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Composition de Commonwealth Financial Services, LLC

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Actif net
-
Positions
248 dans 5 pays
10 premières
47,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Vornado Realty Trust 9 268240,9 k $
202Intercontinental Exchange Inc 1 528240,3 k $
203Kinder Morgan, Inc. 7 154239,9 k $
204Karman Holdings Inc 2 996239,8 k $
205Archer-Daniels-Midland Co 3 241235,6 k $
206Adobe Inc 967235,1 k $
207iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 2 526234,2 k $
208Thermo Fisher Scientific Inc 475233,6 k $
209Southern Co/The 2 414233 k $
210McKesson Corp 264228,5 k $
211Select Sector Spdr Trust 2 775227,5 k $
212TJX Cos Inc/The 1 418226,4 k $
213Cummins Inc 420226,1 k $
214JBG SMITH Properties 15 217222,3 k $
215FIDELITY COVINGTON TRUST 3 156222,1 k $
216iShares MSCI EAFE Growth ETF 1 988221,4 k $
217Darden Restaurants Inc 1 117219 k $
218iShares Core MSCI EAFE ETF 2 411218,3 k $
219Comcast Corp 7 576217,5 k $
220iShares ESG Aware MSCI USA ETF 1 511213,7 k $
221Arista Networks Inc 1 724211,7 k $
222Dominion Energy Inc 3 418211,3 k $
223MSCI Inc 385207,6 k $
224Texas Pacific Land Corp 431204,5 k $
225Axon Enterprise Inc 475201,7 k $
226US Foods Holding Corp 2 170200,1 k $
227Invesco BulletShares 2030 Corp 11 671195,1 k $
228Rapid7 Inc 33 465184,4 k $
229International Money Express Inc 11 067174,9 k $
230Ford Motor Co 14 500167,3 k $
231Huntington Bancshares Inc/OH 10 444163,5 k $
232Uranium Energy Corp 11 975161,7 k $
233TFS Financial Corp 10 909153,3 k $
234Cannae Holdings Inc 12 702144,4 k $
235Putnam Premier Income Trust 40 190142,7 k $
236United Microelectronics Corp 15 576139,9 k $
237OneSpan Inc 13 246139,5 k $
238Octave Specialty Group Inc 29 008134,9 k $
239Payoneer Global Inc 25 087121,2 k $
240MFS Multimkt In Tr 26 100120,6 k $
241eXp World Holdings Inc 18 609111,5 k $
242Satellogic Inc 15 00081,6 k $
243Bloomin' Brands Inc 14 95680,8 k $
244Gray Media Inc 15 35966,7 k $
245Sprout Social Inc 10 21358,2 k $
246MFS MUN INCOME TR 10 00053,9 k $
247MFS Intermediate Income Trust 12 00030,1 k $
248Wipro Ltd 11 72924,9 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 19,1 %
  • Technologie 7,0 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Finance 1,8 %
  • Industrie 1,7 %
  • Communication 1,6 %
  • Santé 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 61,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis243544 M $99,54 %
2Pays-Bas11,1 M $0,21 %
3Taïwan21,1 M $0,21 %
4Royaume-Uni1243,7 k $0,04 %
5Inde124,9 k $0,00 %
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