Titelia

Zusammensetzung von Crescent Grove Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
263 in 5 Ländern
Zehn größte
36,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P 500 ETF 97.75063,9 Mio. $
2ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP 1.334.77559,9 Mio. $
3Vanguard S&P 500 ETF 83.58649,9 Mio. $
4SPDR S&P 500 ETF TRUST 48.68331,7 Mio. $
5Vanguard Total Stock Market ETF 87.71728,1 Mio. $
6iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 367.04325,6 Mio. $
7iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 255.65824,4 Mio. $
8Invesco QQQ Trust Series 1 37.12221,4 Mio. $
9iShares Core S&P Small-Cap ETF 170.44921,2 Mio. $
10CDW Corp/DE 171.96820,8 Mio. $
11iShares Core S&P Mid-Cap ETF 305.85320,7 Mio. $
12Intercontinental Exchange Inc 127.36320 Mio. $
13iShares Core MSCI EAFE ETF 208.74318,9 Mio. $
14Apple Inc 73.86318,7 Mio. $
15ISHARES TRUST 180.13418,1 Mio. $
16NCR Atleos Corp 401.45617,5 Mio. $
17ISHARES TRUST 40.95417,5 Mio. $
18Fidelity National Financial Inc 369.61317,1 Mio. $
19iShares Core S&P U.S. Value ET 162.44016,6 Mio. $
20State Street Energy Select Sector SPDR ETF 201.86412,4 Mio. $
21VANGUARD WHITEHALL FUNDS 80.54711,9 Mio. $
22Fidelity National Information Services Inc 253.95011,9 Mio. $
23iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 80.82311,5 Mio. $
24ANGEL OAK FUNDS TRUST 543.18511,3 Mio. $
25SPDR SERIES TRUST 116.10110,6 Mio. $
26SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 191.9709,5 Mio. $
27ISHARES TRUST 218.2309,3 Mio. $
28iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 83.3999,2 Mio. $
29ISHARES GOLD TRUST 99.4188,8 Mio. $
30SPDR SERIES TRUST 64.2448,2 Mio. $
31ISHARES TRUST 61.3357,9 Mio. $
32VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 105.6856,8 Mio. $
33SPDR Gold Shares 15.6056,7 Mio. $
34FQF TR 473.8116,6 Mio. $
35State Street SPDR Portfolio S& 144.9296,6 Mio. $
36Invesco Exchange-Traded Fund T 117.6386,4 Mio. $
37iShares Trust 53.5496,3 Mio. $
38ISHARES TRUST 27.8836 Mio. $
39Carrier Global Corp 104.6315,9 Mio. $
40NVIDIA Corp 33.0845,8 Mio. $
41ISHARES INC 72.0695,7 Mio. $
42SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 34.8805,6 Mio. $
43iShares Russell 2000 ETF 22.3535,5 Mio. $
44iShares Core MSCI Total International Stock ETF 62.2105,4 Mio. $
45ISHARES TRUST 99.4205,2 Mio. $
46iShares Emerging Markets Divid 151.2585,2 Mio. $
47ISHARES TRUST 53.1115,2 Mio. $
48iShares Biotechnology ETF 28.3924,8 Mio. $
49SPDR INDEX SHARES FUNDS 62.5044,7 Mio. $
50Microsoft Corp 12.5844,7 Mio. $
51NCR Voyix Corp 727.0024,6 Mio. $
52VANGUARD STAR FUNDS 59.6104,6 Mio. $
53Fiserv Inc 82.2894,6 Mio. $
54ISHARES TRUST 98.8514,2 Mio. $
55Associated Banc-Corp 162.3444,2 Mio. $
56Amazon.com Inc 20.0874,2 Mio. $
57ENERGY TRANSFER LP 216.1864,2 Mio. $
58Berkshire Hathaway Inc 8.5674,1 Mio. $
59ARK Next Generation Internet E 33.9084,1 Mio. $
60iShares Russell 2000 Growth ETF 12.9524,1 Mio. $
61ISHARES TRUST 48.8064 Mio. $
62J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 66.0293,7 Mio. $
63Newmont Corp 34.4583,7 Mio. $
64Cullen/Frost Bankers Inc 24.9643,4 Mio. $
65Tesla Inc 8.8773,3 Mio. $
66iShares MSCI USA Quality Factor ETF 15.9523,1 Mio. $
67ISHARES TRUST 19.8923 Mio. $
68GLOBAL X FUNDS 29.5162,7 Mio. $
69INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 13.2682,5 Mio. $
70J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 44.4392,5 Mio. $
71VanEck Gold Miners ETF/USA 25.7112,4 Mio. $
72ISHARES TRUST 24.2462,4 Mio. $
73ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 61.7932,3 Mio. $
74Sherwin-Williams Co/The 7.1982,3 Mio. $
75Rio Tinto PLC 23.8662,3 Mio. $
76Cannae Holdings Inc 195.8192,2 Mio. $
77ARK ETF Trust 31.7952,1 Mio. $
78MPLX LP 37.1972,1 Mio. $
79SPDR SERIES TRUST 34.6692,1 Mio. $
80WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 37.8002 Mio. $
81JPMorgan Chase & Co 6.9392 Mio. $
82VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 37.5712 Mio. $
83Alliance Resource Partners LP 71.6822 Mio. $
84ManpowerGroup Inc 65.6821,9 Mio. $
85VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 8.7181,9 Mio. $
86INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 7.7941,9 Mio. $
87Exxon Mobil Corp 10.8811,8 Mio. $
88Procter & Gamble Co/The 12.6131,8 Mio. $
89Banc of California Inc 102.2751,8 Mio. $
90Gold Fields Ltd 39.5331,8 Mio. $
91FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND II 28.0711,8 Mio. $
92SUNOCO LP 26.8691,7 Mio. $
93SPDR SERIES TRUST 36.0641,7 Mio. $
94Iron Mountain Inc 16.0541,7 Mio. $
95Alphabet Inc 5.8111,7 Mio. $
96F&G Annuities & Life Inc 65.2211,7 Mio. $
97Advanced Micro Devices Inc 8.1031,6 Mio. $
98Vanguard Mega Cap Growth ETF 4.3941,6 Mio. $
99VanEck Merk Gold ETF 35.7501,6 Mio. $
100Alphabet Inc 5.5941,6 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 20,8 %
  • Technologie 7,0 %
  • Finanzen 3,8 %
  • Industrie 1,1 %
  • Zyklischer Konsum 1,0 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Kommunikation 0,5 %
  • Basiskonsum 0,5 %
  • Gesundheit 0,5 %
  • Energie 0,2 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 63,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Südafrika 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten258958,3 Mio. $99,69 %
2Südafrika11,8 Mio. $0,19 %
3Vereinigtes Königreich2548.111 $0,06 %
4Taiwan1388.348 $0,04 %
5Uruguay1266.269 $0,03 %
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