Titelia

Portfolio von Montecito Bank & Trust

251 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 29.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 18,3 %
  • Technologie 11,8 %
  • Gesundheit 5,0 %
  • Basiskonsum 4,5 %
  • Finanzen 4,0 %
  • Kommunikation 4,0 %
  • Industrie 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 1,7 %
  • Energie 1,5 %
  • Versorger 0,7 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 44,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,3 %
  • TW 0,5 %
  • JP 0,1 %
  • GB 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US248590,2 Mio. $99,27 %
2TW13,3 Mio. $0,55 %
3JP1778.196 $0,13 %
4GB1265.980 $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Russell 1000 Growth ETF 73.50131,3 Mio. $
2NVIDIA Corp 168.04429,3 Mio. $
3iShares Core S&P 500 ETF 27.12717,7 Mio. $
4Vanguard Bond Index Funds 199.31215,4 Mio. $
5Microsoft Corp 40.98515,2 Mio. $
6iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 148.15714,7 Mio. $
7Vanguard Scottsdale Funds 237.27913,9 Mio. $
8State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 19.61312,8 Mio. $
9iShares Core MSCI EAFE ETF 140.26112,7 Mio. $
10Alphabet Inc 42.00112,1 Mio. $
11iShares Core S&P Mid-Cap ETF 172.82511,7 Mio. $
12iShares Trust 56.98810,9 Mio. $
13iShares Trust 476.77910,9 Mio. $
14iShares Trust 48.26410,3 Mio. $
15Vanguard S&P 500 ETF 13.9728,3 Mio. $
16Eli Lilly & Co 8.9768,3 Mio. $
17Coca-Cola Co/The 105.3908 Mio. $
18Costco Wholesale Corp 7.9167,9 Mio. $
19Vanguard International Dividend Appreciation ETF 87.2827,7 Mio. $
20JPMorgan Chase & Co 25.7007,6 Mio. $
21VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 90.6987,2 Mio. $
22iShares Trust 96.5687,2 Mio. $
23AbbVie Inc 31.2076,8 Mio. $
24Chevron Corp 30.9246,4 Mio. $
25iShares Trust 123.5486,3 Mio. $
26iShares Core S&P Small-Cap ETF 48.6036 Mio. $
27Vanguard Scottsdale Funds 101.2986 Mio. $
28ISHARES U S ETF TR 111.5665,7 Mio. $
29Ishares Inc 70.0395,5 Mio. $
30Broadcom Inc 16.5515,1 Mio. $
31Invesco QQQ Trust Series 1 8.6195 Mio. $
32iShares U.S. Technology ETF 27.3515 Mio. $
33SPDR Index Shares Funds 130.8494,8 Mio. $
34Exxon Mobil Corp 27.0964,6 Mio. $
35iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 47.8734,4 Mio. $
36JPMorgan Income ETF 91.0434,2 Mio. $
37Alphabet Inc 14.5674,2 Mio. $
38Johnson & Johnson 16.8904,1 Mio. $
39iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 28.9834,1 Mio. $
40Visa Inc 13.4984,1 Mio. $
41Procter & Gamble Co/The 26.4233,8 Mio. $
42iShares Trust 81.6873,8 Mio. $
43iShares Russell 2000 Growth ETF 11.7683,7 Mio. $
44Vanguard Whitehall Funds 39.1563,7 Mio. $
45Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.6743,3 Mio. $
46Vanguard High Dividend Yield E 20.8983,1 Mio. $
47Vanguard FTSE Developed Markets ETF 48.0323,1 Mio. $
48Cisco Systems, Inc. 38.2443 Mio. $
49VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 13.7793 Mio. $
50iShares Trust 25.5042,9 Mio. $
51Merck & Co Inc 21.6822,6 Mio. $
52Walmart Inc 20.8992,6 Mio. $
53iShares MSCI EAFE ETF 26.5662,6 Mio. $
54Vanguard FTSE Europe ETF 31.2162,6 Mio. $
55International Business Machines Corp. 9.8612,4 Mio. $
56Caterpillar Inc 3.3442,4 Mio. $
57Goldman Sachs Group Inc/The 2.7472,3 Mio. $
58iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 22.3202,3 Mio. $
59Vanguard FTSE Pacific ETF 22.9542,2 Mio. $
60SPDR Gold Shares 5.1862,2 Mio. $
61iShares Russell 2000 ETF 8.2932,1 Mio. $
62Meta Platforms Inc 3.5032 Mio. $
63iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 37.5792 Mio. $
64SPDR Series Trust 21.8462 Mio. $
65Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 26.5162 Mio. $
66Vanguard Value ETF 9.7861,9 Mio. $
67Mastercard Inc 3.8401,9 Mio. $
68Walt Disney Co/The 19.7891,9 Mio. $
69iShares iBonds Dec 2026 Term C 77.9761,9 Mio. $
70Micron Technology Inc 5.5021,9 Mio. $
71Carlisle Cos Inc 5.5651,9 Mio. $
72iShares Trust 18.8401,8 Mio. $
73Union Pacific Corp 7.4541,8 Mio. $
74State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 12.3121,8 Mio. $
75Vanguard Real Estate ETF 20.3001,8 Mio. $
76iShares iBonds Dec 2027 Term C 72.7031,8 Mio. $
77McDonald's Corp. 5.6581,8 Mio. $
78KLA Corp 1.1811,7 Mio. $
79ConocoPhillips 13.1711,7 Mio. $
80Ecolab Inc 6.4481,7 Mio. $
81WW Grainger Inc 1.5671,7 Mio. $
82TJX Cos Inc/The 10.6871,7 Mio. $
83Verizon Communications Inc 33.3981,7 Mio. $
84Ameriprise Financial Inc 3.7511,7 Mio. $
85iShares Trust 71.7511,6 Mio. $
86Blackrock Inc 1.6941,6 Mio. $
87Lowe's Cos Inc 6.6681,6 Mio. $
88Wisdomtree Trust 39.0201,6 Mio. $
89PepsiCo Inc 10.0121,6 Mio. $
90FedEx Corp 4.2971,5 Mio. $
91iShares Trust 68.1271,5 Mio. $
92McKesson Corp 1.7461,5 Mio. $
93Deere & Co 2.5651,4 Mio. $
94Illinois Tool Works Inc 5.5241,4 Mio. $
95NextEra Energy Inc 15.4521,4 Mio. $
96Select Sector Spdr Trust 13.1381,4 Mio. $
97Emerson Electric Co. 10.8831,4 Mio. $
98iShares ESG Aware MSCI USA ETF 9.9691,4 Mio. $
99iShares iBonds Dec 2028 Term C 54.8661,4 Mio. $
100Charles Schwab Corp/The 14.7771,4 Mio. $