Titelia

Portfolio von Summit Financial Wealth Advisors, LLC

177 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 49.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 9,3 %
  • Technologie 6,6 %
  • Energie 4,6 %
  • Fonds 3,9 %
  • Kommunikation 3,2 %
  • Gesundheit 3,0 %
  • Finanzen 2,5 %
  • Basiskonsum 1,3 %
  • Zyklischer Konsum 0,9 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 64,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,8 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US173643,2 Mio. $99,78 %
2GB3839.690 $0,13 %
3DK1553.676 $0,09 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard Whitehall Funds 637.70060,1 Mio. $
2Schwab US Dividend Equity ETF 1.921.72159 Mio. $
3Vanguard Growth ETF 111.79448,8 Mio. $
4State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 1.126.78832,7 Mio. $
5ProShares Trust 255.49127,1 Mio. $
6iShares Preferred and Income S 676.19020,5 Mio. $
7Fidelity Covington Trust 551.75819,8 Mio. $
8Vanguard Total Stock Market ETF 56.11618 Mio. $
9iShares Core S&P Small-Cap ETF 137.56617,1 Mio. $
10Cummins Inc 31.25116,8 Mio. $
11Valero Energy Corp 64.35215,9 Mio. $
12RTX Corp 78.66515,2 Mio. $
13AT&T Inc 482.13214 Mio. $
143M Co 92.81513,5 Mio. $
15ALPS ETF Trust 254.31813,4 Mio. $
16First Trust Exchange-Traded Fund 256.65013 Mio. $
17Cisco Systems, Inc. 167.44313 Mio. $
18Apple Inc 43.92811,1 Mio. $
19First Trust Exchange-Traded Fund IV 395.85010,1 Mio. $
20Exxon Mobil Corp 48.9908,3 Mio. $
21Lockheed Martin Corp 13.7358,3 Mio. $
22UnitedHealth Group Inc 29.9068,1 Mio. $
23Vanguard Mid-Cap ETF 25.5407,3 Mio. $
24J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 126.5237,2 Mio. $
25Genuine Parts Co 66.1337 Mio. $
26Chevron Corp 33.2656,9 Mio. $
27Hancock Whitney Corp 86.8375,5 Mio. $
28US Bancorp 102.9165,4 Mio. $
29Microsoft Corp 14.3045,3 Mio. $
30International Business Machines Corp. 20.3004,9 Mio. $
31Fidelity Covington Trust 84.1904,7 Mio. $
32State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 5.8913,8 Mio. $
33Alphabet Inc 12.7113,6 Mio. $
34iShares Core S&P 500 ETF 5.5773,6 Mio. $
35Vanguard S&P 500 ETF 5.8573,5 Mio. $
36JPMorgan Chase & Co 11.6273,4 Mio. $
37Walmart Inc 26.9223,3 Mio. $
38Schwab Strategic Trust 110.4613,2 Mio. $
39First Horizon Corp 136.8983,1 Mio. $
40Broadcom Inc 8.2272,5 Mio. $
41SPDR Series Trust 32.9822,5 Mio. $
42NVIDIA Corp 14.3842,5 Mio. $
43Pfizer Inc 87.1612,4 Mio. $
44Amazon.com Inc 11.5342,4 Mio. $
45ONEOK Inc 26.5122,4 Mio. $
46Home Bancorp Inc 36.0132,2 Mio. $
47Berkshire Hathaway Inc 4.2422 Mio. $
48Boeing Co/The 10.1452 Mio. $
49Schwab U.S. Small-Cap ETF 67.9272 Mio. $
50Tesla Inc 5.2652 Mio. $
51SPDR Gold Shares 4.5372 Mio. $
52Johnson & Johnson 7.8531,9 Mio. $
53Philip Morris International Inc. 10.6181,8 Mio. $
54Vanguard Value ETF 8.2471,6 Mio. $
55Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 34.5701,6 Mio. $
56Business First Bancshares Inc 59.4491,6 Mio. $
57First Trust Exchange-Traded Fund III 86.0761,5 Mio. $
58Alerian Energy Infra 38.2831,5 Mio. $
59Bluerock Total Incom 82.4961,4 Mio. $
60iShares Core Dividend Growth ETF 19.0801,3 Mio. $
61iShares Trust 14.9791,3 Mio. $
62AbbVie Inc 5.8601,3 Mio. $
63Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 25.2101,3 Mio. $
64Merck & Co Inc 9.8571,2 Mio. $
65Alphabet Inc 3.8701,1 Mio. $
66Visa Inc 3.5621,1 Mio. $
67VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 4.9611,1 Mio. $
68Eli Lilly & Co 1.1401 Mio. $
69SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 7.457991.035 $
70Red River Bancshares Inc 10.300931.532 $
71EMCOR Group Inc 1.259929.532 $
72Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 4.783917.953 $
73Costco Wholesale Corp 906902.766 $
74Cheniere Energy Inc 3.122885.899 $
75Texas Instruments Inc 4.524878.289 $
76Bank of America Corp 16.792818.610 $
77Deere & Co 1.451817.348 $
78Verizon Communications Inc 16.262816.361 $
79Amgen Inc 2.279801.866 $
80Bristol-Myers Squibb Co 13.050791.483 $
81VictoryShares Free Cash Flow ETF 19.815782.296 $
82PepsiCo Inc 4.933766.046 $
83Select Sector Spdr Trust 12.431761.523 $
84Newmont Corp 7.034761.431 $
85iShares National Muni Bond ETF 6.982741.139 $
86Meta Platforms Inc 1.216695.731 $
87Conagra Brands Inc 43.307680.786 $
88Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 18.037676.207 $
89Bank of New York Mellon Corp/The 5.682674.056 $
90Citigroup Inc 5.688645.024 $
91United Parcel Service Inc 6.514640.808 $
92Union Pacific Corp 2.589628.154 $
93Mastercard Inc 1.169584.103 $
94Invesco QQQ Trust Series 1 1.008581.623 $
95Lamb Weston Holdings Inc 13.726580.061 $
96Origin Bancorp Inc 13.917576.999 $
97ConocoPhillips 4.255561.660 $
98Novo Nordisk A/S 15.066553.676 $
99Enterprise Products Partners LP 14.605552.644 $
100iShares Core 60/40 Balanced Al 8.480545.688 $