Titelia

Portfolio von ELCO Management Co., LLC

160 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 41.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Energie 20,9 %
  • Technologie 10,2 %
  • Industrie 6,1 %
  • Zyklischer Konsum 5,3 %
  • Gesundheit 4,8 %
  • Kommunikation 4,6 %
  • Finanzen 3,5 %
  • Versorger 2,9 %
  • Basiskonsum 1,9 %
  • Fonds 0,9 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 38,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,9 %
  • BR 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US159203,5 Mio. $99,87 %
2BR1271.753 $0,13 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101First Western Financial Inc 14.746362.457 $
102Advanced Drainage Systems Inc 2.608357.635 $
103Invesco KBW Bank ETF 4.500356.040 $
104State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 2.411353.477 $
105Sunococorp LLC 5.550342.157 $
106State Street Blackstone Senior Loan ETF 8.400337.176 $
107Clearway Energy Inc 8.575336.912 $
108Palantir Technologies Inc 2.295335.713 $
109iShares U.S. Technology ETF 1.800326.556 $
110Tetra Tech Inc 10.593319.061 $
111Meta Platforms Inc 555317.532 $
112Pool Corp 1.565316.646 $
113Bank of America Corp 6.448314.340 $
114Latham Group Inc 58.104312.018 $
115Eaton Vance Risk Managed Diversified Equity Income Fund 38.143311.628 $
116Southern First Bancshares Inc 5.582304.219 $
117QUALCOMM Inc 2.362304.178 $
118Lowe's Cos Inc 1.260297.713 $
119CoastalSouth Bancshares Inc 12.031295.842 $
120Eli Lilly & Co 319293.407 $
121California Water Service Group 6.463293.032 $
122Exxon Mobil Corp 1.710290.119 $
123Prairie Operating Co 141.821287.897 $
124Reaves Utility Income Fund 7.250284.780 $
125Universal Display Corp 3.000274.980 $
126Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 8.907271.753 $
127H2O America 4.472262.372 $
128Fastenal Co 5.630261.232 $
129Deere & Co 460259.118 $
130Capital One Financial Corp 1.407256.679 $
131QXO Inc 13.021252.868 $
132Mastercard Inc 495247.332 $
133Artesian Resources Corp 7.765247.315 $
134Visa Inc 818247.232 $
135Beacon Financial Corp 8.236247.080 $
136Avidbank Holdings Inc 8.591244.843 $
137United Therapeutics Corp 406240.750 $
138Ecolab Inc 891237.024 $
139Invesco QQQ Trust Series 1 406234.335 $
140Select Sector Spdr Trust 2.150234.307 $
141Amerant Bancorp Inc 10.497231.354 $
142ConocoPhillips 1.750231.000 $
143Community West Bancshares 9.796228.247 $
144Civista Bancshares Inc 10.000227.900 $
145VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1.040223.662 $
146Meridian Corp 11.722222.249 $
147Investar Holding Corp 8.037219.169 $
148Valmont Industries Inc 545217.766 $
149Select Sector Spdr Trust 3.500214.410 $
150BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 24.863214.319 $
151Constellation Energy Corp. 725202.456 $
152Shore Bancshares Inc 10.151189.621 $
153Mechanics Bancorp 12.724187.679 $
154Ares Capital Corp 10.013180.434 $
155First Foundation Inc 27.124160.032 $
156Global Water Resources Inc 20.773157.667 $
157Blackrock Income Trust Inc. 13.800145.866 $
158REalloys Inc 10.00097.600 $
159SELLAS Life Sciences Group Inc 14.60961.796 $
160Lineage Cell Therapeutics Inc 20.50032.390 $