657.519 $
943Kaspi.KZ JSC 8.873657.223 $
944SoFi Technologies Inc 41.277655.478 $
945ATI Inc 4.505655.297 $
946SailPoint Inc 49.476655.062 $
947Leggett & Platt Inc 66.299655.035 $
948Watsco Inc 1.800654.939 $
949NetScout Systems Inc 20.540652.966 $
950Karat Packaging Inc 23.353652.016 $
951BlackRock ETF Trust 11.196651.406 $
952RBC Bearings Inc 1.198650.658 $
953Comstock Resources Inc 30.817649.622 $
954DNOW Inc 54.420648.142 $
955Vita Coco Co Inc/The 13.520647.742 $
956Ironwood Pharmaceuticals Inc 184.337647.023 $
957Bilibili Inc 28.623645.735 $
958V2X Inc 9.422645.407 $
959Hub Group Inc 17.901645.152 $
960National Health Investors Inc 7.976644.977 $
961Chesapeake Utilities Corp 5.084642.465 $
962Belden Inc 5.583641.097 $
963Datavault AI Inc 1.026.762636.592 $
964MINISO Group Holding Ltd 39.289636.488 $
965Applied Optoelectronics Inc 7.497634.171 $
966Steven Madden Ltd 18.678633.558 $
967JOYY Inc 10.836632.749 $
968DigitalOcean Holdings Inc 7.373632.456 $
969PDF Solutions Inc 19.211628.392 $
970Schwab U.S. Large-Cap ETF 24.470627.415 $
971Valmont Industries Inc 1.564624.933 $
972First Horizon Corp 27.452624.823 $
973SS&C Technologies Holdings Inc 9.211622.396 $
974Simply Good Foods Co/The 43.251620.651 $
975Ryder System Inc 3.028619.862 $
976News Corp 24.628613.992 $
977ScanSource Inc 16.865612.199 $
978Park National Corp 3.743611.793 $
979Houlihan Lokey Inc 4.254611.067 $
980Invitation Homes Inc 24.585610.957 $
981NETGEAR Inc 27.802607.196 $
982Visteon Corp 6.659606.701 $
983Apellis Pharmaceuticals Inc 15.079606.627 $
984G-III Apparel Group Ltd 21.887606.270 $
985CoStar Group Inc 15.028606.230 $
986Vuzix Corp 262.071605.384 $
987Fastly Inc 20.764603.402 $
988Pinnacle West Capital Corp. 5.944598.938 $
989Green Brick Partners Inc 9.282598.225 $
990Koppers Holdings Inc 15.460597.992 $
991Veeco Instruments Inc 17.619596.580 $
992Red Rock Resorts Inc 11.174596.245 $
993iShares Trust 8.689594.947 $
994Select Water Solutions Inc 38.877594.818 $
995UDR Inc 17.409588.104 $
996iShares Core MSCI Europe ETF 8.363587.668 $
997La-Z-Boy Inc 18.249586.523 $
998Ethan Allen Interiors Inc 26.288585.170 $
999Oxford Industries Inc 15.190584.967 $
1.000Vanguard Ultra Short Bond ETF 11.747584.848 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 31,9 %
  • Industrie 12,9 %
  • Finanzen 9,2 %
  • Zyklischer Konsum 6,9 %
  • Kommunikation 6,3 %
  • Gesundheit 5,5 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Energie 1,5 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Versorger 1,0 %
  • Immobilien 0,6 %
  • Fonds 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 19,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 95,5 %
  • Taiwan 1,6 %
  • Südkorea 0,3 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Brasilien 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Deutschland 0,2 %
  • Japan 0,2 %
  • Indien 0,2 %
  • Frankreich 0,2 %
  • Australien 0,1 %
  • Weitere Länder 0,7 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.45210,3 Mrd. $95,47 %
2Taiwan3176,6 Mio. $1,64 %
3Südkorea836,7 Mio. $0,34 %
4Vereinigtes Königreich1936,4 Mio. $0,34 %
5Brasilien1726,6 Mio. $0,25 %
6Kaimaninseln2022,4 Mio. $0,21 %
7Niederlande522,3 Mio. $0,21 %
8Deutschland120,3 Mio. $0,19 %
9Japan618,7 Mio. $0,17 %
10Indien518,2 Mio. $0,17 %
11Frankreich217,2 Mio. $0,16 %
12Australien314,8 Mio. $0,14 %
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