Titelia

Portfolio von Baker Ellis Asset Management LLC

226 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 33.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 11,0 %
  • Finanzen 9,5 %
  • Industrie 7,0 %
  • Fonds 6,2 %
  • Basiskonsum 3,3 %
  • Gesundheit 3,2 %
  • Kommunikation 3,0 %
  • Energie 2,6 %
  • Zyklischer Konsum 1,3 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Versorger 0,5 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 51,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,1 %
  • GB 0,9 %
  • MX 0,5 %
  • FR 0,5 %
  • BR 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US220785,7 Mio. $98,06 %
2GB37,3 Mio. $0,91 %
3MX14 Mio. $0,50 %
4FR14 Mio. $0,50 %
5BR1249.000 $0,03 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 12.000249.000 $
202Target Corp 2.020244.824 $
2033M Co 1.675243.260 $
204LCNB Corp 15.500241.645 $
205Quest Diagnostics Inc 1.200235.176 $
206Micron Technology Inc 694234.552 $
207Riverview Bancorp Inc 41.000225.500 $
208WisdomTree Trust 8.100225.342 $
209Penske Automotive Group Inc 1.500224.280 $
210Graco Inc 2.589219.159 $
211Sony Group Corp 10.525217.868 $
212Columbia Sportswear Co 3.950216.500 $
213Badger Meter Inc 1.399213.138 $
214Global X Funds 2.960209.686 $
215Rush Enterprises Inc 3.150208.247 $
216ABRDN SILVER ETF TRUST 2.900207.669 $
217Abbott Laboratories 1.999205.237 $
218Vanguard S&P 500 Growth ETF 502204.660 $
219DTE Energy Co 1.389203.146 $
220U-Haul Holding Co 4.540202.802 $
221GLOBAL SELF STORAGE INC 35.000178.850 $
222Black Stone Minerals LP 11.000166.320 $
223Diversified Healthcare Trust 21.000139.440 $
224TETRA Technologies Inc 16.000136.320 $
225Eledon Pharmaceuticals Inc 19.00058.520 $
226Cardiff Oncology Inc 20.00032.400 $