Titelia

Zusammensetzung von ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC

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Nettovermögen
-
Positionen
3.343 in 34 Ländern
Zehn größte
21,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301Timken Co/The 142.83914,4 Mio. $
1.302PGIM SHORT DURATION MULTI-SECT 281.38314,3 Mio. $
1.303Innovator U.S. Equity Power Bu 360.06614,3 Mio. $
1.304Franklin Templeton ETF Trust 577.72914,3 Mio. $
1.305Murphy Oil Corp 346.35614,3 Mio. $
1.306Onto Innovation Inc 69.55914,3 Mio. $
1.307Prudential PLC 500.27314,2 Mio. $
1.308MPLX LP 248.81014,2 Mio. $
1.309Shinhan Financial Group Co Ltd 231.56314,2 Mio. $
1.310APA Corp 334.56414,2 Mio. $
1.311ABRDN SILVER ETF TRUST 197.68714,2 Mio. $
1.312Janus Henderson Securitized In 273.94414,1 Mio. $
1.313HB Fuller Co 228.78214,1 Mio. $
1.314iShares Select U.S. REIT ETF 227.48514,1 Mio. $
1.315Starwood Property Trust Inc 816.37914,1 Mio. $
1.316StoneX Group Inc 174.16214 Mio. $
1.317IDEX Corp 73.96614 Mio. $
1.318abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 577.11614 Mio. $
1.319Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 281.34214 Mio. $
1.320COPT Defense Properties 455.64913,9 Mio. $
1.321BNY Mellon US Large Cap Core E 110.94013,8 Mio. $
1.322Owens Corning 127.62413,8 Mio. $
1.323Fidelity Greenwood Street Trust 468.86413,8 Mio. $
1.324Avista Corp 342.76613,8 Mio. $
1.325Cheesecake Factory Inc/The 248.93313,6 Mio. $
1.326Cabot Corp 180.78113,6 Mio. $
1.327Strategic Education Inc 163.60013,6 Mio. $
1.328Amplify ETF Trust 180.39013,5 Mio. $
1.329First Trust Exchange-Traded Fund II 272.59413,5 Mio. $
1.330Simplify Exchange Traded Funds 574.74013,5 Mio. $
1.331iShares U.S. Financials ETF 114.41713,5 Mio. $
1.332Perimeter Solutions Inc 550.27613,4 Mio. $
1.333Ryder System Inc 65.54613,4 Mio. $
1.334Donaldson Co Inc 157.73813,4 Mio. $
1.335International Paper Co 374.93013,4 Mio. $
1.336FB Financial Corp 256.69413,3 Mio. $
1.337Magnolia Oil & Gas Corp 422.08613,3 Mio. $
1.338T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 374.15813,3 Mio. $
1.339YETI Holdings Inc 363.47413,3 Mio. $
1.340Vanguard Russell 3000 46.05013,2 Mio. $
1.341First Trust Alternative Absolu 390.48413,2 Mio. $
1.342FIDELITY COVINGTON TRUST 228.03113,1 Mio. $
1.343Silicon Motion Technology Corp 117.02813,1 Mio. $
1.344First Trust Exchange-Traded Fund VIII 298.70313,1 Mio. $
1.345Voya Financial Inc 192.14213,1 Mio. $
1.346Exelixis Inc 305.46513,1 Mio. $
1.347Fluor Corp 280.77213,1 Mio. $
1.348Paycom Software Inc 107.63313,1 Mio. $
1.349SPDR Series Trust 102.35313,1 Mio. $
1.350Cavco Industries Inc 26.88313 Mio. $
1.351VSE Corp 70.59113 Mio. $
1.352ISHARES TRUST 365.38013 Mio. $
1.353SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF 312.01913 Mio. $
1.354Franklin Electric Co Inc 140.35312,9 Mio. $
1.355iShares U.S. Real Estate ETF 136.63012,9 Mio. $
1.356Kulicke & Soffa Industries Inc 196.34312,9 Mio. $
1.357JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 253.09712,9 Mio. $
