Composition de FOX RUN MANAGEMENT, L.L.C.
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- Actif net
- -
- Positions
- 731 dans 16 pays
- 10 premières
- 6,4 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Climb Bio Inc | 19 287 | 126,1 k $ | |
| 702 | HighPeak Energy Inc | 16 400 | 124,8 k $ | |
| 703 | Granite Ridge Resources Inc | 20 846 | 124,5 k $ | |
| 704 | Sprout Social Inc | 22 315 | 123,6 k $ | |
| 705 | JetBlue Airways Corp | 28 521 | 117,5 k $ | |
| 706 | Portillo's Inc | 22 293 | 117 k $ | |
| 707 | Douglas Emmett Inc | 12 362 | 115,6 k $ | |
| 708 | Arhaus Inc | 17 068 | 111,1 k $ | |
| 709 | TPG RE Finance Trust Inc | 14 398 | 111 k $ | |
| 710 | Opendoor Technologies Inc | 24 912 | 110,4 k $ | |
| 711 | Arvinas Inc | 10 639 | 108,3 k $ | |
| 712 | Arko Corp | 19 213 | 105,3 k $ | |
| 713 | Legalzoom.com Inc | 18 345 | 104,4 k $ | |
| 714 | Rapid7 Inc | 18 760 | 102,2 k $ | |
| 715 | AH Realty Trust Inc | 19 032 | 100,3 k $ | |
| 716 | AerSale Corp | 16 393 | 99 k $ | |
| 717 | Zevra Therapeutics Inc | 10 884 | 95,6 k $ | |
| 718 | Empire State Realty Trust Inc | 18 316 | 93,4 k $ | |
| 719 | ATRenew Inc | 19 825 | 93 k $ | |
| 720 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 15 743 | 91,8 k $ | |
| 721 | Annexon Inc | 17 678 | 87,7 k $ | |
| 722 | Nomura Holdings Inc | 11 354 | 86,5 k $ | |
| 723 | Kyverna Therapeutics Inc | 11 089 | 84,1 k $ | |
| 724 | LifeStance Health Group Inc | 13 249 | 82,7 k $ | |
| 725 | Ocular Therapeutix Inc | 10 955 | 81,1 k $ | |
| 726 | Cadiz Inc | 16 404 | 79,9 k $ | |
| 727 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 13 458 | 74,8 k $ | |
| 728 | MBIA Inc | 13 020 | 74,3 k $ | |
| 729 | Teladoc Health Inc | 14 182 | 72,9 k $ | |
| 730 | Compass Pathways plc | 13 058 | 68,4 k $ | |
| 731 | Larimar Therapeutics Inc | 11 119 | 47,9 k $ |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 5,8 %
- Finance 3,9 %
- Santé 3,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,6 %
- Communication 1,3 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 65,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Brésil 0,5 %
- Luxembourg 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Mexique 0,3 %
- Pérou 0,2 %
- Japon 0,1 %
- Argentine 0,1 %
- Afrique du Sud 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Chine 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 700 | 462 M $ | 96,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 3,4 M $ | 0,71 % |
| 3 | Brésil | 5 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 4 | Luxembourg | 2 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 6 | Mexique | 3 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 7 | Pérou | 1 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 8 | Japon | 1 | 624,2 k $ | 0,13 % |
| 9 | Argentine | 1 | 615,4 k $ | 0,13 % |
| 10 | Afrique du Sud | 1 | 531,3 k $ | 0,11 % |
| 11 | Israël | 1 | 531,2 k $ | 0,11 % |
| 12 | Chine | 2 | 502,7 k $ | 0,10 % |
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