Titelia

Zusammensetzung von Valmark Advisers, Inc.

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
559 in 5 Ländern
Zehn größte
47,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101BLACKROCK ETF TRUST 116.9396,8 Mio. $
102Invesco QQQ Trust Series 1 11.5376,7 Mio. $
103iMGP DBi Managed Futures Strat 218.1306,6 Mio. $
104State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 318.1616,6 Mio. $
105VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 45.3746,3 Mio. $
106Tesla Inc 16.7556,2 Mio. $
107SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 134.9376,2 Mio. $
108SCHWAB STRATEGIC TRUST 230.3336,1 Mio. $
109ISHARES TRUST 14.3106,1 Mio. $
110VANGUARD STAR FUNDS 79.1206,1 Mio. $
111Vanguard Growth ETF 13.8296 Mio. $
112Alphabet Inc 20.8036 Mio. $
113VANGUARD ADMIRAL FUNDS 14.6276 Mio. $
114Johnson & Johnson 23.7055,8 Mio. $
115ISHARES TRUST 26.6275,7 Mio. $
116Schwab International Equity ETF 227.2315,6 Mio. $
117Schwab U.S. Large-Cap ETF 216.5165,6 Mio. $
118SPDR INDEX SHARES FUNDS 150.8015,5 Mio. $
119Janus Henderson AAA CLO ETF 107.7715,4 Mio. $
120FIDELITY COVINGTON TRUST 91.3765,4 Mio. $
121McDonald's Corp 17.2485,4 Mio. $
122SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 40.0565,3 Mio. $
123Eli Lilly & Co 5.7745,3 Mio. $
124ISHARES TRUST 66.7055,3 Mio. $
125VANGUARD ADMIRAL FDS INC 45.2245,2 Mio. $
126ISHARES TRUST 46.1345,1 Mio. $
127iShares Core MSCI EAFE ETF 56.2465,1 Mio. $
128First Trust Exchange-Traded Fund III 285.8185,1 Mio. $
129ISHARES TRUST 27.3785 Mio. $
130iShares Short-Term National Muni Bond ETF 45.9084,9 Mio. $
131J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 75.7284,8 Mio. $
132State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 105.6554,8 Mio. $
133CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY ETF 155.2394,7 Mio. $
134Meta Platforms Inc 8.0884,6 Mio. $
135iShares California Muni Bond ETF 80.6694,6 Mio. $
136Capital Group International Focus Equity ETF 153.6464,5 Mio. $
137VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 25.4104,4 Mio. $
138ISHARES TRUST 87.5954,4 Mio. $
139iShares Trust 26.8814,3 Mio. $
140VANGUARD BOND INDEX FUNDS 55.8364,3 Mio. $
141VANGUARD WHITEHALL FUNDS 45.1744,3 Mio. $
142iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 60.6144,2 Mio. $
143SPDR Gold MiniShares Trust 45.4484,2 Mio. $
144VANGUARD BOND INDEX FUNDS 60.5694,2 Mio. $
145INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 21.4284,1 Mio. $
146State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 174.2633,9 Mio. $
147First Trust Value Line Dividen 82.6103,9 Mio. $
148Home Depot Inc/The 11.7913,9 Mio. $
149iShares iBonds Dec 2028 Term C 148.8143,8 Mio. $
150Vanguard Ultra Short Bond ETF 75.6283,8 Mio. $
151T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS INC 102.4533,8 Mio. $
152Schwab U.S. Small-Cap ETF 128.7123,7 Mio. $
153VANGUARD ADMIRAL FUNDS 18.3193,7 Mio. $
154FIDELITY COVINGTON TRUST 52.8193,7 Mio. $
155ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 16.7803,7 Mio. $
156iShares MSCI International Quality Factor ETF 78.3293,6 Mio. $
157Dimensional International Value ETF 67.2313,5 Mio. $
158Chevron Corp 17.0973,5 Mio. $
159NextEra Energy Inc 37.3283,5 Mio. $
160PGIM Ultra Short Bond ETF 69.2013,4 Mio. $
161Merck & Co Inc 28.3413,4 Mio. $
162iShares iBonds Dec 2029 Term C 146.1103,4 Mio. $
163Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 121.4033,4 Mio. $
164ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 68.8313,3 Mio. $
165CISCO SYSTEMS INC 42.7463,3 Mio. $
166iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 13.7423,3 Mio. $
167VANGUARD WORLD FUND 13.8513,3 Mio. $
168CATERPILLAR INC 4.6063,3 Mio. $
169Amgen Inc 8.7263,1 Mio. $
170SPDR Gold Shares 7.0863 Mio. $
171iShares Core MSCI Total International Stock ETF 34.6453 Mio. $
172General Electric Co 10.3963 Mio. $
173ISHARES INC 51.8652,9 Mio. $
174Vanguard Mega Cap Growth ETF 7.9592,9 Mio. $
175ISHARES TRUST 29.7322,9 Mio. $
176ISHARES TRUST 125.7642,9 Mio. $
177Innovator U.S. Equity Power Bu 64.5252,9 Mio. $
178Coca-Cola Co/The 37.8282,9 Mio. $
179ISHARES TRUST 127.0112,8 Mio. $
180PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 30.0142,8 Mio. $
181Union Pacific Corp 11.4472,8 Mio. $
182PepsiCo Inc 17.4172,7 Mio. $
183Lowe's Cos Inc 11.4462,7 Mio. $
184iShares iBonds Dec 2030 Term C 122.3612,7 Mio. $
185First Trust Exchange-Traded Fund IV 59.6642,7 Mio. $
186Pacer US Cash Cows 100 ETF 42.3392,6 Mio. $
187Broadcom Inc 8.4982,6 Mio. $
188CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 96.3412,6 Mio. $
189VANGUARD WORLD FUND 9.5722,6 Mio. $
190Costco Wholesale Corp 2.5932,6 Mio. $
191Jpmorgan Core Plus Bond Etf 54.8392,6 Mio. $
192Vanguard Total Bond Market ETF 34.9632,6 Mio. $
193J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 46.2592,6 Mio. $
194Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 110.1962,6 Mio. $
195iShares Core High Dividend ETF 18.8212,6 Mio. $
196GE VERNOVA INC 2.9132,5 Mio. $
197Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 104.0402,5 Mio. $
198Automatic Data Processing Inc 12.1422,5 Mio. $
199Illinois Tool Works Inc 9.4532,5 Mio. $
200RTX Corp 12.7062,5 Mio. $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 12,8 %
  • Technologie 1,5 %
  • Finanzen 0,8 %
  • Industrie 0,5 %
  • Zyklischer Konsum 0,4 %
  • Gesundheit 0,4 %
  • Basiskonsum 0,4 %
  • Kommunikation 0,3 %
  • Energie 0,2 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 82,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten5538,1 Mrd. $99,95 %
2Taiwan11,9 Mio. $0,02 %
3Niederlande1855.898 $0,01 %
4Vereinigtes Königreich3690.596 $0,01 %
5Mexiko1327.163 $0,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Valmark Advisers, Inc.“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1380443