Titelia

Portefeuille de Baker Ellis Asset Management LLC

226 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 33.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,0 %
  • Finance 9,5 %
  • Industrie 7,0 %
  • Fonds 6,2 %
  • Consommation de base 3,3 %
  • Santé 3,2 %
  • Communication 3,0 %
  • Énergie 2,6 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Services publics 0,5 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 51,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,1 %
  • GB 0,9 %
  • MX 0,5 %
  • FR 0,5 %
  • BR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US220785,7 M $98,06 %
2GB37,3 M $0,91 %
3MX14 M $0,50 %
4FR14 M $0,50 %
5BR1249 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 12 000249 k $
202Target Corp 2 020244,8 k $
2033M Co 1 675243,3 k $
204LCNB Corp 15 500241,6 k $
205Quest Diagnostics Inc 1 200235,2 k $
206Micron Technology Inc 694234,6 k $
207Riverview Bancorp Inc 41 000225,5 k $
208WisdomTree Trust 8 100225,3 k $
209Penske Automotive Group Inc 1 500224,3 k $
210Graco Inc 2 589219,2 k $
211Sony Group Corp 10 525217,9 k $
212Columbia Sportswear Co 3 950216,5 k $
213Badger Meter Inc 1 399213,1 k $
214Global X Funds 2 960209,7 k $
215Rush Enterprises Inc 3 150208,2 k $
216ABRDN SILVER ETF TRUST 2 900207,7 k $
217Abbott Laboratories 1 999205,2 k $
218Vanguard S&P 500 Growth ETF 502204,7 k $
219DTE Energy Co 1 389203,1 k $
220U-Haul Holding Co 4 540202,8 k $
221GLOBAL SELF STORAGE INC 35 000178,9 k $
222Black Stone Minerals LP 11 000166,3 k $
223Diversified Healthcare Trust 21 000139,4 k $
224TETRA Technologies Inc 16 000136,3 k $
225Eledon Pharmaceuticals Inc 19 00058,5 k $
226Cardiff Oncology Inc 20 00032,4 k $