Composition de Baker Ellis Asset Management LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 226 dans 5 pays
- 10 premières
- 33,8 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 12 000 | 249 k $ | |
| 202 | Target Corp | 2 020 | 244,8 k $ | |
| 203 | 3M Co | 1 675 | 243,3 k $ | |
| 204 | LCNB Corp | 15 500 | 241,6 k $ | |
| 205 | Quest Diagnostics Inc | 1 200 | 235,2 k $ | |
| 206 | Micron Technology Inc | 694 | 234,6 k $ | |
| 207 | Riverview Bancorp Inc | 41 000 | 225,5 k $ | |
| 208 | WisdomTree Trust | 8 100 | 225,3 k $ | |
| 209 | Penske Automotive Group Inc | 1 500 | 224,3 k $ | |
| 210 | Graco Inc | 2 589 | 219,2 k $ | |
| 211 | Sony Group Corp | 10 525 | 217,9 k $ | |
| 212 | Columbia Sportswear Co | 3 950 | 216,5 k $ | |
| 213 | Badger Meter Inc | 1 399 | 213,1 k $ | |
| 214 | Global X Funds | 2 960 | 209,7 k $ | |
| 215 | Rush Enterprises Inc | 3 150 | 208,2 k $ | |
| 216 | ABRDN SILVER ETF TRUST | 2 900 | 207,7 k $ | |
| 217 | Abbott Laboratories | 1 999 | 205,2 k $ | |
| 218 | Vanguard S&P 500 Growth ETF | 502 | 204,7 k $ | |
| 219 | DTE Energy Co | 1 389 | 203,1 k $ | |
| 220 | U-Haul Holding Co | 4 540 | 202,8 k $ | |
| 221 | GLOBAL SELF STORAGE INC | 35 000 | 178,9 k $ | |
| 222 | Black Stone Minerals LP | 11 000 | 166,3 k $ | |
| 223 | Diversified Healthcare Trust | 21 000 | 139,4 k $ | |
| 224 | TETRA Technologies Inc | 16 000 | 136,3 k $ | |
| 225 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 19 000 | 58,5 k $ | |
| 226 | Cardiff Oncology Inc | 20 000 | 32,4 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 10,9 %
- Finance 9,5 %
- Industrie 7,1 %
- Fonds 6,2 %
- Consommation de base 3,3 %
- Santé 3,2 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,6 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Matériaux 0,6 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 51,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Mexique 0,5 %
- France 0,5 %
- Brésil 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 220 | 785,7 M $ | 98,06 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 7,3 M $ | 0,91 % |
| 3 | Mexique | 1 | 4 M $ | 0,50 % |
| 4 | France | 1 | 4 M $ | 0,50 % |
| 5 | Brésil | 1 | 249 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition de Baker Ellis Asset Management LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1365559