Zusammensetzung von Verition Fund Management LLC

Name: Zusammensetzung von Verition Fund Management LLC
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Nettovermögen: -
Positionen: 1.108 in 22 Ländern
Zehn größte: 22,1 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
501	Twilio Inc	19.175	2,4 Mio. $
502	Williams-Sonoma Inc	13.051	2,4 Mio. $
503	Hexcel Corp	29.381	2,4 Mio. $
504	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	1.000.000	2,4 Mio. $
505	Texas Instruments Inc	12.098	2,3 Mio. $
506	GSK PLC	41.337	2,3 Mio. $
507	Blackrock Inc	2.372	2,3 Mio. $
508	Glaukos Corp	21.120	2,3 Mio. $
509	Liquidia Corp	60.111	2,3 Mio. $
510	Columbia Banking System Inc	82.182	2,3 Mio. $
511	Atlas Energy Solutions Inc	171.614	2,3 Mio. $
512	Horizon Bancorp Inc/IN	135.240	2,2 Mio. $
513	National Storage Affiliates Trust	59.372	2,2 Mio. $
514	Align Technology Inc	13.033	2,2 Mio. $
515	Illumina Inc	18.114	2,2 Mio. $
516	Mexico Fund Inc	105.706	2,2 Mio. $
517	MFA Financial Inc	230.916	2,2 Mio. $
518	CareTrust REIT Inc	60.100	2,2 Mio. $
519	Insulet Corp	10.495	2,2 Mio. $
520	RXO Inc	150.084	2,2 Mio. $
521	NCR Atleos Corp	50.000	2,2 Mio. $
522	Sibanye Stillwater Ltd	176.620	2,2 Mio. $
523	PTC Inc	15.253	2,2 Mio. $
524	Graphic Packaging Holding Co	218.055	2,2 Mio. $
525	Korn Ferry	34.399	2,2 Mio. $
526	PulteGroup Inc	18.397	2,2 Mio. $
527	Verisk Analytics Inc	11.368	2,2 Mio. $
528	Sunococorp LLC	34.789	2,1 Mio. $
529	Everus Construction Group Inc	18.078	2,1 Mio. $
530	VanEck Semiconductor ETF	5.540	2,1 Mio. $
531	International Money Express Inc	134.396	2,1 Mio. $
532	Wendy's Co/The	304.040	2,1 Mio. $
533	AXT Inc	37.000	2,1 Mio. $
534	Applied Industrial Technologies Inc	7.881	2,1 Mio. $
535	Alignment Healthcare Inc	118.310	2,1 Mio. $
536	Lincoln Educational Services Corp	51.244	2,1 Mio. $
537	Eagle Bancorp Inc	83.212	2,1 Mio. $
538	Marten Transport Ltd	156.443	2,1 Mio. $
539	Tandem Diabetes Care Inc	107.119	2,1 Mio. $
540	iShares Trust	110.000	2,1 Mio. $
541	iShares MSCI South Korea ETF	16.666	2,1 Mio. $
542	Expensify Inc	2.350.000	2 Mio. $
543	Cisco Systems, Inc.	26.286	2 Mio. $
544	Alibaba Group Holding Ltd	16.137	2 Mio. $
545	Hyatt Hotels Corp	14.053	2 Mio. $
546	Brookdale Senior Living Inc	147.681	2 Mio. $
547	Boyd Gaming Corp	24.183	2 Mio. $
548	NIKE Inc	37.421	2 Mio. $
549	Guardant Health Inc	21.210	2 Mio. $
550	Papa John's International Inc	60.000	1,9 Mio. $
551	Mohawk Industries Inc	19.507	1,9 Mio. $
552	Northwestern Energy Group Inc	29.056	1,9 Mio. $
553	Equitable Holdings Inc	51.450	1,9 Mio. $
554	Performance Food Group Co	22.253	1,9 Mio. $
555	F5 Inc	6.507	1,9 Mio. $
556	ArcelorMittal SA	36.000	1,9 Mio. $
557	Clough Global Opportunities Fu	333.279	1,9 Mio. $
