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Zusammensetzung von SUMMIT SECURITIES GROUP LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
741 in 11 Ländern
Zehn größte
66,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Emerson Electric Co. 9212.054 $
402Phillips 66 6612.024 $
403Marathon Petroleum Corp 4911.965 $
404Applied Optoelectronics Inc 14111.927 $
405Banc of California Inc 66911.761 $
406Hilton Worldwide Holdings Inc 3811.555 $
407Calumet Inc 32111.524 $
408Cigna Group/The 4311.470 $
409Vulcan Materials Co 4211.437 $
410Moody's Corp 2611.342 $
411Colgate-Palmolive Co 13311.336 $
412Illinois Tool Works Inc 4311.192 $
413Ecolab Inc 4211.173 $
414General Motors Co 14911.100 $
415Energizer Holdings Inc 67411.067 $
416CNX Resources Corp 28310.910 $
417Ennis Inc 50910.903 $
418SBA Communications Corp 6310.843 $
419Kinder Morgan, Inc. 32210.797 $
420Sight Sciences Inc 2.86310.794 $
421Air Products and Chemicals Inc 3710.748 $
422L3Harris Technologies Inc 3110.700 $
423Elevance Health Inc 3610.539 $
424KKR & Co Inc 11310.452 $
425TransDigm Group Inc 910.431 $
426Sempra 10710.397 $
427Domo Inc 3.37910.340 $
428Rivian Automotive Inc 68410.294 $
429Advanced Micro Devices Inc 5010.172 $
430AutoZone Inc 310.133 $
431Clean Energy Fuels Corp 4.06510.081 $
432Cencora Inc 3210.052 $
433Innovative Industrial Properties Inc 20010.032 $
434Astrana Health Inc 4069955 $
435Simon Property Group Inc 539886 $
436Mach Natural Resources LP 7009800 $
437Digital Realty Trust Inc 539551 $
438Realty Income Corp 1519238 $
439Arthur J Gallagher & Co 429096 $
440Five9 Inc 5979056 $
441United Parks & Resorts Inc 2769014 $
442Robinhood Markets Inc 1309009 $
443Innodata Inc 2338998 $
444Gen Digital Inc 18.9688934 $
445DingDong Cayman Ltd 3.4758931 $
446Ciena Corp 238929 $
447Allstate Corp/The 438916 $
448XPEL Inc 2008852 $
449Steel Dynamics Inc 498820 $
450Targa Resources Corp 358776 $
451Kimbell Royalty Partners LP 6008682 $
452Dominion Energy Inc 1408655 $
453Helix Energy Solutions Group Inc 8738634 $
454Apollo Global Management Inc 768468 $
455Aflac Inc 778448 $
456Lumentum Holdings Inc 128433 $
457Shoals Technologies Group Inc 1.2788409 $
458QuidelOrtho Corp 5088346 $
459Entergy Corp 748315 $
460Zoetis Inc 708275 $
461Comfort Systems USA Inc 68274 $
462Cardinal Health, Inc. 398241 $
463Trupanion Inc 3198170 $
464AMETEK Inc 388146 $
465Dell Technologies Inc 498042 $
466Ready Capital Corp 4.9187967 $
467Keysight Technologies Inc 287906 $
468CION Investment Corp. 1.1487852 $
469Vistra Corp 527817 $
470Teradyne Inc 267708 $
471Avient Corp 2127696 $
472Edwards Lifesciences Corp 967688 $
473Occidental Petroleum Corp 1187670 $
474WW Grainger Inc 77636 $
475Independent Bank Corp 1007521 $
476Cytek Biosciences Inc 1.7047446 $
477Becton Dickinson & Co 477390 $
478Coherent Corp 317385 $
479Grupo Financiero Galicia SA 1587380 $
480Aehr Test Systems 1997379 $
481United Rentals Inc 107286 $
482Carrier Global Corp 1297264 $
483Carvana Co 237231 $
484Republic Services Inc 337228 $
485Ares Capital Corp 4007208 $
486Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc 6337166 $
487Public Storage 267043 $
488Westinghouse Air Brake Technologies Corp 286997 $
489Yum! Brands Inc 456997 $
490Kroger Co/The 966947 $
491Arbor Realty Trust Inc 9006939 $
492Fifth Third Bancorp 1486876 $
493Chipotle Mexican Grill Inc 2146850 $
494Amplitude Inc 1.0006820 $
495UiPath Inc 6126793 $
496Bilibili Inc 3016791 $
497Bath & Body Works Inc 3626759 $
498Up Fintech Holding Ltd 1.0726754 $
499eBay Inc 746735 $
500Melco Resorts & Entertainment Ltd 1.1816708 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 34,0 %
  • Zyklischer Konsum 7,6 %
  • Industrie 6,2 %
  • Finanzen 3,4 %
  • Rohstoffe 3,1 %
  • Gesundheit 3,0 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Energie 0,9 %
  • Basiskonsum 0,4 %
  • Versorger 0,2 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 39,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,0 %
  • Brasilien 1,0 %
  • Australien 0,6 %
  • Südafrika 0,4 %
  • Chile 0,3 %
  • Japan 0,3 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Israel 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • China 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten716186,6 Mio. $97,00 %
2Brasilien32 Mio. $1,02 %
3Australien21,1 Mio. $0,57 %
4Südafrika2700.780 $0,36 %
5Chile1629.228 $0,33 %
6Japan1535.834 $0,28 %
7Vereinigtes Königreich6252.490 $0,13 %
8Israel2242.900 $0,13 %
9Kaimaninseln5146.614 $0,08 %
10Dänemark1124.950 $0,06 %
11China291.342 $0,05 %
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