Titelia

Portfolio von NorthRock Partners, LLC

584 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 47.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 19,3 %
  • Technologie 6,6 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Finanzen 2,2 %
  • Zyklischer Konsum 1,3 %
  • Kommunikation 1,1 %
  • Gesundheit 1,0 %
  • Industrie 1,0 %
  • Energie 0,3 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Versorger 0,2 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 64,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,9 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • BR 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US5775,8 Mrd. $99,89 %
2TW13,9 Mio. $0,07 %
3GB31,1 Mio. $0,02 %
4NL1919.685 $0,02 %
5DK1258.236 $0,00 %
6BR140.179 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201WP Carey Inc 26.1951,8 Mio. $
202ISHARES TRUST 22.1831,8 Mio. $
203Ishares S&p 100 Etf 5.5541,8 Mio. $
204McKesson Corp 1.9631,7 Mio. $
205Fidelity Covington Trust 46.7611,7 Mio. $
206Vanguard Total International S 21.4721,7 Mio. $
207PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 136.9411,6 Mio. $
208iShares ESG Aware MSCI EM ETF 35.8261,6 Mio. $
209iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 11.2771,6 Mio. $
210Vanguard Scottsdale Funds 26.4761,6 Mio. $
211Dollar Tree Inc 14.3281,6 Mio. $
212iShares Trust 15.3711,5 Mio. $
213Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 49.1301,5 Mio. $
214iShares U.S. Real Estate ETF 16.1001,5 Mio. $
215Union Pacific Corp 6.2431,5 Mio. $
216ROBLOX Corp 26.7531,5 Mio. $
217Hinge Health Inc 39.2311,5 Mio. $
218Lowe's Cos Inc 6.3821,5 Mio. $
219American Century ETF Trust 13.4501,5 Mio. $
220Crowdstrike Holdings Inc 3.7161,5 Mio. $
221US Bancorp 27.3191,4 Mio. $
222Central Garden & Pet Co 43.4141,4 Mio. $
223iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 11.4341,4 Mio. $
224DBX ETF Trust 23.2081,4 Mio. $
225Schwab U.S. Small-Cap ETF 47.3611,4 Mio. $
226Williams Cos Inc/The 18.6291,4 Mio. $
227ConocoPhillips 10.2311,4 Mio. $
228Intel Corp 30.5841,3 Mio. $
229AT&T Inc 46.2291,3 Mio. $
230Thermo Fisher Scientific Inc 2.6551,3 Mio. $
231iShares Bitcoin Trust ETF 33.9581,3 Mio. $
232Enterprise Products Partners LP 34.3651,3 Mio. $
233Edwards Lifesciences Corp 16.0381,3 Mio. $
234Allstate Corp/The 6.1871,3 Mio. $
235iShares MSCI Emerging Markets ETF 22.5861,3 Mio. $
236Travelers Cos Inc/The 4.2971,3 Mio. $
237SPDR Series Trust 4.8921,2 Mio. $
238Cintas Corp 7.3201,2 Mio. $
239Carpenter Technology Corp 3.1221,2 Mio. $
240VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 13.0281,2 Mio. $
241WEC Energy Group Inc 10.5451,2 Mio. $
242Comcast Corp 42.2601,2 Mio. $
243NextEra Energy Inc 12.8711,2 Mio. $
244Schwab Fundamental International Equity Etf 24.1331,2 Mio. $
245Cognex Corp 24.0531,2 Mio. $
246Qualys Inc 13.3891,2 Mio. $
247Texas Instruments Inc 6.0471,2 Mio. $
248SPDR Series Trust 6.7771,2 Mio. $
249Capital One Financial Corp 6.3381,2 Mio. $
250T-Mobile US Inc 5.4591,1 Mio. $
251Danaher Corp 5.9701,1 Mio. $
252Vanguard Large-Cap ETF 3.6761,1 Mio. $
253Intuit Inc 2.5311,1 Mio. $
254Vanguard FTSE Europe ETF 13.1341,1 Mio. $
255ITT Inc 5.6791,1 Mio. $
256iShares Russell Mid-Cap Value 7.4031,1 Mio. $
257NIKE Inc 20.3201,1 Mio. $
258Vanguard High Dividend Yield E 7.0981,1 Mio. $
259Twilio Inc 8.3361 Mio. $
260Sempra 10.7471 Mio. $
261Analog Devices Inc 3.2811 Mio. $
262Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 45.1531 Mio. $
263S&P Global Inc 2.4381 Mio. $
264iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 20.1821 Mio. $
265iShares Convertible Bond ETF 10.1101 Mio. $
266Maplebear Inc 27.3541 Mio. $
267Phillips 66 5.6101 Mio. $
268PG&E Corp 57.7071 Mio. $
269Blue Owl Technology Finance Corp 81.8241 Mio. $
270Motorola Solutions Inc 2.3321 Mio. $
271Federal Realty Investment Trust 9.5161 Mio. $
272iShares Core MSCI Total International Stock ETF 11.6631 Mio. $
273Constellation Energy Corp. 3.5991 Mio. $
274Cooper-Standard Holdings Inc 36.0001 Mio. $
275iShares Trust 18.5721 Mio. $
276iShares Russell 2000 Value ETF 5.236992.770 $
277Schwab Strategic Trust 34.059992.157 $
278Charles Schwab Corp/The 10.322970.119 $
279Marsh & McLennan Cos Inc 5.587969.180 $
280Xcel Energy Inc 12.142964.633 $
281iShares International Treasury 23.487964.376 $
282Air Products and Chemicals Inc 3.316963.555 $
283Waste Management Inc 4.193963.553 $
284Chart Industries Inc 4.551940.919 $
285East West Bancorp Inc 8.791938.546 $
286Invesco S&P 500 Low Volatility 12.646924.928 $
287ASML Holding NV 696919.685 $
288Cullen/Frost Bankers Inc 6.652911.897 $
289Ecolab Inc 3.404905.585 $
290Planet Labs PBC 32.175899.291 $
291Blackstone Inc 7.768893.342 $
292iShares Russell 2000 Growth ETF 2.832888.710 $
293Intuitive Surgical Inc 1.918884.474 $
294DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 18.092876.738 $
295Dimensional ETF Trust 12.315873.297 $
296Sonida Senior Living Inc 26.876866.751 $
297American Tower Corp 5.014865.397 $
298Crocs Inc 10.410864.238 $
299iShares Trust 19.020862.958 $
300iShares Core High Dividend ETF 31.764862.229 $