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Zusammensetzung von Commonwealth Financial Services, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
248 in 5 Ländern
Zehn größte
47,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Vornado Realty Trust 9.268240.875 $
202Intercontinental Exchange Inc 1.528240.295 $
203Kinder Morgan, Inc. 7.154239.874 $
204Karman Holdings Inc 2.996239.830 $
205Archer-Daniels-Midland Co 3.241235.607 $
206Adobe Inc 967235.058 $
207iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 2.526234.215 $
208Thermo Fisher Scientific Inc 475233.586 $
209Southern Co/The 2.414232.999 $
210McKesson Corp 264228.455 $
211Select Sector Spdr Trust 2.775227.519 $
212TJX Cos Inc/The 1.418226.382 $
213Cummins Inc 420226.122 $
214JBG SMITH Properties 15.217222.320 $
215FIDELITY COVINGTON TRUST 3.156222.056 $
216iShares MSCI EAFE Growth ETF 1.988221.447 $
217Darden Restaurants Inc 1.117218.977 $
218iShares Core MSCI EAFE ETF 2.411218.258 $
219Comcast Corp 7.576217.516 $
220iShares ESG Aware MSCI USA ETF 1.511213.686 $
221Arista Networks Inc 1.724211.693 $
222Dominion Energy Inc 3.418211.301 $
223MSCI Inc 385207.627 $
224Texas Pacific Land Corp 431204.535 $
225Axon Enterprise Inc 475201.728 $
226US Foods Holding Corp 2.170200.096 $
227Invesco BulletShares 2030 Corp 11.671195.129 $
228Rapid7 Inc 33.465184.392 $
229International Money Express Inc 11.067174.859 $
230Ford Motor Co 14.500167.325 $
231Huntington Bancshares Inc/OH 10.444163.451 $
232Uranium Energy Corp 11.975161.663 $
233TFS Financial Corp 10.909153.271 $
234Cannae Holdings Inc 12.702144.422 $
235Putnam Premier Income Trust 40.190142.675 $
236United Microelectronics Corp 15.576139.872 $
237OneSpan Inc 13.246139.480 $
238Octave Specialty Group Inc 29.008134.887 $
239Payoneer Global Inc 25.087121.170 $
240MFS Multimkt In Tr 26.100120.582 $
241eXp World Holdings Inc 18.609111.468 $
242Satellogic Inc 15.00081.600 $
243Bloomin' Brands Inc 14.95680.762 $
244Gray Media Inc 15.35966.658 $
245Sprout Social Inc 10.21358.214 $
246MFS MUN INCOME TR 10.00053.900 $
247MFS Intermediate Income Trust 12.00030.120 $
248Wipro Ltd 11.72924.865 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 19,1 %
  • Technologie 7,0 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Finanzen 1,8 %
  • Industrie 1,7 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Gesundheit 1,6 %
  • Zyklischer Konsum 1,6 %
  • Energie 0,9 %
  • Versorger 0,7 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 61,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Indien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten243544 Mio. $99,54 %
2Niederlande11,1 Mio. $0,21 %
3Taiwan21,1 Mio. $0,21 %
4Vereinigtes Königreich1243.660 $0,04 %
5Indien124.865 $0,00 %
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