Zusammensetzung von FOX RUN MANAGEMENT, L.L.C.
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 731 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 6,4 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Climb Bio Inc | 19.287 | 126.137 $ | |
| 702 | HighPeak Energy Inc | 16.400 | 124.804 $ | |
| 703 | Granite Ridge Resources Inc | 20.846 | 124.451 $ | |
| 704 | Sprout Social Inc | 22.315 | 123.625 $ | |
| 705 | JetBlue Airways Corp | 28.521 | 117.507 $ | |
| 706 | Portillo's Inc | 22.293 | 117.038 $ | |
| 707 | Douglas Emmett Inc | 12.362 | 115.585 $ | |
| 708 | Arhaus Inc | 17.068 | 111.113 $ | |
| 709 | TPG RE Finance Trust Inc | 14.398 | 111.009 $ | |
| 710 | Opendoor Technologies Inc | 24.912 | 110.360 $ | |
| 711 | Arvinas Inc | 10.639 | 108.305 $ | |
| 712 | Arko Corp | 19.213 | 105.287 $ | |
| 713 | Legalzoom.com Inc | 18.345 | 104.383 $ | |
| 714 | Rapid7 Inc | 18.760 | 102.242 $ | |
| 715 | AH Realty Trust Inc | 19.032 | 100.299 $ | |
| 716 | AerSale Corp | 16.393 | 99.014 $ | |
| 717 | Zevra Therapeutics Inc | 10.884 | 95.562 $ | |
| 718 | Empire State Realty Trust Inc | 18.316 | 93.412 $ | |
| 719 | ATRenew Inc | 19.825 | 92.979 $ | |
| 720 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 15.743 | 91.782 $ | |
| 721 | Annexon Inc | 17.678 | 87.683 $ | |
| 722 | Nomura Holdings Inc | 11.354 | 86.517 $ | |
| 723 | Kyverna Therapeutics Inc | 11.089 | 84.055 $ | |
| 724 | LifeStance Health Group Inc | 13.249 | 82.674 $ | |
| 725 | Ocular Therapeutix Inc | 10.955 | 81.067 $ | |
| 726 | Cadiz Inc | 16.404 | 79.887 $ | |
| 727 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 13.458 | 74.826 $ | |
| 728 | MBIA Inc | 13.020 | 74.344 $ | |
| 729 | Teladoc Health Inc | 14.182 | 72.895 $ | |
| 730 | Compass Pathways plc | 13.058 | 68.424 $ | |
| 731 | Larimar Therapeutics Inc | 11.119 | 47.923 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Technologie 5,8 %
- Finanzen 3,9 %
- Gesundheit 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,4 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 1,6 %
- Kommunikation 1,3 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 65,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Brasilien 0,5 %
- Luxemburg 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Mexiko 0,3 %
- Peru 0,2 %
- Japan 0,1 %
- Argentinien 0,1 %
- Südafrika 0,1 %
- Israel 0,1 %
- China 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 700 | 462 Mio. $ | 96,48 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 3,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Brasilien | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Luxemburg | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Kaimaninseln | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Mexiko | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Peru | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Japan | 1 | 624.218 $ | 0,13 % |
| 9 | Argentinien | 1 | 615.404 $ | 0,13 % |
| 10 | Südafrika | 1 | 531.297 $ | 0,11 % |
| 11 | Israel | 1 | 531.233 $ | 0,11 % |
| 12 | China | 2 | 502.696 $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FOX RUN MANAGEMENT, L.L.C.“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1533457