1.358First Trust Exchange-Traded Fund IV 317.14112,9 Mio. $
1.359First American Financial Corp 213.05812,8 Mio. $
1.360Telefonica Brasil SA 805.34212,8 Mio. $
1.361WisdomTree US High Dividend Fund 117.26112,8 Mio. $
1.362Graphic Packaging Holding Co 1.287.62012,8 Mio. $
1.363Core & Main Inc 259.07812,8 Mio. $
1.364Host Hotels & Resorts Inc 667.15112,8 Mio. $
1.365Quaker Chemical Corp 102.62412,7 Mio. $
1.366Cambria Global Value ETF 383.94512,7 Mio. $
1.367SPDR INDEX SHARES FUNDS 205.12212,7 Mio. $
1.368ISHARES INC 311.42112,7 Mio. $
1.369State Street SPDR NYSE Technology ETF 49.68812,7 Mio. $
1.370Tetra Tech Inc 420.27212,7 Mio. $
1.371RLI Corp 221.56612,6 Mio. $
1.372First Trust Exchange-Traded Fund VIII 308.92212,6 Mio. $
1.373TopBuild Corp 35.66512,5 Mio. $
1.374AGCO Corp 108.07512,5 Mio. $
1.375First Trust Exchange-Traded Fund VIII 294.07112,5 Mio. $
1.376CNX Resources Corp 324.14712,5 Mio. $
1.377AAR Corp 114.04012,5 Mio. $
1.378Privia Health Group Inc 606.76712,5 Mio. $
1.379Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 115.80612,4 Mio. $
1.380Invesco DB Precious Metals Fun 112.79712,4 Mio. $
1.381SSgA Active Trust 314.25112,4 Mio. $
1.382Crane NXT Co 305.27412,4 Mio. $
1.383InterContinental Hotels Group PLC 92.78312,4 Mio. $
1.384Franklin Templeton ETF Trust 355.52312,4 Mio. $
1.385Essex Property Trust Inc 51.03612,4 Mio. $
1.386PG&E Corp 700.27512,3 Mio. $
1.387Karman Holdings Inc 153.68012,3 Mio. $
1.388First Eagle Overseas Equity ETF 243.45812,3 Mio. $
1.389Highland Opportunities & Income Fund 2.147.33912,3 Mio. $
1.390FLEXSHARES STOXX GBL. BRO 191.55212,2 Mio. $
1.391Franklin Templeton ETF Trust 544.63012,2 Mio. $
1.392Estee Lauder Cos Inc/The 169.48112,2 Mio. $
1.393SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF 266.75412,2 Mio. $
1.394American Century Multisector Income ETF 277.69512,1 Mio. $
1.395Embraer SA 203.07312,1 Mio. $
1.396TRP DIVIDEND GROWTH ETF 269.96212 Mio. $
1.397Paylocity Holding Corp 111.29812 Mio. $
1.398Invesco RAFI Emerging Markets 446.09612 Mio. $
1.399ARK ETF Trust 177.22812 Mio. $
1.400Watts Water Technologies Inc 41.15311,9 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 17,2 %
  • Technologie 7,6 %
  • Finanzen 4,3 %
  • Industrie 3,3 %
  • Gesundheit 3,1 %
  • Zyklischer Konsum 2,8 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Basiskonsum 1,7 %
  • Energie 1,0 %
  • Versorger 1,0 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 54,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,6 %
  • Taiwan 0,4 %
  • Vereinigtes Königreich 0,4 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.216340,6 Mrd. $98,59 %
2Taiwan41,3 Mrd. $0,39 %
3Vereinigtes Königreich181,3 Mrd. $0,38 %
4Niederlande5673,5 Mio. $0,19 %
5Frankreich4195,8 Mio. $0,06 %
6Dänemark2168,6 Mio. $0,05 %
7Japan6163,7 Mio. $0,05 %
8Brasilien14159,3 Mio. $0,05 %
9Spanien3142,9 Mio. $0,04 %
10Deutschland3121 Mio. $0,04 %
11Indien4116,1 Mio. $0,03 %
12Mexiko1095,1 Mio. $0,03 %
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