Zusammensetzung von Verdence Capital Advisors LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 581 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 587.776 | 53,9 Mio. $ | |
| 2 | Apple Inc | 202.047 | 51,3 Mio. $ | |
| 3 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 60.789 | 39,5 Mio. $ | |
| 4 | ISHARES TRUST | 772.289 | 39,3 Mio. $ | |
| 5 | Janus Henderson AAA CLO ETF | 774.368 | 39 Mio. $ | |
| 6 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 370.199 | 36,7 Mio. $ | |
| 7 | Microsoft Corp | 91.381 | 33,8 Mio. $ | |
| 8 | Vanguard Russell 1000 Value | 272.249 | 25,5 Mio. $ | |
| 9 | NEW YORK LIFE INVESTMENTS ETF TRUST | 747.275 | 25,5 Mio. $ | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 82.926 | 24,4 Mio. $ | |
| 11 | ISHARES TRUST | 249.625 | 24,2 Mio. $ | |
| 12 | Vanguard S&P 500 ETF | 38.317 | 22,9 Mio. $ | |
| 13 | Broadcom Inc | 69.321 | 21,5 Mio. $ | |
| 14 | Alphabet Inc | 73.941 | 21,3 Mio. $ | |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 124.241 | 21,1 Mio. $ | |
| 16 | Amazon.com Inc | 98.886 | 20,6 Mio. $ | |
| 17 | Micron Technology Inc | 60.128 | 20,3 Mio. $ | |
| 18 | ISHARES TRUST | 268.679 | 20 Mio. $ | |
| 19 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 656.440 | 19,1 Mio. $ | |
| 20 | iShares Russell 2000 ETF | 70.070 | 17,4 Mio. $ | |
| 21 | ISHARES INC | 304.501 | 17,3 Mio. $ | |
| 22 | NVIDIA Corp | 96.522 | 16,8 Mio. $ | |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 48.577 | 16,4 Mio. $ | |
| 24 | ISHARES TRUST | 164.548 | 16 Mio. $ | |
| 25 | Applied Materials Inc | 44.582 | 15,2 Mio. $ | |
| 26 | KLA Corp | 10.028 | 14,8 Mio. $ | |
| 27 | Costco Wholesale Corp | 14.238 | 14,2 Mio. $ | |
| 28 | Visa Inc | 46.747 | 14,1 Mio. $ | |
| 29 | Meta Platforms Inc | 23.950 | 13,7 Mio. $ | |
| 30 | iShares Core S&P 500 ETF | 17.164 | 11,2 Mio. $ | |
| 31 | Alphabet Inc | 36.692 | 10,5 Mio. $ | |
| 32 | Vanguard Growth ETF | 23.223 | 10,1 Mio. $ | |
| 33 | McKesson Corp | 10.983 | 9,5 Mio. $ | |
| 34 | Cummins Inc | 17.236 | 9,3 Mio. $ | |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 18.616 | 8,9 Mio. $ | |
| 36 | Evercore Inc | 29.805 | 8,9 Mio. $ | |
| 37 | Diamondback Energy Inc | 43.886 | 8,7 Mio. $ | |
| 38 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 104.999 | 8,3 Mio. $ | |
| 39 | Eli Lilly & Co | 8.892 | 8,2 Mio. $ | |
| 40 | WP Carey Inc | 117.448 | 8 Mio. $ | |
| 41 | Johnson & Johnson | 31.877 | 7,8 Mio. $ | |
| 42 | Chevron Corp | 37.239 | 7,7 Mio. $ | |
| 43 | Cencora Inc | 24.174 | 7,6 Mio. $ | |
| 44 | W R Berkley Corp | 111.732 | 7,4 Mio. $ | |
| 45 | Oracle Corp | 50.213 | 7,4 Mio. $ | |
| 46 | Vanguard Value ETF | 36.886 | 7,2 Mio. $ | |
| 47 | Tesla Inc | 19.401 | 7,2 Mio. $ | |
| 48 | Procter & Gamble Co/The | 47.935 | 6,9 Mio. $ | |
| 49 | Mastercard Inc | 13.812 | 6,9 Mio. $ | |
| 50 | United Rentals Inc | 9.227 | 6,7 Mio. $ | |
| 51 | Vanguard Real Estate ETF | 74.783 | 6,6 Mio. $ | |
| 52 | Dollar General Corp | 55.349 | 6,6 Mio. $ | |
| 53 | Take-Two Interactive Software Inc | 32.319 | 6,4 Mio. $ | |
| 54 | IQVIA Holdings Inc | 36.485 | 6,2 Mio. $ | |
| 55 | General Electric Co | 21.209 | 6 Mio. $ | |
| 56 | Merck & Co Inc | 48.729 | 5,9 Mio. $ | |
| 57 | AutoZone Inc | 1.734 | 5,9 Mio. $ | |
| 58 | Travelers Cos Inc/The | 20.076 | 5,9 Mio. $ | |
| 59 | Apollo Global Management Inc | 52.220 | 5,8 Mio. $ | |
