Zusammensetzung von Baker Ellis Asset Management LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 226 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 33,8 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 12.000 | 249.000 $ | |
| 202 | Target Corp | 2.020 | 244.824 $ | |
| 203 | 3M Co | 1.675 | 243.260 $ | |
| 204 | LCNB Corp | 15.500 | 241.645 $ | |
| 205 | Quest Diagnostics Inc | 1.200 | 235.176 $ | |
| 206 | Micron Technology Inc | 694 | 234.552 $ | |
| 207 | Riverview Bancorp Inc | 41.000 | 225.500 $ | |
| 208 | WisdomTree Trust | 8.100 | 225.342 $ | |
| 209 | Penske Automotive Group Inc | 1.500 | 224.280 $ | |
| 210 | Graco Inc | 2.589 | 219.159 $ | |
| 211 | Sony Group Corp | 10.525 | 217.868 $ | |
| 212 | Columbia Sportswear Co | 3.950 | 216.500 $ | |
| 213 | Badger Meter Inc | 1.399 | 213.138 $ | |
| 214 | Global X Funds | 2.960 | 209.686 $ | |
| 215 | Rush Enterprises Inc | 3.150 | 208.247 $ | |
| 216 | ABRDN SILVER ETF TRUST | 2.900 | 207.669 $ | |
| 217 | Abbott Laboratories | 1.999 | 205.237 $ | |
| 218 | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 502 | 204.660 $ | |
| 219 | DTE Energy Co | 1.389 | 203.146 $ | |
| 220 | U-Haul Holding Co | 4.540 | 202.802 $ | |
| 221 | GLOBAL SELF STORAGE INC | 35.000 | 178.850 $ | |
| 222 | Black Stone Minerals LP | 11.000 | 166.320 $ | |
| 223 | Diversified Healthcare Trust | 21.000 | 139.440 $ | |
| 224 | TETRA Technologies Inc | 16.000 | 136.320 $ | |
| 225 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 19.000 | 58.520 $ | |
| 226 | Cardiff Oncology Inc | 20.000 | 32.400 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,9 %
- Finanzen 9,5 %
- Industrie 7,1 %
- Fonds 6,2 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Gesundheit 3,2 %
- Kommunikation 3,0 %
- Energie 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Versorger 0,5 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 51,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Mexiko 0,5 %
- Frankreich 0,5 %
- Brasilien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 220 | 785,7 Mio. $ | 98,06 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | Mexiko | 1 | 4 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 4 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Brasilien | 1 | 249.000 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baker Ellis Asset Management LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1365559