558	Delek US Holdings Inc	41.157	1,9 Mio. $
559	Autodesk Inc	7.747	1,9 Mio. $
560	UDR Inc	54.709	1,8 Mio. $
561	PBF Energy Inc	38.783	1,8 Mio. $
562	Dynex Capital Inc	144.226	1,8 Mio. $
563	Morgan Stan India	88.888	1,8 Mio. $
564	Amplitude Inc	268.119	1,8 Mio. $
565	Globalstar Inc	27.500	1,8 Mio. $
566	Macerich Co/The	96.111	1,8 Mio. $
567	FedEx Corp	5.072	1,8 Mio. $
568	Automatic Data Processing Inc	8.779	1,8 Mio. $
569	Dropbox Inc	76.871	1,7 Mio. $
570	Invesco Mortgage Capital Inc	212.212	1,7 Mio. $
571	Hallador Energy Co	104.003	1,7 Mio. $
572	VeriSign Inc	6.714	1,7 Mio. $
573	Blackstone Inc	14.479	1,7 Mio. $
574	Financial Institutions Inc	52.419	1,7 Mio. $
575	Strategy Inc	13.317	1,7 Mio. $
576	Penske Automotive Group Inc	11.044	1,7 Mio. $
577	Morgan Stanley	10.020	1,6 Mio. $
578	General Electric Co	5.790	1,6 Mio. $
579	Smithfield Foods Inc	58.076	1,6 Mio. $
580	Chewy Inc	60.000	1,6 Mio. $
581	Aramark	39.735	1,6 Mio. $
582	Amgen Inc	4.544	1,6 Mio. $
583	SHARPLINK INC	246.550	1,6 Mio. $
584	Array Digital Infrastructure Inc	34.067	1,6 Mio. $
585	Rocket Cos Inc	109.531	1,6 Mio. $
586	HEICO Corp	7.384	1,6 Mio. $
587	Robinhood Markets Inc	22.414	1,6 Mio. $
588	Dana Inc	45.938	1,5 Mio. $
589	USA Rare Earth Inc	101.120	1,5 Mio. $
590	Rivian Automotive Inc	101.342	1,5 Mio. $
591	Vontier Corp	42.896	1,5 Mio. $
592	ITT Inc	7.908	1,5 Mio. $
593	AptarGroup Inc	11.752	1,5 Mio. $
594	Coca-Cola Consolidated Inc	7.690	1,5 Mio. $
595	Steel Dynamics Inc	8.154	1,5 Mio. $
596	Invesco S&P 500 Low Volatility	20.000	1,5 Mio. $
597	Southern Copper Corp	8.500	1,5 Mio. $
598	Ducommun Inc	11.948	1,5 Mio. $
599	SoFi Technologies Inc	90.136	1,4 Mio. $
600	PONY AI INC	150.078	1,4 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 7,7 %
Technologie 7,2 %
Kommunikation 6,1 %
Finanzen 5,9 %
Versorger 5,0 %
Zyklischer Konsum 4,3 %
Basiskonsum 3,4 %
Fonds 3,0 %
Energie 2,5 %
Gesundheit 1,7 %
Rohstoffe 1,2 %
Immobilien 1,1 %
Nicht zugeordnet 50,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 97,2 %
Vereinigtes Königreich 1,4 %
Taiwan 0,5 %
Kaimaninseln 0,2 %
Finnland 0,2 %
Spanien 0,1 %
Niederlande 0,1 %
Belgien 0,1 %
Frankreich 0,1 %
Indien 0,0 %
Singapur 0,0 %
Brasilien 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.060	8,1 Mrd. $	97,20 %
2	Vereinigtes Königreich	9	112,8 Mio. $	1,36 %
3	Taiwan	2	44,5 Mio. $	0,54 %
4	Kaimaninseln	13	16,1 Mio. $	0,19 %
5	Finnland	1	15,8 Mio. $	0,19 %
6	Spanien	2	9,5 Mio. $	0,11 %
7	Niederlande	2	6,9 Mio. $	0,08 %
8	Belgien	1	4,9 Mio. $	0,06 %
9	Frankreich	2	4,2 Mio. $	0,05 %
10	Indien	1	4,1 Mio. $	0,05 %
11	Singapur	1	3,2 Mio. $	0,04 %
12	Brasilien	2	2,8 Mio. $	0,03 %

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