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Composition de Valmark Advisers, Inc.

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Actif net
-
Positions
559 dans 5 pays
10 premières
47,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101BLACKROCK ETF TRUST 116 9396,8 M $
102Invesco QQQ Trust Series 1 11 5376,7 M $
103iMGP DBi Managed Futures Strat 218 1306,6 M $
104State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 318 1616,6 M $
105VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 45 3746,3 M $
106Tesla Inc 16 7556,2 M $
107SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 134 9376,2 M $
108SCHWAB STRATEGIC TRUST 230 3336,1 M $
109ISHARES TRUST 14 3106,1 M $
110VANGUARD STAR FUNDS 79 1206,1 M $
111Vanguard Growth ETF 13 8296 M $
112Alphabet Inc 20 8036 M $
113VANGUARD ADMIRAL FUNDS 14 6276 M $
114Johnson & Johnson 23 7055,8 M $
115ISHARES TRUST 26 6275,7 M $
116Schwab International Equity ETF 227 2315,6 M $
117Schwab U.S. Large-Cap ETF 216 5165,6 M $
118SPDR INDEX SHARES FUNDS 150 8015,5 M $
119Janus Henderson AAA CLO ETF 107 7715,4 M $
120FIDELITY COVINGTON TRUST 91 3765,4 M $
121McDonald's Corp 17 2485,4 M $
122SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 40 0565,3 M $
123Eli Lilly & Co 5 7745,3 M $
124ISHARES TRUST 66 7055,3 M $
125VANGUARD ADMIRAL FDS INC 45 2245,2 M $
126ISHARES TRUST 46 1345,1 M $
127iShares Core MSCI EAFE ETF 56 2465,1 M $
128First Trust Exchange-Traded Fund III 285 8185,1 M $
129ISHARES TRUST 27 3785 M $
130iShares Short-Term National Muni Bond ETF 45 9084,9 M $
131J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 75 7284,8 M $
132State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 105 6554,8 M $
133CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY ETF 155 2394,7 M $
134Meta Platforms Inc 8 0884,6 M $
135iShares California Muni Bond ETF 80 6694,6 M $
136Capital Group International Focus Equity ETF 153 6464,5 M $
137VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 25 4104,4 M $
138ISHARES TRUST 87 5954,4 M $
139iShares Trust 26 8814,3 M $
140VANGUARD BOND INDEX FUNDS 55 8364,3 M $
141VANGUARD WHITEHALL FUNDS 45 1744,3 M $
142iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 60 6144,2 M $
143SPDR Gold MiniShares Trust 45 4484,2 M $
144VANGUARD BOND INDEX FUNDS 60 5694,2 M $
145INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 21 4284,1 M $
146State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 174 2633,9 M $
147First Trust Value Line Dividen 82 6103,9 M $
148Home Depot Inc/The 11 7913,9 M $
149iShares iBonds Dec 2028 Term C 148 8143,8 M $
150Vanguard Ultra Short Bond ETF 75 6283,8 M $
151T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS INC 102 4533,8 M $
152Schwab U.S. Small-Cap ETF 128 7123,7 M $
153VANGUARD ADMIRAL FUNDS 18 3193,7 M $
154FIDELITY COVINGTON TRUST 52 8193,7 M $
155ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 16 7803,7 M $
156iShares MSCI International Quality Factor ETF 78 3293,6 M $
157Dimensional International Value ETF 67 2313,5 M $
158Chevron Corp 17 0973,5 M $
159NextEra Energy Inc 37 3283,5 M $
160PGIM Ultra Short Bond ETF 69 2013,4 M $
161Merck & Co Inc 28 3413,4 M $
162iShares iBonds Dec 2029 Term C 146 1103,4 M $
163Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 121 4033,4 M $
164ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 68 8313,3 M $
165CISCO SYSTEMS INC 42 7463,3 M $
166iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 13 7423,3 M $
167VANGUARD WORLD FUND 13 8513,3 M $
168CATERPILLAR INC 4 6063,3 M $
169Amgen Inc 8 7263,1 M $
170SPDR Gold Shares 7 0863 M $
171iShares Core MSCI Total International Stock ETF 34 6453 M $
172General Electric Co 10 3963 M $
173ISHARES INC 51 8652,9 M $
174Vanguard Mega Cap Growth ETF 7 9592,9 M $
175ISHARES TRUST 29 7322,9 M $
176ISHARES TRUST 125 7642,9 M $
177Innovator U.S. Equity Power Bu 64 5252,9 M $
178Coca-Cola Co/The 37 8282,9 M $
179ISHARES TRUST 127 0112,8 M $
180PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 30 0142,8 M $
181Union Pacific Corp 11 4472,8 M $
182PepsiCo Inc 17 4172,7 M $
183Lowe's Cos Inc 11 4462,7 M $
184iShares iBonds Dec 2030 Term C 122 3612,7 M $
185First Trust Exchange-Traded Fund IV 59 6642,7 M $
186Pacer US Cash Cows 100 ETF 42 3392,6 M $
187Broadcom Inc 8 4982,6 M $
188CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 96 3412,6 M $
189VANGUARD WORLD FUND 9 5722,6 M $
190Costco Wholesale Corp 2 5932,6 M $
191Jpmorgan Core Plus Bond Etf 54 8392,6 M $
192Vanguard Total Bond Market ETF 34 9632,6 M $
193J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 46 2592,6 M $
194Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 110 1962,6 M $
195iShares Core High Dividend ETF 18 8212,6 M $
196GE VERNOVA INC 2 9132,5 M $
197Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 104 0402,5 M $
198Automatic Data Processing Inc 12 1422,5 M $
199Illinois Tool Works Inc 9 4532,5 M $
200RTX Corp 12 7062,5 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 12,8 %
  • Technologie 1,5 %
  • Finance 0,8 %
  • Industrie 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,4 %
  • Santé 0,4 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Communication 0,3 %
  • Énergie 0,2 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 82,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Mexique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis5538,1 Md $99,95 %
2Taïwan11,9 M $0,02 %
3Pays-Bas1855,9 k $0,01 %
4Royaume-Uni3690,6 k $0,01 %
5Mexique1327,2 k $0,00 %
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