Titelia

Zusammensetzung von Trilogy Capital Inc.

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Nettovermögen
-
Positionen
329 in 3 Ländern
Zehn größte
43,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Essential Utilities Inc 81.0523,3 Mio. $
102ISHARES TRUST 14.9143,3 Mio. $
103iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 68.5273,3 Mio. $
104SPDR S&P 500 ETF TRUST 4.9933,2 Mio. $
105Veeva Systems Inc 18.4543,2 Mio. $
106QUALCOMM Inc 24.2923,1 Mio. $
107Public Service Enterprise Group Inc 38.4093,1 Mio. $
108ISHARES TRUST 21.7793,1 Mio. $
109Cincinnati Financial Corp 19.5643,1 Mio. $
110Adobe Inc 12.4533 Mio. $
111Microchip Technology Inc 45.9293 Mio. $
112Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF 74.8573 Mio. $
113Insulet Corp 13.8202,9 Mio. $
114BNY Mellon ETF Trust 64.9272,9 Mio. $
115AppLovin Corp 7.1542,8 Mio. $
116MetLife Inc 39.5572,8 Mio. $
117Paychex Inc 30.1352,8 Mio. $
118Lululemon Athletica Inc 18.0552,8 Mio. $
119State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 73.5072,5 Mio. $
120iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 23.2692,3 Mio. $
121Avantis Emerging Markets Equity ETF 28.2582,3 Mio. $
122JPMorgan Chase & Co 7.5492,2 Mio. $
123ISHARES TRUST 5.0782,2 Mio. $
124ISHARES TRUST 22.6992,2 Mio. $
125American Century US Quality Growth ETF 19.8552,1 Mio. $
126Vanguard Growth ETF 4.6922 Mio. $
127ISHARES TRUST 24.3581,9 Mio. $
128INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 10.1211,9 Mio. $
129Exxon Mobil Corp 11.3391,9 Mio. $
130Tesla Inc 5.0471,9 Mio. $
131iShares MSCI International Quality Factor ETF 39.8331,8 Mio. $
132VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 13.2601,8 Mio. $
133WisdomTree Trust 42.0701,8 Mio. $
134Pacer US Cash Cows 100 ETF 28.7271,8 Mio. $
135VANECK ETF TRUST 62.3001,8 Mio. $
136Coinbase Global Inc 10.1521,8 Mio. $
137State Street SPDR Portfolio S& 22.0701,7 Mio. $
138BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND INC 167.5991,7 Mio. $
139iShares Trust 8.1601,7 Mio. $
140VANGUARD WHITEHALL FUNDS 11.6001,7 Mio. $
141SPDR SERIES TRUST 17.4161,7 Mio. $
142iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 17.1391,6 Mio. $
143VANGUARD INDEX FUNDS 7.4291,6 Mio. $
144Home Depot Inc/The 4.4961,5 Mio. $
145iShares Core S&P U.S. Growth ETF 9.5071,5 Mio. $
146Franklin International Low Vol 35.3501,4 Mio. $
147VanEck Semiconductor ETF 3.6731,4 Mio. $
148INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 18.7631,4 Mio. $
149iShares Trust 28.7281,3 Mio. $
150VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 11.6021,3 Mio. $
151iShares Core MSCI EAFE ETF 13.8501,3 Mio. $
152Johnson & Johnson 5.1051,2 Mio. $
153Vanguard Russell 1000 Value 13.0621,2 Mio. $
154VANGUARD MUN BD FD INC 24.0001,2 Mio. $
155MPLX LP 20.8221,2 Mio. $
156VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 21.8441,2 Mio. $
157iShares ESG Aware MSCI EM ETF 25.5981,2 Mio. $
158Costco Wholesale Corp 1.1371,1 Mio. $
159ISHARES TRUST 14.1801,1 Mio. $
160iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 23.6591,1 Mio. $
161SPDR SERIES TRUST 36.2301,1 Mio. $
162Alphabet Inc 3.7831,1 Mio. $
163Visa Inc 3.5521,1 Mio. $
164iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 15.0051 Mio. $
165Chevron Corp 4.626957.018 $
166Procter & Gamble Co/The 6.625956.874 $
167SPDR SERIES TRUST 16.046950.252 $
168iMGP DBi Managed Futures Strat 31.412947.076 $
169Deere & Co 1.674942.931 $
170Philip Morris International Inc 5.659935.636 $
171AB Ultra Short Income ETF 18.389928.188 $
172Walmart Inc 7.393918.794 $
173State Street SPDR Portfolio S& 20.125916.109 $
174ISHARES TRUST 11.011909.178 $
175State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 40.101897.859 $
176ISHARES TRUST 9.145888.247 $
177McDonald's Corp 2.837881.590 $
178GLOBAL X FUNDS 50.716869.773 $
179VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 3.966852.888 $
180RBB FUND INC (THE) 16.169806.186 $
181INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 10.317784.306 $
182iShares Russell 2000 ETF 3.160783.721 $
183PGIM Ultra Short Bond ETF 15.766780.413 $
184ALPS ETF TRUST 14.440760.122 $
185Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 9.106753.522 $
186State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 9.647738.366 $
187Vanguard Value ETF 3.706727.110 $
188Astera Labs Inc 6.600723.360 $
189SSGA ACTIVE TRUST 18.115719.701 $
190State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 24.613718.194 $
191Bank of America Corp 14.518707.753 $
192iShares Interest Rate Hedged C 7.356679.261 $
193Williams Cos Inc/The 9.208670.150 $
194iShares ESG Aware MSCI USA ETF 4.710666.088 $
195NIO Inc 110.106663.939 $
196WisdomTree Trust 23.754660.847 $
197iShares Core 80/20 Aggressive 7.320647.778 $
198AT&T Inc 22.305646.617 $
199Marriott International Inc/MD 1.958640.453 $
200State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 14.928630.409 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 13,5 %
  • Technologie 4,7 %
  • Finanzen 3,1 %
  • Industrie 1,7 %
  • Gesundheit 1,6 %
  • Zyklischer Konsum 1,0 %
  • Kommunikation 1,0 %
  • Basiskonsum 0,9 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Energie 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 70,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,6 %
  • Kaimaninseln 0,4 %
  • Taiwan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3262 Mrd. $99,59 %
2Kaimaninseln27,8 Mio. $0,39 %
3Taiwan1253.125 $0,01 %
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