| 60 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 23.745 | 5,8 Mio. $ | |
| 61 | AbbVie Inc | 26.461 | 5,8 Mio. $ | |
| 62 | Home Depot Inc/The | 17.086 | 5,6 Mio. $ | |
| 63 | American Express Co | 18.486 | 5,6 Mio. $ | |
| 64 | ASML Holding NV | 4.197 | 5,5 Mio. $ | |
| 65 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 25.643 | 5,5 Mio. $ | |
| 66 | Bank of America Corp | 112.812 | 5,5 Mio. $ | |
| 67 | CATERPILLAR INC | 7.690 | 5,4 Mio. $ | |
| 68 | US Foods Holding Corp | 58.438 | 5,4 Mio. $ | |
| 69 | Permian Resources Corp | 252.385 | 5,4 Mio. $ | |
| 70 | PepsiCo Inc | 34.648 | 5,4 Mio. $ | |
| 71 | RTX Corp | 27.499 | 5,3 Mio. $ | |
| 72 | Verizon Communications Inc | 105.407 | 5,3 Mio. $ | |
| 73 | ONTO INNOVATION INC | 25.540 | 5,2 Mio. $ | |
| 74 | Stifel Financial Corp | 69.178 | 5,1 Mio. $ | |
| 75 | Vanguard Mid-Cap ETF | 17.781 | 5,1 Mio. $ | |
| 76 | Pfizer Inc | 179.591 | 5 Mio. $ | |
| 77 | Walker & Dunlop Inc | 113.257 | 5 Mio. $ | |
| 78 | Amgen Inc | 14.174 | 5 Mio. $ | |
| 79 | Truist Financial Corp | 107.596 | 4,9 Mio. $ | |
| 80 | API GROUP CORP | 121.905 | 4,9 Mio. $ | |
| 81 | ISHARES TRUST | 11.515 | 4,9 Mio. $ | |
| 82 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 78.746 | 4,9 Mio. $ | |
| 83 | Walmart Inc | 39.400 | 4,9 Mio. $ | |
| 84 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 25.160 | 4,8 Mio. $ | |
| 85 | Altria Group Inc | 72.907 | 4,8 Mio. $ | |
| 86 | DFA Dimensional US Marketwide Value ETF | 98.091 | 4,8 Mio. $ | |
| 87 | CBRE Group Inc | 35.090 | 4,8 Mio. $ | |
| 88 | Dimensional U S Targeted Value ETF | 75.635 | 4,7 Mio. $ | |
| 89 | ISHARES TRUST | 59.208 | 4,7 Mio. $ | |
| 90 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9.423 | 4,6 Mio. $ | |
| 91 | EMCOR Group Inc | 6.127 | 4,5 Mio. $ | |
| 92 | iShares Core Dividend Growth ETF | 63.829 | 4,5 Mio. $ | |
| 93 | CISCO SYSTEMS INC | 57.263 | 4,4 Mio. $ | |
| 94 | Wells Fargo & Co | 53.735 | 4,3 Mio. $ | |
| 95 | VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 28.260 | 4,2 Mio. $ | |
| 96 | Philip Morris International Inc | 25.055 | 4,1 Mio. $ | |
| 97 | Rio Tinto PLC | 43.904 | 4,1 Mio. $ | |
| 98 | Elevance Health Inc | 13.833 | 4 Mio. $ | |
| 99 | CACI International Inc | 7.431 | 4 Mio. $ | |
| 100 | Paychex Inc | 43.060 | 4 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,5 %
- Fonds 8,5 %
- Finanzen 8,2 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,4 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Kommunikation 4,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Taiwan 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Spanien 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Indien 0,0 %
- Südkorea 0,0 %
- China 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Finnland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 558 | 1,6 Mrd. $ | 97,61 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 16,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 8,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | Spanien | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 8 | Indien | 2 | 755.585 $ | 0,05 % |
| 9 | Südkorea | 2 | 336.663 $ | 0,02 % |
| 10 | China | 1 | 314.638 $ | 0,02 % |
| 11 | Japan | 1 | 121.549 $ | 0,01 % |
| 12 | Finnland | 1 | 101.452 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Verdence Capital Advisors LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1719305